Przepływy pieniężne Grenevia SA (GEA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Cze 2006 | 21 Cze 2006 | 25 Maj 2007 | 27 Mar 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 02 Maj 2017 | 27 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 21 Kwi 2020 | 30 Mar 2021 | 11 Kwi 2022 | 24 Kwi 2023 | 22 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 17 Kwi 2026 | 17 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 19 153 | -1 747 | 43 048 | 22 736 | -5 742 | 72 324 | -56 133 | 132 881 | 73 634 | 179 420 | 367 539 | 320 307 | 134 698 | 234 602 | 119 614 | 189 000 | 508 000 | 550 000 | 278 000 | 614 000 | 412 000 | 620 000 | 503 000 | |
| Wynik finansowy | 20 332 | 27 314 | 26 056 | 46 694 | 111 765 | 50 368 | 60 262 | 67 203 | 99 041 | 102 885 | 238 685 | 47 842 | 37 431 | 59 440 | 41 125 | 153 000 | 161 000 | 169 000 | 35 000 | 252 000 | 311 000 | 335 000 | 357 000 | |
| Amortyzacja | 3 799 | 4 770 | 5 236 | 8 833 | 12 102 | 12 968 | 12 291 | 24 451 | 41 301 | 62 358 | 152 183 | 153 986 | 137 708 | 120 596 | 115 323 | 137 000 | 160 000 | 175 000 | 175 000 | 143 000 | 162 000 | 194 000 | 186 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | 779 | 3 036 | 1 828 | -1 245 | -489 | 1 134 | -4 322 | 11 405 | 30 | 85 370 | -66 854 | -32 516 | -12 938 | 1 739 | -1 169 | 20 000 | -34 000 | -28 000 | -5 000 | 6 000 | -1 000 | -1 000 | -7 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | 4 008 | -13 941 | -5 273 | -2 047 | -3 925 | 181 | 6 120 | 3 099 | -22 069 | -24 684 | 14 395 | -17 444 | 13 179 | 24 442 | -45 145 | -5 000 | 50 000 | 46 000 | 11 000 | -42 000 | 39 000 | 47 000 | -3 000 | |
| Zmiana stanu należności | -17 982 | -15 805 | -35 873 | 30 754 | -34 927 | 23 997 | -122 697 | -90 916 | -87 878 | -107 433 | 52 945 | -24 257 | -5 812 | -173 841 | -146 603 | 86 000 | -57 000 | 299 000 | -75 000 | 271 000 | 26 000 | 58 000 | -169 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 805 | -3 045 | 44 448 | -50 644 | -9 212 | 5 923 | 21 403 | 153 836 | 142 089 | 96 601 | 32 552 | 167 955 | -33 528 | 197 191 | 125 935 | -258 000 | 86 000 | -103 000 | 55 000 | -58 000 | -107 000 | 53 000 | 153 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -27 464 | -26 896 | -114 950 | -78 862 | -21 814 | 10 311 | 17 923 | -134 689 | -249 991 | -76 407 | -304 379 | -97 228 | -227 400 | -87 483 | -366 561 | -33 000 | -197 000 | -37 000 | -278 000 | -802 000 | -265 000 | -253 000 | -353 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -24 714 | -28 825 | -6 032 | -14 899 | -16 700 | -14 050 | -16 221 | -154 513 | -86 506 | -58 254 | -126 867 | -129 292 | -73 351 | -84 270 | -100 733 | -137 000 | -204 000 | -136 000 | -100 000 | -149 000 | -197 000 | -163 000 | -186 000 | |
| Przepływy finansowe | 9 885 | 27 378 | 73 139 | 110 825 | -23 754 | -20 275 | -14 870 | 2 419 | 163 685 | -60 018 | -96 908 | -260 008 | 45 390 | 89 260 | 383 621 | -411 000 | 89 000 | -484 000 | 396 000 | -267 000 | -280 000 | -52 000 | 179 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 143 701 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 401 338 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -139 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 130 | 23 218 | 108 292 | 72 016 | -- -- | 5 343 | -- -- | 10 000 | 348 150 | 230 475 | 72 256 | 365 954 | 136 394 | 321 089 | 55 201 | 91 000 | 474 000 | 23 000 | 421 000 | -- -- | -- -- | 417 000 | 242 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 104 | -12 802 | -32 156 | -100 388 | -21 815 | -21 842 | -13 124 | -6 148 | -115 741 | -260 989 | -141 752 | -175 642 | -65 427 | -325 382 | -58 916 | -227 000 | -50 000 | -472 000 | -- -- | -204 000 | -200 000 | -400 000 | -3 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 780 | -- -- | -- -- | -404 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -253 000 | -305 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -201 | -247 | -423 | -939 | -11 775 | -16 407 | -18 055 | -14 290 | -42 | -525 | -9 000 | -16 000 | -19 000 | -19 000 | -16 000 | -21 000 | -29 000 | -30 000 | |
| Zapłacone odsetki | -883 | -1 193 | -2 997 | -4 504 | -1 939 | -3 575 | -1 499 | -1 010 | -10 005 | -17 729 | -10 867 | -13 396 | -11 287 | -11 090 | -13 970 | -13 000 | -14 000 | -16 000 | -6 000 | -47 000 | -59 000 | -40 000 | -30 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 574 | -1 265 | 1 237 | 54 699 | -51 310 | 62 360 | -53 080 | 611 | -12 672 | 42 995 | -33 748 | -36 929 | -47 313 | 236 378 | 136 674 | -255 000 | 400 000 | 29 000 | 396 000 | -455 000 | -133 000 | 315 000 | 329 000 | |
| Free Cash Flow | -5 561 | -30 572 | 37 016 | 7 837 | -22 442 | 58 274 | -72 354 | -21 632 | -12 872 | 121 166 | 240 671 | 191 015 | 61 347 | 150 332 | 18 881 | 52 000 | 304 000 | 414 000 | 178 000 | 465 000 | 215 000 | 457 000 | 317 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 637 | 373 | 1 610 | 56 308 | 4 998 | 67 358 | 14 278 | 14 889 | 2 327 | 45 322 | 69 393 | 56 995 | 9 693 | 246 071 | 382 745 | 128 000 | 528 000 | 557 000 | 953 000 | 498 000 | 365 000 | 680 000 | 1 009 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl