Inwestor WojtekBankier VoiceGPWWalutySurowceŚwiatNBPAlertNewsletterSmart Bankier. Finanse dla kumatych. Porównaj.Subskrybuj

Ostatnio odwiedzane

Brak ostatnio odwiedzanych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ostatnio odwiedzanych spółek.

Ulubione

Brak ulubionych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ulubionych spółek.
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE
Grodno SA (GRODNO)
17,6000 zł
-1,12%-0,2000 zł
Pt. 2026-08-14 17:00:00Miejsce w rankingu:238
Analiza techniczna
Dodaj do ulubionych

Widzisz błąd? Masz sugestię lub pytanie?

Napisz do nas!
C / Z
23,70
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
1,96
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
5,49%
Pn. 03.10.2022
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,22
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
12,58
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
12,17
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
11,27
Pt. 14.08.2026, 17:00

Wskaźniki finansowe Grodno SA (GRN)

Raport
KwartalnyRoczny
Dane
SkonsolidowaneJednostkowe
Okres
Nazwa
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Mar 2009Mar 2010Mar 2011Mar 2012Mar 2013Mar 2014Mar 2015Mar 2016Mar 2017Mar 2018Mar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji
z dnia daty bilansowej raportu
0,00 zł0,00 zł0,00 zł2,28 zł3,50 zł0,00 zł4,00 zł5,60 zł5,90 zł12,65 zł4,56 zł3,24 zł13,45 zł18,22 zł13,70 zł10,50 zł11,12 zł13,40 zł
Liczba akcji (szt.)
z dnia daty bilansowej raportu
12 300 00012 300 00012 300 00012 300 00012 300 00012 300 00014 181 86115 381 86115 381 86115 381 86115 381 86115 381 86115 381 86115 381 86115 381 86115 381 86115 381 86115 381 861
Kapitalizacja-- ---- ---- --28,04 mln zł43,05 mln zł-- --56,73 mln zł86,14 mln zł90,75 mln zł194,58 mln zł70,14 mln zł49,84 mln zł206,89 mln zł280,26 mln zł210,73 mln zł161,51 mln zł171,05 mln zł206,12 mln zł
Zysk netto na akcję0,20 zł0,23 zł0,34 zł0,37 zł0,04 zł0,34 zł0,43 zł0,59 zł0,55 zł0,52 zł0,53 zł0,55 zł0,67 zł2,80 zł1,31 zł0,42 zł-1,42 zł0,59 zł
Cena/Zysk0,000,000,006,0978,270,009,329,5510,6724,518,675,9019,996,5010,4924,97-7,8422,76
Wartość księgowa na akcję0,75 zł0,81 zł1,69 zł2,00 zł2,02 zł2,35 zł2,76 zł3,31 zł3,69 zł4,09 zł4,49 zł5,04 zł5,64 zł8,23 zł8,70 zł9,68 zł8,26 zł8,85 zł
Cena/Wartość księgowa0,000,000,001,141,730,001,451,691,603,091,010,642,392,211,581,081,351,51
Przychody ze sprzedaży na akcję8,16 zł8,15 zł10,61 zł14,81 zł15,70 zł16,99 zł16,78 zł20,29 zł21,24 zł26,86 zł30,34 zł37,69 zł44,17 zł76,52 zł79,55 zł77,17 zł75,45 zł78,85 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję0,000,000,000,150,220,000,240,280,280,470,150,090,300,240,170,140,150,17
Zysk operacyjny na akcję0,30 zł0,31 zł0,47 zł0,59 zł0,21 zł0,51 zł0,62 zł0,80 zł0,76 zł0,73 zł0,73 zł0,89 zł0,94 zł3,16 zł2,02 zł1,10 zł-1,11 zł1,36 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję0,000,000,003,8516,870,006,427,007,7517,296,263,6314,245,776,809,58-10,059,85
Cash flow na akcję0,30 zł0,32 zł0,49 zł0,67 zł0,35 zł0,61 zł0,71 zł0,82 zł0,77 zł0,77 zł0,81 zł0,85 zł1,01 zł3,21 zł1,83 zł1,06 zł-0,75 zł1,27 zł
Cena/Cash flow na akcję0,000,000,003,419,910,005,636,847,6516,525,653,8313,355,677,479,87-14,7910,51
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)-- --28,93%27,20%20,29%2,22%15,34%17,87%20,02%15,79%13,27%12,26%11,52%12,60%40,44%15,42%4,58%-15,82%6,88%
Rentowność aktywów (ROA)-- --6,28%6,58%4,94%0,53%3,86%4,81%5,95%4,77%3,77%3,34%3,22%3,53%11,22%4,24%1,30%-4,52%1,81%
Marża zysku brutto ze sprzedaży3,03%-- ---- ---- --20,69%20,94%-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Marża zysku operacyjnego3,62%3,79%4,46%4,00%1,32%3,03%3,71%3,94%3,58%2,72%2,40%2,37%2,14%4,12%2,53%1,42%-1,47%1,73%
Marża EBITDA4,83%4,89%5,85%5,99%3,29%4,64%5,39%5,09%4,61%3,65%3,33%3,16%2,90%4,66%3,20%2,25%-0,58%2,60%
Marża zysku brutto3,20%3,44%3,95%3,18%0,40%2,46%3,22%3,63%3,26%2,41%2,15%1,91%1,93%4,45%2,00%0,86%-2,19%1,00%
Marża zysku netto2,46%2,77%3,20%2,53%0,28%1,97%2,56%2,89%2,60%1,92%1,73%1,46%1,52%3,67%1,64%0,54%-1,88%0,75%
Rentowność operacyjna aktywów8,48%8,32%7,16%6,92%2,52%5,63%6,27%7,58%6,04%4,95%4,37%5,12%4,58%10,75%6,26%3,38%-3,63%3,92%
ROIC39,48%17,78%14,78%19,19%6,43%14,65%17,36%14,13%12,20%9,83%8,42%10,64%10,00%28,14%13,08%6,44%-7,41%9,18%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych76,96%118,24%220,07%75,19%11,74%60,99%85,35%712,32%83,33%100,23%55,28%39,15%53,12%113,20%-97,47%15,35%-68,82%35,30%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji100,71%99,90%100,41%99,72%99,89%89,33%74,42%154,42%101,45%111,03%98,61%86,35%94,39%79,97%159,92%125,59%120,05%67,08%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia-- --78,23%74,45%76,59%75,45%74,26%72,17%68,63%70,70%72,36%73,05%71,07%72,68%71,97%72,97%70,10%72,86%74,51%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego3,623,592,913,273,072,892,592,192,412,622,712,462,662,572,702,342,682,92
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego0,660,540,472,550,630,540,410,310,450,370,450,360,310,300,280,200,170,12
Zadłużenie środków trwałych1,451,852,100,492,122,312,412,822,002,201,702,022,712,502,903,714,836,04
Zadłużenie netto33,48 mln zł35,59 mln zł60,37 mln zł80,47 mln zł76,13 mln zł82,97 mln zł98,24 mln zł109,86 mln zł135,79 mln zł163,52 mln zł186,61 mln zł189,13 mln zł227,98 mln zł317,11 mln zł356,68 mln zł343,81 mln zł337,25 mln zł393,41 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA6,927,267,907,3812,008,567,666,929,0110,8412,0110,3311,595,789,1112,85-49,9612,50
Wskaźnik zabezpieczenia długu3,477,076,306,4712,368,247,226,708,2510,0011,3310,3210,705,078,7713,28-51,1311,74
Zadłużenie finansowe netto-- --11,44 mln zł18,61 mln zł13,29 mln zł14,88 mln zł14,24 mln zł11,68 mln zł36,15 mln zł39,16 mln zł51,57 mln zł63,94 mln zł51,56 mln zł58,54 mln zł45,89 mln zł103,34 mln zł112,73 mln zł102,53 mln zł91,78 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA-- --2,342,441,222,341,470,912,282,603,424,122,822,980,842,644,21-15,192,92
Zadłużenie netto/Wartość księgowa3,613,582,913,273,072,872,512,162,392,602,702,442,632,502,672,312,652,89
Wskaźnik obsługi zadłużenia10,529,099,616,803,186,889,9415,5612,379,427,625,9513,1427,585,422,81-0,723,42
Trwałość struktury finansowania0,360,330,380,830,400,400,390,410,420,380,390,390,360,360,350,360,320,29
Zastosowanie kapitału obcego1,071,071,081,141,181,131,061,001,121,081,181,141,171,051,070,991,071,02
Kapitał pracujący3,89 mln zł2,95 mln zł5,54 mln zł52,80 mln zł4,03 mln zł5,79 mln zł9,81 mln zł16,04 mln zł10,12 mln zł11,92 mln zł2,56 mln zł4,30 mln zł-5,82 mln zł20,99 mln zł14,69 mln zł31,86 mln zł0,28 mln zł9,50 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej0,870,860,890,810,800,850,921,000,890,910,830,880,850,930,911,010,910,97
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku485,15%462,33%392,78%341,94%303,46%311,91%365,28%367,82%382,70%439,68%480,30%479,97%430,27%477,86%454,38%448,69%438,19%520,44%
II stopień pokrycia majątku80,89%80,58%82,85%71,01%67,94%74,70%86,36%100,77%78,92%84,47%70,54%76,85%72,41%88,25%85,36%101,33%85,33%94,78%
Wskaźnik płynności bieżącej1,141,101,113,981,071,091,111,171,091,081,021,030,971,071,051,101,001,02
Wskaźnik płynności szybkiej0,630,620,642,290,610,680,660,660,650,670,670,660,550,600,510,570,610,67
Wskaźnik podwyższonej płynności0,000,000,000,010,000,010,040,020,010,000,010,010,010,030,010,010,010,01
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)4,624,614,134,114,173,973,723,363,313,523,673,583,563,613,643,513,503,81
Pokrycie zobowiązań należnościami62,49%60,38%63,61%225,06%61,05%66,72%61,45%64,35%63,72%65,81%66,07%65,26%53,90%56,93%49,97%55,51%59,70%65,61%
Udział kapitału pracującego w aktywach0,090,060,070,500,040,050,070,100,050,050,010,02-0,020,050,030,060,000,02
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny56,76116,73123,69126,36126,69120,45126,53119,01129,59120,67121,36102,8297,6278,0395,32104,79102,86104,57
Cykl konwersji gotówki5,7423,9235,0186,1769,285,4572,6577,2545,3639,2137,2524,8819,3414,9825,2238,2137,5031,31
Rotacja aktywów77,92161,14177,51187,34195,00186,52194,20177,78198,96186,18189,33165,65157,30119,25141,20153,09151,97150,86
Rotacja aktywów obrotowych57,06117,79125,20127,31127,68120,77129,70121,54130,54121,49121,88102,8498,0178,4496,43106,28105,43106,82
Rotacja należności30,2762,9867,9070,2871,6870,6273,5165,8173,0771,4375,7565,8057,7742,0548,1251,5356,6664,81
Rotacja zapasów26,4953,7555,7956,0855,0149,8353,0253,2056,5249,2445,6137,0239,8535,9847,2053,2646,2039,76
Rotacja zobowiązań51,0292,8188,6940,1957,41115,0053,8841,7684,2281,4684,1077,9478,2863,0570,0966,5765,3673,26
Wykorzystanie aktywów (AU)-- --2,272,061,951,871,961,882,061,831,961,932,212,323,062,582,392,402,42
Dane dostarcza: Notoria.pl