Przepływy pieniężne Grupa HRC SA (HRC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Gru 2011 | 12 Gru 2011 | 11 Maj 2012 | 28 Cze 2013 | 30 Maj 2014 | 26 Cze 2015 | 31 Maj 2016 | 19 Maj 2017 | 20 Lut 2018 | 20 Mar 2019 | 13 Mar 2020 | 12 Lut 2021 | 21 Lut 2022 | 21 Lut 2023 | 22 Lut 2024 | 28 Lut 2025 | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 8 | 40 | -315 | 395 | 286 | 642 | 1 173 | 1 566 | -312 | 223 | 366 | -228 | 8 | -121 | 68 | -5 | -124 | |
| Wynik finansowy | 169 | 28 | 141 | 176 | -18 | 163 | 110 | 97 | 39 | -635 | -107 | 496 | -479 | 167 | 3 | 98 | 76 | -30 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 877 | 1 175 | 1 222 | 105 | 65 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 26 | 0 | -12 | 42 | 1 | 8 | 68 | -63 | 13 | 10 | -41 | 15 | 42 | -57 | 14 | -16 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -327 | -172 | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 132 | -3 | -597 | 116 | 141 | -1 275 | -83 | -23 | 1 814 | -7 | -38 | 117 | -87 | -121 | 266 | -2 | -87 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -152 | -26 | 104 | 22 | -100 | 1 489 | 257 | -624 | -1 226 | 275 | -91 | -33 | 49 | 10 | -177 | -19 | 58 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -622 | -- -- | -266 | -51 | -99 | -208 | -9 | 96 | -8 | -223 | 288 | 58 | 80 | 60 | 61 | 52 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -21 | -9 | -1 372 | -8 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 525 | 355 | 192 | -75 | -533 | -1 331 | -1 227 | 105 | -584 | -102 | 98 | -66 | -69 | -22 | -- -- | -9 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 525 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 284 | -- -- | 600 | 164 | 296 | 381 | -- -- | -- -- | 185 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -51 | -210 | -279 | -279 | -158 | -489 | -78 | -75 | -60 | -68 | -22 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -872 | -1 169 | -1 207 | -98 | -68 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -24 | -51 | -47 | -36 | -20 | -27 | -18 | -12 | -6 | -2 | -- -- | -- -- | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 9 | -57 | 39 | 321 | 160 | 9 | -366 | 331 | -112 | -369 | 42 | 157 | 0 | -110 | 105 | 55 | -81 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 8 | 39 | -315 | 395 | 286 | 642 | 1 152 | 1 557 | -1 684 | 215 | 357 | -228 | 8 | -121 | 68 | -5 | -124 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 65 | 8 | 47 | 368 | 528 | 537 | 171 | 502 | 390 | 21 | 62 | 220 | 221 | 110 | 215 | 271 | 190 |
Dane dostarcza: Notoria.pl