Przepływy pieniężne Govena Lighting SA (GOV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 27 Maj 2020 | 12 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -125 | -73 | -931 | -186 | 149 | -48 | 1 352 | -529 | 224 | 203 | 89 | 697 | 63 | 173 | 686 | -118 | 728 | -34 | |
| Wynik finansowy | -383 | -528 | -659 | -243 | -145 | -182 | -390 | 102 | 0 | 6 | 649 | 212 | -126 | -43 | 471 | -270 | 405 | -33 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 168 | 157 | 144 | 189 | 145 | 254 | 157 | 183 | 183 | 211 | 224 | 163 | 160 | 150 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -8 | -5 | -7 | -32 | -5 | -21 | -37 | 22 | -9 | -11 | -2 | 0 | 2 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -741 | 276 | 333 | 339 | -335 | -191 | 35 | 301 | 547 | 55 | 377 | 292 | 122 | -526 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 134 | -80 | -14 | -1 195 | 870 | -42 | -786 | -1 469 | 218 | 1 005 | -288 | -38 | -776 | -155 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 22 | -228 | 725 | -373 | -204 | 400 | 1 153 | 17 | -849 | -316 | 325 | 834 | 312 | |
| Przepływy inwestycyjne | -11 | -27 | -3 332 | -93 | -8 279 | 79 | 2 780 | 62 | 49 | -187 | -1 115 | -1 541 | 854 | 0 | -1 350 | -71 | -626 | -97 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -11 | -27 | -3 332 | -93 | -83 | -1 | -1 220 | -530 | 49 | -187 | -257 | -926 | 0 | 0 | -1 350 | -65 | -593 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 170 | 66 | 4 332 | 613 | 7 784 | 2 | -3 940 | 184 | -10 | -181 | 929 | 871 | -871 | -49 | 555 | 114 | -123 | 205 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 849 | -- -- | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 867 | 867 | -867 | -- -- | 67 | 10 | -- -- | 290 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 181 | 87 | 4 768 | 651 | 0 | 0 | 61 | 189 | -- -- | -179 | 140 | 6 | 11 | 57 | 567 | 183 | 21 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 | -21 | -436 | -38 | -66 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -- -- | -11 | -97 | -50 | -62 | -154 | -15 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -2 | -9 | -2 | -5 | -9 | -28 | -16 | 9 | -70 | |
| Przepływy pieniężne netto | 34 | -34 | 69 | 335 | -345 | 32 | 191 | -283 | 263 | -165 | -96 | 26 | 46 | 124 | -108 | -75 | -21 | 74 | |
| Free Cash Flow | -136 | -100 | -4 263 | -278 | 66 | -50 | 132 | -1 058 | 273 | 17 | -168 | -229 | 63 | 174 | -664 | -183 | 135 | -34 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 44 | 11 | 80 | 415 | 71 | 103 | 295 | 12 | 275 | 110 | 14 | 40 | 86 | 210 | 102 | 27 | 6 | 80 |
Dane dostarcza: Notoria.pl