Przepływy pieniężne Grupa HRC SA (HRC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Gru 2011 | 12 Gru 2011 | 11 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 28 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 26 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 19 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 20 Lut 2018 | 14 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 20 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 09 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 13 Mar 2020 | 14 Maj 2020 | 24 Lip 2020 | 13 Lis 2020 | 12 Lut 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 21 Lut 2022 | 13 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Lut 2023 | 12 Maj 2023 | 01 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 22 Lut 2024 | 15 Maj 2024 | 08 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 28 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 24 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 24 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 4 | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -271 | 1 446 | -546 | -565 | -48 | -529 | 137 | -22 | 1 056 | 30 | 639 | 82 | 422 | 355 | 427 | 177 | 607 | 2 | -140 | -68 | -106 | 67 | 39 | 42 | 74 | 307 | -209 | -7 | 276 | -35 | 6 | -238 | 39 | -31 | -77 | 22 | 94 | -122 | -136 | -5 | 20 | 26 | 41 | -21 | 22 | -59 | -30 | 33 | 53 | -22 | -44 | -40 | -17 | -15 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 14 | 105 | -32 | -42 | 145 | 29 | -24 | -2 | -21 | 12 | 32 | -21 | 139 | -66 | 20 | 169 | -13 | 161 | 125 | -124 | -65 | -24 | 183 | 6 | -120 | -161 | -127 | -125 | -222 | 36 | -80 | -58 | -6 | 422 | 45 | 2 | 27 | -69 | 27 | -271 | -166 | -24 | -38 | 3 | 226 | -36 | -38 | -30 | 72 | 64 | 0 | -12 | 47 | -16 | 22 | 4 | 66 | -1 | -13 | -11 | -5 | -12 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -266 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -- -- | 1 | -100 | 79 | -- -- | -5 | -281 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | 56 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -7 | -3 | 0 | 4 | -223 | -- -- | -- -- | 238 | 50 | 8 | -- -- | 10 | 41 | 20 | 31 | 17 | 32 | 20 | 10 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 11 | 15 | 10 | 10 | 17 | 13 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -21 | -- -- | -5 | -335 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 372 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -7 | -3 | -6 | -- -- | -226 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | 200 | -15 | -23 | -26 | -11 | 380 | 137 | -94 | -957 | -263 | -344 | -418 | -306 | -92 | -595 | -46 | -493 | -179 | 33 | -24 | 274 | -413 | -61 | -57 | -54 | -41 | -22 | -19 | -19 | -18 | 2 | -3 | 117 | -17 | -17 | -16 | -16 | -21 | -43 | -21 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -6 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 284 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 405 | 195 | 1 | -1 | 108 | 28 | -45 | 72 | 275 | -220 | 344 | -104 | 27 | 58 | 0 | 297 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | 180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -15 | -23 | -26 | -11 | -24 | -58 | -96 | -956 | -372 | -372 | -373 | -378 | -367 | -376 | -390 | -389 | -205 | -25 | -23 | -23 | -413 | -61 | -57 | -54 | -41 | -22 | -19 | -19 | -18 | -3 | -3 | -63 | -17 | -17 | -16 | -16 | -21 | -43 | -21 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -6 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -259 | -71 | 1 431 | -570 | -591 | -109 | -149 | 275 | -116 | 0 | -155 | 296 | -341 | -166 | 254 | -168 | 131 | 114 | -137 | -51 | -92 | 168 | -346 | -21 | -15 | 13 | 263 | -232 | -23 | 34 | -53 | 8 | -4 | 206 | -40 | -93 | 15 | 119 | -124 | -148 | -9 | 46 | 41 | 45 | -10 | 30 | -43 | -15 | 49 | 65 | -7 | -34 | -30 | -9 | -8 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 4 | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -271 | 1 446 | -546 | -565 | -99 | -529 | 137 | -22 | 956 | 9 | 639 | 77 | 87 | 345 | 427 | 177 | 607 | -1 370 | -140 | -68 | -106 | 67 | 39 | 41 | 67 | 304 | -215 | -7 | 50 | -35 | 6 | -238 | 39 | -31 | -77 | 22 | 94 | -122 | -136 | -5 | 20 | 26 | 41 | -21 | 22 | -59 | -30 | 33 | 53 | -22 | -44 | -40 | -17 | -15 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 438 | 368 | 1 798 | 1 229 | 637 | 528 | 379 | 654 | 538 | 537 | 383 | 678 | 337 | 171 | 425 | 257 | 388 | 502 | 365 | 314 | 222 | 390 | 45 | 23 | 8 | 21 | 284 | 51 | 29 | 62 | 9 | 17 | 13 | 220 | 180 | 87 | 102 | 221 | 97 | 73 | 64 | 110 | 151 | 196 | 185 | 215 | 173 | 157 | 206 | 271 | 264 | 229 | 199 | 190 | 182 |
Dane dostarcza: Notoria.pl