C / Z
-0,48
Pt. 07.08.2026, 17:04
C / WK
5,81
Pt. 07.08.2026, 17:04
Stopa dywidendy
2,94%
Pn. 23.07.2018
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,16
Pt. 07.08.2026, 17:04
Cena / Zysk operacyjny
-0,41
Pt. 07.08.2026, 17:04
Cena / Cash flow
-0,65
Pt. 07.08.2026, 17:04
EV / EBITDA
-3,44
Pt. 07.08.2026, 17:04
Wskaźniki finansowe Grupa Azoty SA (ATT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 6,92 zł | 14,89 zł | 32,68 zł | 27,25 zł | 53,90 zł | 62,50 zł | 63,30 zł | 99,50 zł | 62,67 zł | 69,60 zł | 31,18 zł | 29,28 zł | 27,45 zł | 33,80 zł | 39,48 zł | 24,70 zł | 18,70 zł | 18,73 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 24 000 000 | 24 000 000 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 64 115 444 | 64 115 444 | 99 195 484 | 99 195 484 | 99 195 484 | 99 195 484 | 99 195 484 | 99 195 484 | 99 195 484 | 99 195 484 | 99 195 484 | 99 195 484 | 99 195 484 | 99 195 484 | 99 195 484 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 270,69 mln zł | 582,44 mln zł | 1 278 mln zł | 1 747 mln zł | 3 456 mln zł | 6 200 mln zł | 6 279 mln zł | 9 870 mln zł | 6 217 mln zł | 6 904 mln zł | 3 093 mln zł | 2 904 mln zł | 2 723 mln zł | 3 353 mln zł | 3 916 mln zł | 2 450 mln zł | 1 855 mln zł | 1 858 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 1,14 zł | 1,89 zł | 1,58 zł | -0,28 zł | 1,55 zł | 3,24 zł | 3,91 zł | 0,44 zł | 2,16 zł | 2,11 zł | 1,95 zł | 3,58 zł | 1,72 zł | 0,59 zł | 1,27 zł | 1,93 zł | 3,59 zł | -16,13 zł | -3,90 zł | -10,09 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 4,37 | -52,96 | 21,07 | 8,40 | 13,79 | 140,53 | 29,25 | 47,21 | 32,06 | 19,46 | 18,08 | 49,86 | 21,67 | 17,48 | 11,00 | -1,53 | -4,80 | -1,86 | |
| Wartość księgowa na akcję | 31,73 zł | 31,93 zł | 28,28 zł | 27,10 zł | 28,69 zł | 30,03 zł | 34,55 zł | 40,16 zł | 42,08 zł | 44,18 zł | 45,01 zł | 48,01 zł | 48,27 zł | 48,80 zł | 49,49 zł | 51,63 zł | 55,13 zł | 39,34 zł | 35,54 zł | 25,70 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,55 | 1,14 | 0,91 | 1,56 | 1,56 | 1,50 | 2,25 | 1,39 | 1,45 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,65 | 0,72 | 0,63 | 0,53 | 0,73 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 50,43 zł | 51,94 zł | 33,03 zł | 29,08 zł | 39,62 zł | 29,89 zł | 31,13 zł | 18,61 zł | 18,62 zł | 17,83 zł | 15,65 zł | 16,95 zł | 18,41 zł | 20,03 zł | 16,26 zł | 25,94 zł | 39,93 zł | 23,32 zł | 21,97 zł | 20,97 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,51 | 0,82 | 0,91 | 1,73 | 3,36 | 3,40 | 5,58 | 4,00 | 4,11 | 1,69 | 1,46 | 1,69 | 1,30 | 0,99 | 1,06 | 0,85 | 0,89 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,75 zł | 2,50 zł | 1,90 zł | -0,69 zł | 1,94 zł | 4,03 zł | 2,08 zł | -0,80 zł | -0,29 zł | 0,04 zł | -0,56 zł | 1,46 zł | 0,48 zł | 0,90 zł | 0,27 zł | 1,27 zł | 0,58 zł | -4,54 zł | -3,16 zł | -4,15 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 3,64 | -21,68 | 16,84 | 6,77 | 25,88 | -78,49 | -214,72 | 2 266,35 | -112,15 | 47,83 | 64,76 | 32,55 | 102,09 | 26,52 | 67,50 | -5,44 | -5,92 | -4,51 | |
| Cash flow na akcję | 3,91 zł | 4,67 zł | 3,15 zł | 1,48 zł | 3,31 zł | 4,24 zł | 5,08 zł | 1,34 zł | 3,09 zł | 3,03 zł | 2,90 zł | 4,59 zł | 2,86 zł | 1,94 zł | 2,67 zł | 3,34 zł | 5,03 zł | -14,62 zł | -2,34 zł | -8,50 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 10,03 | 9,89 | 6,42 | 10,62 | 46,47 | 20,49 | 32,88 | 21,59 | 15,16 | 10,92 | 15,07 | 10,29 | 10,12 | 7,85 | -1,69 | -8,00 | -2,20 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 5,94% | 6,62% | -1,02% | 5,56% | 13,64% | 12,11% | 1,42% | 5,26% | 4,89% | 4,38% | 7,69% | 3,58% | 1,21% | 2,58% | 3,82% | 6,72% | -34,16% | -10,41% | -32,95% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 3,84% | 4,70% | -0,74% | 3,99% | 10,29% | 9,28% | 1,06% | 3,98% | 3,71% | 3,16% | 5,34% | 2,21% | 0,65% | 1,32% | 1,78% | 3,09% | -15,16% | -3,95% | -10,57% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 16,26% | 15,73% | 17,10% | 11,17% | 18,04% | 25,45% | 18,10% | 10,38% | 11,98% | 16,21% | 16,29% | 24,74% | 17,87% | 20,06% | 18,49% | 16,51% | 13,37% | -5,97% | 5,41% | 4,05% | |
| Marża zysku operacyjnego | 3,47% | 4,81% | 5,75% | -2,36% | 4,90% | 13,47% | 6,69% | -4,28% | -1,58% | 0,25% | -3,57% | 8,58% | 2,62% | 4,49% | 1,65% | 4,91% | 1,46% | -19,45% | -14,38% | -19,80% | |
| Marża EBITDA | 8,98% | 10,16% | 10,48% | 3,71% | 9,33% | 16,82% | 10,43% | 0,56% | 3,38% | 5,40% | 2,49% | 14,57% | 8,76% | 11,26% | 10,27% | 10,34% | 5,07% | -12,94% | -7,28% | -12,20% | |
| Marża zysku brutto | 3,68% | 5,02% | 5,73% | -1,39% | 4,98% | 13,55% | 13,83% | 1,34% | 11,04% | 11,81% | 12,27% | 20,09% | 10,04% | 5,32% | 8,50% | 8,48% | 9,01% | -72,15% | -17,95% | -48,01% | |
| Marża zysku netto | 2,26% | 3,64% | 4,79% | -0,97% | 3,91% | 10,85% | 12,56% | 2,39% | 11,62% | 11,82% | 12,49% | 21,10% | 9,37% | 2,93% | 7,79% | 7,45% | 8,99% | -69,17% | -17,74% | -48,12% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 3,47% | 5,21% | 5,00% | -1,82% | 4,85% | 10,43% | 4,56% | -1,47% | -0,54% | 0,07% | -0,86% | 2,10% | 0,56% | 0,97% | 0,27% | 1,08% | 0,51% | -4,62% | -3,19% | -4,52% | |
| ROIC | 5,68% | 7,88% | 7,66% | -2,80% | 6,92% | 12,77% | 5,56% | -1,59% | -0,58% | 0,08% | -0,99% | 2,49% | 0,68% | 1,20% | 0,31% | 1,46% | 0,66% | -6,04% | -4,39% | -6,00% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 38,73% | 58,54% | 146,09% | 25,54% | 39,75% | 83,46% | 136,75% | 54,35% | 675,27% | 97,84% | 478,13% | 171,19% | 79,05% | 10,06% | 19,92% | 15,81% | 36,90% | -125,45% | -27,85% | -76,88% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 122,62% | 100,33% | 103,15% | -- -- | 139,42% | 110,01% | 107,61% | 109,88% | -- -- | 76,33% | 49,77% | 12,76% | 73,66% | 75,47% | 237,35% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6,01% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 33,39% | 25,52% | 28,32% | 28,27% | 22,24% | 24,29% | 25,89% | 22,71% | 25,17% | 30,44% | 30,69% | 44,35% | 47,61% | 50,14% | 56,11% | 51,86% | 59,97% | 64,17% | 71,99% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,59 | 0,50 | 0,34 | 0,40 | 0,39 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,29 | 0,34 | 0,44 | 0,44 | 0,80 | 0,91 | 1,01 | 1,28 | 1,08 | 1,50 | 1,79 | 2,57 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,32 | 0,26 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,14 | 0,15 | 0,11 | 0,24 | 0,29 | 0,31 | 0,51 | 0,54 | 0,63 | 0,59 | 0,45 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,38 | 3,82 | 4,41 | 4,97 | 5,95 | 6,12 | 3,33 | 1,62 | 2,19 | 1,06 | 1,10 | 1,05 | 0,67 | 0,64 | 0,53 | 0,58 | 0,69 | 4,79 | 4,93 | 5,41 | |
| Zadłużenie netto | 415,24 mln zł | 349,16 mln zł | 152,75 mln zł | 182,70 mln zł | 264,49 mln zł | 459,21 mln zł | 619,90 mln zł | 1 379,93 mln zł | 1 197,96 mln zł | 1 299,47 mln zł | 1 541,61 mln zł | 1 434,88 mln zł | 2 730,73 mln zł | 3 178,95 mln zł | 4 340,77 mln zł | 4 543,07 mln zł | 4 406,63 mln zł | 4 591,33 mln zł | 4 586,60 mln zł | 5 417,43 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 3,82 | 2,76 | 1,13 | 4,33 | 1,83 | 1,42 | 2,98 | 134,01 | 19,16 | 13,61 | 39,93 | 5,86 | 17,07 | 14,21 | 26,19 | 17,07 | 21,93 | -15,33 | -28,92 | -21,34 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,07 | 3,30 | 2,82 | 9,45 | 2,98 | 1,54 | 3,03 | 102,10 | 20,94 | 14,14 | 44,39 | 8,29 | 18,52 | 18,36 | 28,17 | 21,58 | 30,95 | -19,60 | -38,34 | -25,34 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -21,73 mln zł | -5,89 mln zł | -136,85 mln zł | -101,15 mln zł | -26,12 mln zł | 96,21 mln zł | 184,86 mln zł | 974,54 mln zł | 833,42 mln zł | 856,43 mln zł | 1 155,10 mln zł | 1 044,31 mln zł | 2 246,23 mln zł | 2 606,82 mln zł | 3 809,30 mln zł | 3 551,11 mln zł | 3 283,95 mln zł | 3 548,89 mln zł | 3 607,01 mln zł | 4 314,88 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,20 | -0,05 | -1,01 | -2,40 | -0,18 | 0,30 | 0,89 | 94,64 | 13,33 | 8,97 | 29,92 | 4,26 | 14,04 | 11,65 | 22,98 | 13,35 | 16,34 | -11,85 | -22,75 | -17,00 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,55 | 0,46 | 0,14 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,35 | 0,29 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,57 | 0,66 | 0,88 | 0,89 | 0,81 | 1,18 | 1,30 | 2,12 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 41,96 | 23,40 | 5,92 | 1,00 | 11,06 | 17,94 | 11,09 | 0,33 | 1,66 | 2,89 | 0,94 | 4,34 | 3,12 | 2,96 | 2,14 | 3,81 | 0,97 | -0,24 | -0,36 | -0,27 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,93 | 0,90 | 0,91 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,70 | 0,70 | 0,44 | 0,39 | 0,32 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,54 | 1,33 | 0,74 | 0,74 | 0,88 | 1,10 | 1,20 | 2,83 | 2,29 | 2,39 | 2,47 | 1,92 | 2,43 | 2,51 | 4,44 | 2,19 | 2,26 | 2,80 | 2,62 | 3,73 | |
| Kapitał pracujący | 82,54 mln zł | 100,66 mln zł | 312,58 mln zł | 299,99 mln zł | 190,77 mln zł | 101,83 mln zł | 179,67 mln zł | -283,02 mln zł | -242,86 mln zł | 185,95 mln zł | 149,09 mln zł | 476,07 mln zł | 211,86 mln zł | -34,45 mln zł | -743,16 mln zł | -554,23 mln zł | -796,80 mln zł | -3 406,89 mln zł | -3 549,41 mln zł | -4 468,71 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,28 | 1,18 | 0,84 | 0,86 | 0,93 | 1,07 | 1,14 | 2,31 | 1,97 | 2,00 | 1,96 | 1,58 | 1,65 | 1,63 | 2,49 | 1,29 | 1,41 | 1,43 | 1,24 | 1,29 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 148,68% | 153,94% | 185,63% | 190,01% | 201,32% | 270,08% | 293,10% | 537,25% | 550,34% | 529,07% | 447,13% | 441,97% | 521,36% | 556,13% | 599,35% | 668,64% | 662,12% | 576,16% | 567,36% | 515,70% | |
| II stopień pokrycia majątku | 82,75% | 88,96% | 113,48% | 115,71% | 105,67% | 97,57% | 94,87% | 81,57% | 85,80% | 83,64% | 79,36% | 82,53% | 68,07% | 64,62% | 56,22% | 59,06% | 62,48% | 50,93% | 47,48% | 34,72% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,39 | 1,53 | 2,58 | 2,14 | 1,61 | 1,25 | 1,44 | 0,63 | 0,69 | 1,43 | 1,23 | 1,76 | 1,16 | 0,98 | 0,60 | 0,84 | 0,77 | 0,38 | 0,40 | 0,28 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,84 | 0,93 | 1,93 | 1,47 | 1,06 | 0,81 | 0,80 | 0,33 | 0,38 | 0,99 | 0,97 | 1,42 | 0,97 | 0,81 | 0,45 | 0,69 | 0,55 | 0,29 | 0,33 | 0,22 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,17 | 0,19 | 0,12 | 0,90 | 0,55 | 0,22 | 0,16 | 0,01 | 0,04 | 0,26 | 0,51 | 0,92 | 0,74 | 0,65 | 0,25 | 0,51 | 0,39 | 0,19 | 0,21 | 0,16 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,59 | 1,55 | 1,41 | 1,37 | 1,39 | 1,33 | 1,30 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 1,39 | 1,44 | 1,62 | 1,85 | 1,96 | 2,14 | 2,17 | 2,25 | 2,64 | 3,12 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 46,62% | 71,39% | 77,13% | 54,36% | 47,40% | 56,77% | 54,22% | 30,64% | 33,54% | 58,77% | 32,44% | 34,35% | 17,57% | 10,75% | 10,15% | 9,53% | 8,83% | 3,95% | 3,35% | 2,56% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,07 | 0,09 | 0,21 | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 0,06 | -0,05 | -0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | -0,00 | -0,08 | -0,05 | -0,07 | -0,35 | -0,36 | -0,49 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 32,90 | 69,02 | 76,56 | 93,94 | 77,49 | 74,73 | 84,55 | 93,21 | 94,50 | 97,60 | 96,84 | 91,71 | 92,65 | 87,61 | 94,00 | 76,27 | 69,25 | 91,73 | 76,33 | 72,63 | |
| Cykl konwersji gotówki | 21,31 | 30,24 | 27,95 | 47,84 | 36,05 | 28,61 | 36,36 | 43,03 | 47,24 | 39,85 | 27,67 | 26,85 | 27,15 | 16,88 | 28,63 | 25,23 | 18,14 | 23,81 | 8,44 | -3,23 | |
| Rotacja aktywów | 182,79 | 345,93 | 373,33 | 475,39 | 358,36 | 384,75 | 495,26 | 820,67 | 1 064,66 | 1 161,37 | 1 447,09 | 1 442,37 | 1 546,82 | 1 638,89 | 2 165,21 | 1 525,72 | 1 061,00 | 1 665,07 | 1 644,66 | 1 661,78 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 44,01 | 85,05 | 113,23 | 172,02 | 125,35 | 95,70 | 100,23 | 106,99 | 101,46 | 118,76 | 165,99 | 205,42 | 266,89 | 304,83 | 324,72 | 291,37 | 258,12 | 370,21 | 377,67 | 365,66 | |
| Rotacja należności | 14,27 | 33,37 | 39,94 | 45,78 | 33,27 | 35,31 | 40,81 | 44,20 | 48,01 | 52,77 | 54,38 | 45,92 | 45,29 | 39,53 | 41,98 | 36,63 | 29,44 | 40,84 | 35,02 | 31,48 | |
| Rotacja zapasów | 18,62 | 35,64 | 36,63 | 48,16 | 44,23 | 39,42 | 43,74 | 49,01 | 46,49 | 44,82 | 42,46 | 45,79 | 47,36 | 48,08 | 52,02 | 39,64 | 39,82 | 50,88 | 41,30 | 41,15 | |
| Rotacja zobowiązań | 11,58 | 38,78 | 48,61 | 46,10 | 41,44 | 46,13 | 48,19 | 50,18 | 47,25 | 57,75 | 69,16 | 64,86 | 65,50 | 70,73 | 65,37 | 51,04 | 51,11 | 67,92 | 67,89 | 75,87 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,06 | 0,98 | 0,77 | 1,02 | 0,95 | 0,74 | 0,44 | 0,34 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,17 | 0,24 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl