Przepływy pieniężne Govena Lighting SA (GOV)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -1 456 | 1 268 | -12 | 1 619 | |
| Wynik finansowy | -1 563 | -960 | 758 | 453 | |
| Amortyzacja | 753 | 635 | 745 | 803 | |
| Zmiana stanu rezerw | -107 | -32 | -65 | -35 | |
| Zmiana stanu zapasów | 712 | 86 | -152 | 1 280 | |
| Zmiana stanu należności | -219 | 885 | -1 153 | -475 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -54 | -370 | 547 | 4 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 373 | -5 513 | -1 191 | -2 037 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -120 | -1 398 | -925 | -2 275 | |
| Przepływy finansowe | 4 898 | 4 459 | 922 | 506 | |
| Emisja akcji | 5 100 | 4 400 | 867 | 67 | |
| Skup akcji własnych | -436 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 280 | 161 | 150 | 642 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 | -100 | -68 | -159 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -2 | -27 | -44 | |
| Przepływy pieniężne netto | 69 | 214 | -281 | 88 | |
| Free Cash Flow | -1 576 | -130 | -937 | -656 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 80 | 295 | 14 | 102 |
Dane dostarcza: Notoria.pl