Przepływy pieniężne Govena Lighting SA (GOV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lis 2017 | 29 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 27 Maj 2020 | 12 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 03 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 01 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 01 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -126 | 689 | -572 | -43 | 506 | 212 | -327 | -125 | -73 | -931 | -186 | 148 | -46 | 1 353 | -529 | 224 | 203 | 89 | 687 | 74 | 174 | 688 | -118 | 728 | -146 103 | -81 | 43 | 136 | -107 | 910 | 147 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -234 | 149 | 106 | 3 | 6 | -113 | 8 | -383 | -528 | -659 | -243 | -144 | -189 | -389 | 102 | 4 | 0 | 643 | 213 | -122 | -42 | 410 | -269 | 409 | -37 | -4 671 | 30 | 56 | -52 | -103 | -343 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 168 | 157 | 144 | 189 | 145 | 254 | 157 | 183 | 183 | 211 | 224 | 163 | 160 | 150 | 148 | 145 | 145 | 144 | 143 | 514 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -8 | -5 | -7 | -32 | -5 | -21 | -9 | -7 | -9 | -11 | -2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 3 | -3 | -31 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -741 | 276 | 333 | 339 | -335 | -191 | 35 | 323 | 526 | 55 | 377 | 292 | 122 | -526 | 42 | 233 | -246 | 16 | -60 | 68 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 134 | -79 | -14 | -1 194 | 870 | -42 | -789 | -988 | -261 | 1 001 | -225 | -36 | -775 | -146 251 | 1 611 | -264 | -94 | -394 | 826 | -197 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | 21 | -228 | 724 | -378 | -199 | 408 | 1 299 | -135 | -845 | -316 | 323 | 830 | 317 | -1 272 | -210 | -137 | -360 | -249 | 8 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 150 | -14 | -48 | -198 | -496 | -202 | -4 | -11 | -27 | -3 332 | -93 | -4 279 | 79 | -1 220 | 62 | 49 | -187 | -1 115 | -675 | -13 | 0 | -1 351 | -71 | -626 | -195 | 90 | -63 | -78 | -42 | -752 | -234 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 3 | -48 | -198 | -496 | -202 | -4 | -11 | -27 | -3 332 | -93 | -83 | -1 | -1 220 | -530 | 49 | -187 | -257 | -926 | 0 | 0 | -1 347 | -65 | -593 | 0 | -10 | -58 | 0 | 21 | 0 | 112 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -11 | -661 | 589 | 239 | -11 | -8 | 330 | 170 | 66 | 4 332 | 613 | 3 786 | 0 | 59 | 184 | -10 | -181 | 929 | 14 | -15 | -50 | 552 | 114 | -123 | 205 | -13 | 20 | 16 | 90 | -69 | 13 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 849 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 867 | -- -- | -- -- | -- -- | 67 | 10 | -- -- | 290 | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -2 499 | 600 | 250 | -- -- | 26 | 344 | 181 | 87 | 4 768 | 651 | -- -- | -- -- | 60 | 189 | -- -- | -179 | 132 | 16 | 0 | 57 | 564 | 182 | 21 | -- -- | 548 | 36 | -- -- | 146 | -69 | 13 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -11 | 1 838 | -11 | -11 | -11 | -34 | -14 | -11 | -21 | -436 | -38 | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -11 | -97 | -50 | -62 | -154 | 12 | -365 | -- -- | -- -- | -56 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -2 | -9 | -2 | -5 | -9 | -28 | -- -- | 9 | -97 | 104 | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 13 | 13 | -32 | -2 | -1 | 1 | 0 | 34 | -34 | 69 | 335 | -345 | 32 | 191 | -283 | 263 | -165 | -96 | 26 | 46 | 125 | -111 | -75 | -21 | -146 093 | -5 | 0 | 74 | -59 | 89 | -74 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -126 | 692 | -620 | -241 | 10 | 9 | -331 | -136 | -100 | -4 263 | -278 | 65 | -47 | 132 | -1 058 | 273 | 17 | -168 | -239 | 74 | 174 | -660 | -183 | 135 | -146 103 | -91 | -15 | 136 | -87 | 910 | 259 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 30 | 44 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 44 | 11 | 80 | 415 | 70 | 103 | 294 | 12 | 274 | 109 | 13 | 40 | 86 | 210 | 100 | 25 | 3 | -146 090 | 11 | 11 | 85 | 26 | 115 | 41 |
Dane dostarcza: Notoria.pl