Przepływy pieniężne Govena Lighting SA (GOV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 27 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 03 Cze 2023 | 01 Kwi 2024 | 01 Kwi 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 371 | 586 | 103 | -1 456 | 1 269 | -12 | 1 623 | 531 | 982 | |
| Wynik finansowy | 46 | 13 | 2 | -1 563 | -958 | 750 | 459 | -4 568 | -70 | |
| Amortyzacja | 412 | 342 | 693 | 753 | 635 | 745 | 801 | 620 | 577 | |
| Zmiana stanu rezerw | -66 | -40 | 216 | -107 | -32 | -65 | -35 | -2 | -32 | |
| Zmiana stanu zapasów | 132 | 859 | -216 | 712 | 86 | -152 | 1 280 | -70 | -57 | |
| Zmiana stanu należności | -40 | -449 | 267 | -219 | 886 | -1 153 | -473 | 653 | 74 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -162 | -444 | -188 | -54 | -373 | 555 | 3 | 198 | -956 | |
| Przepływy inwestycyjne | -619 | 22 | -944 | -3 373 | -5 513 | -1 191 | -2 038 | -803 | -935 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -333 | -50 | -944 | -120 | -1 398 | -925 | -2 273 | -668 | -37 | |
| Przepływy finansowe | 63 | -691 | 808 | 4 898 | 4 458 | 922 | 501 | 183 | 57 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 850 | 5 100 | 4 400 | 867 | 67 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -436 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 26 | 280 | 160 | 142 | 638 | 752 | 113 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -80 | -632 | -22 | -3 | -100 | -60 | -159 | -569 | -56 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -42 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 0 | -- -- | -3 | -1 | -- -- | -27 | -44 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -185 | -83 | -33 | 69 | 214 | -281 | 86 | -89 | 104 | |
| Free Cash Flow | 37 | 536 | -842 | -1 576 | -129 | -937 | -650 | -137 | 944 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 127 | 44 | 11 | 80 | 294 | 13 | 100 | 11 | 115 |
Dane dostarcza: Notoria.pl