Przepływy pieniężne Grodno SA (GRN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2016 Raport zbadany przez audytora | Mar 2017 Raport zbadany przez audytora | Mar 2018 Raport zbadany przez audytora | Mar 2019 Raport zbadany przez audytora | Mar 2020 Raport zbadany przez audytora | Mar 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2022 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Lip 2017 | 26 Cze 2018 | 11 Lip 2019 | 23 Lip 2020 | 29 Lip 2021 | 28 Lip 2022 | 27 Lip 2023 | 25 Lip 2024 | 24 Lip 2025 | 23 Lip 2026 | 23 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 266 | -500 | 9 057 | 6 963 | 16 831 | 20 169 | 48 117 | -22 340 | 43 439 | 30 730 | 26 672 | |
| Wynik finansowy | 9 018 | 8 238 | 8 468 | 8 172 | 11 549 | 13 744 | 43 771 | 22 320 | 6 210 | -22 879 | 11 425 | |
| Amortyzacja | 3 580 | 3 384 | 4 219 | 4 777 | 5 334 | 5 840 | 7 076 | 8 531 | 10 080 | 10 501 | 10 814 | |
| Zmiana stanu rezerw | -71 | 1 012 | -281 | 483 | -191 | 366 | 2 790 | -752 | -295 | -64 | 2 259 | |
| Zmiana stanu zapasów | -9 636 | -12 877 | -9 812 | 2 145 | -5 836 | -26 115 | -53 624 | -29 687 | 8 806 | 42 691 | -10 560 | |
| Zmiana stanu należności | -8 972 | -12 341 | -19 092 | -24 885 | 43 | -7 262 | -48 466 | 6 021 | -7 617 | -13 155 | -60 903 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 783 | 13 481 | 26 264 | 16 162 | 7 573 | 37 755 | 108 890 | -27 698 | 20 355 | 8 731 | 68 876 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 224 | -9 654 | -11 628 | -11 549 | -2 910 | -20 505 | -22 019 | -9 190 | -10 593 | -6 082 | -2 539 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 298 | -9 459 | -11 963 | -12 608 | -1 583 | -20 800 | -23 014 | -8 352 | -10 922 | -8 596 | -4 061 | |
| Przepływy finansowe | 2 117 | 9 945 | 1 893 | 5 697 | -13 506 | 1 368 | -19 196 | 26 896 | -34 358 | -26 442 | -20 427 | |
| Emisja akcji | 4 556 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 973 | 18 486 | 14 331 | 63 844 | -- -- | 12 376 | 17 331 | 73 114 | -- -- | 1 935 | 764 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 843 | -3 864 | -5 798 | -50 985 | -8 038 | -4 759 | -26 823 | -19 848 | -17 775 | -12 607 | -9 345 | |
| Dywidenda | -1 846 | -915 | -1 845 | -1 846 | -- -- | -1 231 | -3 230 | -12 921 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 770 | -2 576 | -3 035 | -3 036 | -3 413 | -3 691 | -4 606 | -5 749 | -6 981 | -6 279 | -5 008 | |
| Zapłacone odsetki | -976 | -1 188 | -1 860 | -2 149 | -2 055 | -1 327 | -1 868 | -7 700 | -9 602 | -9 491 | -6 838 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 841 | -209 | -678 | 1 111 | 415 | 1 032 | 6 902 | -4 634 | -1 512 | -1 794 | 3 706 | |
| Free Cash Flow | -4 032 | -9 959 | -2 906 | -5 645 | 15 248 | -631 | 25 103 | -30 692 | 32 517 | 22 134 | 22 611 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 541 | 1 333 | 655 | 1 767 | 2 182 | 3 213 | 10 115 | 5 481 | 3 986 | 2 234 | 5 889 |
Dane dostarcza: Notoria.pl