Przepływy pieniężne Grupa HRC SA (HRC)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Cze 2013 | 30 Maj 2014 | 26 Cze 2015 | 26 Cze 2015 | |
| Przepływy operacyjne | -315 | 497 | 209 | 489 | |
| Wynik finansowy | 176 | 106 | -336 | -61 | |
| Amortyzacja | -- -- | 8 | 64 | 920 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 | -12 | 42 | 1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -225 | -1 | -221 | |
| Zmiana stanu należności | -597 | -1 281 | 111 | -1 342 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 104 | 2 603 | 316 | 1 012 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -266 | -8 | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -16 | -30 | |
| Przepływy finansowe | 355 | 192 | -75 | -533 | |
| Emisja akcji | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 284 | -- -- | 600 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -51 | -210 | |
| Dywidenda | -- -- | -85 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -872 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -7 | -24 | -51 | |
| Przepływy pieniężne netto | 39 | 423 | 126 | -44 | |
| Free Cash Flow | -315 | 497 | 193 | 459 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 47 | 470 | 596 | 552 |
Dane dostarcza: Notoria.pl