Przepływy pieniężne genXone SA (GX1)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Mar 2019 | 17 Sie 2020 | 28 Maj 2021 | 28 Kwi 2022 | 25 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 376 | -1 279 | -2 529 | 3 946 | 11 344 | 335 | -4 617 | -2 236 | -2 389 | |
| Wynik finansowy | -428 | -627 | -1 077 | 7 157 | 8 773 | 480 | -3 719 | -3 927 | -2 640 | |
| Amortyzacja | -- -- | 12 | -50 | 168 | 1 168 | 1 545 | 1 353 | 1 354 | -1 092 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 3 | 3 | 84 | 30 | 4 | -27 | 31 | -9 | |
| Zmiana stanu zapasów | -37 | 37 | -388 | -93 | 52 | 172 | 73 | 57 | -54 | |
| Zmiana stanu należności | -742 | -120 | -40 | -2 925 | 1 320 | 1 276 | -573 | 1 032 | -317 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 735 | 901 | 212 | -167 | -1 604 | -927 | -546 | 138 | -88 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 231 | -347 | -298 | -1 491 | -903 | -60 | 496 | 726 | 301 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -675 | -369 | -354 | -1 627 | -903 | -523 | -68 | -45 | -80 | |
| Przepływy finansowe | 2 579 | 1 842 | 2 903 | 3 304 | -2 291 | -3 344 | -46 | -38 | 0 | |
| Emisja akcji | 1 520 | 98 | 2 299 | 3 989 | -- -- | -- -- | 2 | 6 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 460 | 1 354 | 899 | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -10 | -450 | -581 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 142 | -3 295 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -43 | -40 | -41 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 0 | -- -- | -- -- | -100 | -6 | -5 | -8 | -3 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -28 | 216 | 76 | 5 759 | 8 150 | -3 069 | -4 166 | -1 549 | -2 088 | |
| Free Cash Flow | -2 050 | -1 648 | -2 882 | 2 319 | 10 441 | -188 | -4 684 | -2 282 | -2 469 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 30 | 245 | 321 | 6 080 | 14 230 | 11 162 | 6 995 | 5 446 | 3 358 |
Dane dostarcza: Notoria.pl