Przepływy pieniężne Grodno SA (GRN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2009 Raport zbadany przez audytora | Mar 2010 Raport zbadany przez audytora | Mar 2011 Raport zbadany przez audytora | Mar 2012 Raport zbadany przez audytora | Mar 2013 Raport zbadany przez audytora | Mar 2014 Raport zbadany przez audytora | Mar 2015 Raport zbadany przez audytora | Mar 2016 Raport zbadany przez audytora | Mar 2017 Raport zbadany przez audytora | Mar 2018 Raport zbadany przez audytora | Mar 2019 Raport zbadany przez audytora | Mar 2020 Raport zbadany przez audytora | Mar 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2022 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Kwi 2011 | 22 Sie 2011 | 12 Wrz 2012 | 15 Maj 2013 | 23 Lip 2014 | 03 Cze 2015 | 02 Cze 2016 | 05 Lip 2017 | 26 Cze 2018 | 11 Lip 2019 | 23 Lip 2020 | 29 Lip 2021 | 28 Lip 2022 | 27 Lip 2023 | 25 Lip 2024 | 24 Lip 2025 | 23 Lip 2026 | 23 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 207 | 2 352 | 1 897 | 6 124 | 4 684 | 6 760 | 7 131 | 1 266 | 10 203 | 7 921 | 14 640 | 21 587 | 19 479 | 38 108 | -20 602 | 42 127 | 31 714 | 25 657 | |
| Wynik finansowy | 2 468 | 2 781 | 4 175 | 4 605 | 550 | 4 123 | 6 086 | 9 018 | 8 502 | 7 939 | 8 093 | 8 451 | 10 348 | 43 138 | 20 081 | 6 468 | -21 827 | 9 057 | |
| Amortyzacja | 1 209 | 1 097 | 1 823 | 3 627 | 3 795 | 3 365 | 3 984 | 3 580 | 3 360 | 3 836 | 4 329 | 4 573 | 5 147 | 6 309 | 8 136 | 9 896 | 10 261 | 10 548 | |
| Zmiana stanu rezerw | 38 | -72 | 109 | 86 | 26 | 140 | 113 | -71 | 672 | -175 | 130 | 32 | 446 | 2 784 | -656 | -310 | -92 | 2 232 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 673 | -414 | -9 386 | -6 561 | 2 444 | -504 | -11 079 | -9 636 | -1 509 | -9 777 | 4 155 | -4 954 | -26 427 | -52 926 | -36 321 | 10 648 | 43 511 | -11 427 | |
| Zmiana stanu należności | -4 296 | -1 778 | -11 942 | -7 943 | 3 542 | -7 878 | -7 822 | -8 972 | -8 988 | -21 540 | -10 435 | -3 459 | -3 438 | -53 917 | 1 757 | -10 382 | -13 416 | -59 878 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 817 | 250 | 16 532 | 10 649 | -7 436 | 6 792 | 16 329 | 7 783 | 9 209 | 28 292 | 8 195 | 17 870 | 36 716 | 108 040 | -14 004 | 20 025 | 8 222 | 66 985 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 846 | -1 405 | -12 818 | -10 072 | -5 535 | -3 417 | -8 281 | -5 224 | -17 584 | -7 631 | -19 894 | -4 123 | -20 543 | -21 252 | -9 272 | -10 661 | -7 258 | -3 957 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 828 | -1 111 | -5 774 | -10 147 | -5 649 | -3 574 | -3 969 | -5 298 | -7 185 | -3 861 | -4 061 | -4 321 | -20 673 | -19 824 | -9 534 | -9 043 | -8 051 | -3 200 | |
| Przepływy finansowe | 1 605 | -945 | 10 868 | 3 977 | 857 | -2 935 | 3 996 | 2 117 | 7 129 | -1 048 | 5 535 | -16 812 | 2 285 | -11 533 | 26 400 | -33 638 | -25 668 | -19 758 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 7 590 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 283 | 4 556 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 156 | 1 358 | 8 969 | 13 120 | 6 482 | 24 156 | 4 048 | 3 973 | 15 655 | 10 054 | 54 937 | -- -- | 12 161 | 16 051 | 71 279 | -- -- | 1 935 | 764 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -742 | -287 | -2 853 | -4 320 | -2 089 | -24 207 | -1 846 | -1 843 | -3 864 | -4 917 | -42 958 | -12 055 | -4 304 | -24 340 | -19 266 | -17 243 | -11 978 | -8 765 | |
| Dywidenda | -710 | -2 670 | -850 | -369 | -369 | -- -- | -984 | -1 846 | -915 | -1 845 | -1 846 | -- -- | -1 231 | 2 470 | -12 921 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -675 | -828 | -1 206 | -1 840 | -1 193 | -1 529 | -1 298 | -1 770 | -2 576 | -2 695 | -2 717 | -2 949 | -3 141 | -4 046 | -5 489 | -6 981 | -6 279 | -5 008 | |
| Zapłacone odsetki | -424 | -512 | -788 | -1 615 | -1 971 | -1 355 | -1 228 | -976 | -1 173 | -1 646 | -1 886 | -1 808 | -1 200 | -1 668 | -7 203 | -9 414 | -9 346 | -6 749 | |
| Przepływy pieniężne netto | -33 | 2 | -53 | 29 | 6 | 408 | 2 846 | -1 841 | -252 | -758 | 281 | 652 | 1 221 | 5 323 | -3 474 | -2 172 | -1 212 | 1 942 | |
| Free Cash Flow | -1 621 | 1 241 | -3 877 | -4 023 | -965 | 3 186 | 3 162 | -4 032 | 3 018 | 4 060 | 10 579 | 17 266 | -1 194 | 18 284 | -30 136 | 33 084 | 23 663 | 22 457 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 77 | 79 | 95 | 124 | 130 | 538 | 3 382 | 1 541 | 1 290 | 532 | 813 | 1 465 | 2 686 | 8 009 | 4 535 | 3 279 | 2 067 | 4 009 |
Dane dostarcza: Notoria.pl