Wskaźniki finansowe Grodno SA (GRN)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Mar 2016	Mar 2017	Mar 2018	Mar 2019	Mar 2020	Mar 2021	Mar 2022	Mar 2023	Mar 2024	Mar 2025	Mar 2026
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	5,60 zł	5,90 zł	12,65 zł	4,56 zł	3,24 zł	13,45 zł	18,22 zł	13,70 zł	10,50 zł	11,12 zł	13,40 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	15 381 861	15 381 861	15 381 861	15 381 861	15 381 861	15 381 861	15 381 861	15 381 861	15 381 861	15 381 861	15 381 861
Kapitalizacja	86,14 mln zł	90,75 mln zł	194,58 mln zł	70,14 mln zł	49,84 mln zł	206,89 mln zł	280,26 mln zł	210,73 mln zł	161,51 mln zł	171,05 mln zł	206,12 mln zł
Zysk netto na akcję	0,59 zł	0,54 zł	0,55 zł	0,53 zł	0,75 zł	0,89 zł	2,85 zł	1,45 zł	0,40 zł	-1,49 zł	0,74 zł
Cena/Zysk	9,55	11,02	22,98	8,58	4,32	15,05	6,40	9,44	26,01	-7,48	18,04
Wartość księgowa na akcję	3,31 zł	3,68 zł	4,11 zł	4,52 zł	5,27 zł	6,08 zł	8,72 zł	9,33 zł	9,73 zł	8,25 zł	8,99 zł
Cena/Wartość księgowa	1,69	1,61	3,08	1,01	0,61	2,21	2,09	1,47	1,08	1,35	1,49
Przychody ze sprzedaży na akcję	20,29 zł	21,51 zł	27,92 zł	31,81 zł	40,54 zł	46,27 zł	77,76 zł	79,87 zł	77,11 zł	75,81 zł	79,52 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,28	0,27	0,45	0,14	0,08	0,29	0,23	0,17	0,14	0,15	0,17
Zysk operacyjny na akcję	0,80 zł	0,74 zł	0,79 zł	0,76 zł	1,15 zł	1,22 zł	3,71 zł	2,21 zł	1,10 zł	-1,14 zł	1,40 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	7,00	7,92	15,94	5,99	2,82	11,01	4,91	6,20	9,54	-9,76	9,57
Cash flow na akcję	0,82 zł	0,76 zł	0,82 zł	0,84 zł	1,10 zł	1,27 zł	3,31 zł	2,01 zł	1,06 zł	-0,80 zł	1,45 zł
Cena/Cash flow na akcję	6,84	7,81	15,34	5,42	2,95	10,56	5,51	6,83	9,91	-13,82	9,27
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	15,33%	14,14%	12,32%	15,35%	15,74%	38,45%	16,08%	4,24%	-16,54%	8,61%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	4,53%	3,86%	3,19%	4,13%	4,43%	10,88%	4,61%	1,24%	-4,71%	2,26%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
Marża zysku operacyjnego	3,94%	3,46%	2,84%	2,39%	2,83%	2,64%	4,77%	2,77%	1,43%	-1,50%	1,76%
Marża EBITDA	5,09%	4,49%	3,83%	3,37%	3,69%	3,46%	5,36%	3,46%	2,28%	-0,60%	2,64%
Marża zysku brutto	3,63%	3,14%	2,48%	2,10%	2,38%	2,43%	4,57%	2,21%	0,84%	-2,27%	1,19%
Marża zysku netto	2,89%	2,49%	1,97%	1,67%	1,85%	1,93%	3,66%	1,82%	0,52%	-1,96%	0,93%
Rentowność operacyjna aktywów	7,58%	5,69%	5,14%	4,25%	6,23%	5,58%	12,18%	6,81%	3,37%	-3,72%	4,00%
ROIC	14,06%	10,83%	10,06%	8,26%	12,67%	11,81%	30,97%	13,57%	6,36%	-7,52%	9,38%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	712,32%	-1 647,60%	93,50%	117,36%	68,62%	68,14%	90,97%	-99,91%	14,30%	-74,45%	42,84%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	154,42%	102,21%	106,19%	91,22%	87,52%	95,21%	76,13%	201,71%	116,65%	141,84%	40,66%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	71,90%	73,36%	74,77%	71,46%	72,21%	71,36%	71,26%	70,14%	73,02%	74,33%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	2,19	2,56	2,75	2,96	2,50	2,60	2,49	2,48	2,35	2,71	2,90
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,31	0,45	0,44	0,50	0,38	0,32	0,31	0,28	0,21	0,18	0,13
Zadłużenie środków trwałych	2,82	2,00	2,14	1,76	2,06	2,71	2,56	2,94	3,84	5,06	6,44
Zadłużenie netto	109,86 mln zł	143,36 mln zł	172,91 mln zł	204,06 mln zł	200,70 mln zł	239,92 mln zł	323,96 mln zł	350,30 mln zł	347,77 mln zł	341,27 mln zł	394,22 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	6,92	9,66	10,52	12,38	8,72	9,74	5,05	8,24	12,88	-48,60	12,19
Wskaźnik zabezpieczenia długu	3,51	8,63	9,70	11,52	8,88	9,05	4,50	8,11	13,10	-49,51	11,50
Zadłużenie finansowe netto	36,62 mln zł	49,25 mln zł	58,13 mln zł	72,26 mln zł	58,52 mln zł	65,57 mln zł	50,07 mln zł	107,15 mln zł	116,32 mln zł	105,95 mln zł	91,07 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	2,30	3,32	3,54	4,38	2,54	2,66	0,78	2,52	4,31	-15,09	2,82
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	2,16	2,54	2,73	2,94	2,48	2,56	2,42	2,44	2,32	2,69	2,85
Wskaźnik obsługi zadłużenia	15,56	12,05	8,94	7,19	6,91	15,08	29,26	5,51	2,78	-0,74	4,64
Trwałość struktury finansowania	0,41	0,41	0,38	0,38	0,39	0,37	0,37	0,37	0,36	0,32	0,29
Zastosowanie kapitału obcego	1,00	1,06	1,05	1,09	1,04	1,07	1,00	1,00	1,00	1,08	1,02
Kapitał pracujący	16,04 mln zł	17,50 mln zł	19,07 mln zł	17,25 mln zł	22,17 mln zł	14,89 mln zł	42,39 mln zł	38,81 mln zł	30,71 mln zł	-0,84 mln zł	11,30 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,00	0,93	0,93	0,87	0,94	0,92	1,01	0,99	1,00	0,90	0,97
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	367,82%	394,39%	401,06%	448,92%	446,60%	412,15%	445,26%	421,87%	413,92%	400,44%	475,57%
II stopień pokrycia majątku	100,77%	87,60%	88,09%	79,72%	90,28%	86,00%	100,95%	99,03%	99,44%	84,08%	95,65%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,17	1,15	1,13	1,10	1,13	1,07	1,14	1,12	1,10	1,00	1,03
Wskaźnik płynności szybkiej	0,66	0,64	0,65	0,70	0,70	0,60	0,63	0,55	0,56	0,60	0,67
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	3,19	3,38	3,66	3,86	3,72	3,55	3,54	3,49	3,41	3,51	3,81
Pokrycie zobowiązań należnościami	64,35%	62,59%	64,09%	69,27%	68,83%	58,94%	59,40%	53,54%	55,11%	59,23%	65,35%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,10	0,09	0,08	0,06	0,08	0,04	0,09	0,08	0,06	-0,00	0,02
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	65,10	136,27	127,86	131,13	112,01	107,87	85,57	101,07	107,32	102,71	104,23
Cykl konwersji gotówki	23,63	51,18	47,36	48,27	36,23	31,13	22,60	32,79	42,48	37,59	31,33
Rotacja aktywów	95,20	200,57	186,40	191,21	164,09	159,14	122,81	143,72	154,40	152,11	150,60
Rotacja aktywów obrotowych	65,56	137,09	128,46	131,94	112,19	108,23	85,94	102,46	108,82	104,92	106,50
Rotacja należności	35,61	74,02	70,50	78,22	69,15	62,27	45,35	50,51	52,50	56,04	64,13
Rotacja zapasów	29,49	62,25	57,36	52,91	42,86	45,60	40,22	50,55	54,83	46,67	40,09
Rotacja zobowiązań	41,48	85,09	80,50	82,87	75,78	76,74	62,97	68,28	64,85	65,12	72,89
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,82	1,96	1,91	2,23	2,29	2,97	2,54	2,37	2,40	2,42

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Grodno SA (GRN)