Przepływy pieniężne Grupa HRC SA (HRC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 26 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 26 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -169 | 1 504 | -697 | -543 | -55 | -489 | 98 | -22 | 45 | 395 | 581 | 24 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 91 | -- -- | -2 | 103 | -104 | -15 | -81 | -155 | -37 | -213 | 178 | -100 | 323 | -10 | 304 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -266 | -- -- | 0 | -4 | -12 | 8 | 22 | -- -- | -19 | -19 | -67 | 46 | 6 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -3 | -2 | -12 | -1 | -7 | -- -- | -20 | -19 | -67 | 46 | -5 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | 197 | -15 | -23 | -26 | -11 | 380 | 137 | -94 | -85 | -263 | -344 | -418 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 284 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 405 | 195 | 1 | -1 | 108 | 28 | -45 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | -15 | -23 | -26 | -11 | -24 | -58 | -96 | -84 | -372 | -372 | -373 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -259 | 28 | 1 489 | -724 | -581 | -58 | -86 | 236 | -135 | -58 | 65 | 283 | -388 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -169 | 1 501 | -698 | -555 | -56 | -495 | 98 | -42 | 27 | 329 | 627 | 19 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 438 | 467 | 1 958 | 1 235 | 653 | 596 | 510 | 745 | 610 | 552 | 617 | 901 | 512 |
Dane dostarcza: Notoria.pl