Przepływy pieniężne Grupa Recykl SA (GRC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Gru 2010 | 16 Gru 2010 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 26 Cze 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 27 Cze 2014 | 12 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 12 Cze 2015 | 16 Cze 2015 | 12 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 26 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 19 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 26 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -135 | -229 | -488 | -1 | -246 | -499 | -476 | 2 | -1 287 | 0 | 1 | 25 | -218 | 0 | 126 | 0 | 255 | 590 | 0 | 0 | -1 | 0 | 343 | -5 | 6 063 | -6 051 | -16 | 0 | 14 | 0 | -2 | 0 | -1 | 3 | -419 | -439 | 756 | 4 | 8 | -14 | 1 | 17 | 1 180 | -16 | 16 | 16 | 424 | -15 | -18 | -84 | 1 142 | -89 | 8 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -44 | 54 | -59 | -50 | -249 | -123 | -174 | -259 | -101 | -123 | -125 | -280 | -315 | -247 | -264 | -51 | -53 | 10 | 47 | 47 | 26 | -58 | -27 | 146 | 7 | 10 | 388 | 784 | 136 | 88 | 36 | 107 | -19 | -129 | -89 | 52 | -24 | -17 | 83 | 83 | 29 | 178 | 270 | 372 | 662 | 58 | 97 | 110 | -8 | 110 | 129 | 158 | -19 | -36 | 129 | 212 | 3 263 | 112 | 63 | 273 | 3 660 | 40 | 113 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -1 | 14 | -3 | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | 32 | -8 | 29 | -32 | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -17 | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 0 | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -22 | -33 | -- -- | -25 | 0 | -19 | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -2 | 3 | -- -- | -5 | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -8 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 2 | -- -- | 12 | -4 | -7 | -- -- | 12 | -23 | 3 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | -2 | -39 | 23 | -4 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | 0 | 57 | 8 | -6 | 14 | -23 | -18 | -169 | -141 | -111 | 338 | -150 | -202 | 290 | -60 | 5 | -211 | 247 | 158 | -7 | 64 | -2 | -61 | -65 | 46 | 81 | -23 | -12 | -186 | -13 | 22 | 42 | -302 | -321 | -236 | -636 | -89 | 786 | -264 | -24 | -125 | -179 | 955 | 63 | -134 | -213 | 195 | -53 | -529 | 157 | 995 | -25 | -337 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 811 | 116 | 239 | 294 | 251 | 247 | 75 | 60 | 162 | -1 203 | 62 | -423 | 236 | 204 | -430 | 99 | 14 | 79 | -38 | -390 | 248 | -112 | -259 | 94 | 154 | 6 055 | -6 223 | 49 | 0 | 64 | -113 | -122 | -221 | 25 | -42 | 103 | 142 | 724 | -899 | 286 | -97 | -28 | 49 | 138 | 0 | 11 | 7 | 194 | -71 | 428 | -523 | 93 | -115 | 220 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 447 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -333 | 0 | -6 000 | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 509 | -- -- | -- -- | -603 | 1 821 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -333 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | 248 | 471 | 0 | 245 | 499 | 476 | -2 | 1 289 | -2 | -1 | 0 | 194 | 0 | -126 | 0 | -255 | -1 036 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -3 | 5 999 | -2 | -2 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -826 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -1 157 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 939 | -- -- | -- -- | 679 | -2 883 | 4 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 528 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | -- -- | 679 | -- -- | 4 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 294 | -- -- | 39 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 3 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -826 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 156 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 982 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 882 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -57 | 0 | -4 | -13 | -87 | -2 | -5 | -2 | -40 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | -36 | -- -- | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | -2 | -2 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -12 | 19 | -17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 5 | -5 | 60 | -52 | -5 | -1 | 9 | -6 | -2 | 0 | -2 | 3 | 511 | -439 | -70 | 4 | 8 | -14 | 1 | 17 | 23 | -16 | 16 | 16 | -6 | -15 | -18 | -8 | 81 | -85 | 7 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -135 | -229 | -488 | -1 | -246 | -499 | -476 | 2 | -1 287 | 0 | 1 | 25 | -218 | 0 | 126 | 0 | 255 | 590 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11 | -5 | 6 063 | -6 051 | -16 | 0 | 14 | 0 | -2 | 0 | -1 | 3 | -419 | -439 | 756 | 4 | 8 | -14 | 1 | 17 | 1 180 | -16 | 16 | 16 | 424 | -15 | -18 | -84 | 1 142 | -89 | 8 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 62 | 9 | 4 | 3 | 13 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 516 | 76 | 6 | 10 | 19 | 5 | 7 | 24 | 47 | 31 | 47 | 63 | 57 | 42 | 24 | 16 | 97 | 12 | 19 |
Dane dostarcza: Notoria.pl