Przepływy pieniężne genXone SA (GX1)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Mar 2019 | 17 Sie 2020 | 17 Sie 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 25 Kwi 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 13 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 13 Maj 2025 | 14 Lis 2025 | 12 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 13 Maj 2026 | 12 Sie 2026 | 12 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 13 Maj 2026 | 12 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -633 | -954 | -570 | -372 | -997 | 46 | 42 | 4 856 | 2 360 | 3 013 | 1 575 | 4 396 | 3 190 | -563 | -1 511 | -781 | -1 073 | -1 373 | -1 151 | -1 020 | -673 | -240 | -600 | -723 | -726 | -581 | -607 | -475 | -323 | -220 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -181 | -262 | -203 | -431 | -352 | 2 311 | 1 079 | 4 119 | 2 048 | 2 186 | 557 | 3 982 | 1 924 | -208 | -483 | -753 | -835 | -818 | -1 268 | -798 | -870 | -832 | -770 | -1 455 | -732 | -572 | -644 | -196 | -517 | -329 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -21 | -3 | 6 | -76 | -44 | 44 | 71 | 9 | 342 | 219 | 242 | 364 | 380 | 391 | 391 | 383 | 298 | 328 | -1 599 | 2 326 | 373 | 334 | 336 | 310 | 288 | 267 | 258 | -1 849 | 179 | 168 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -2 | 0 | -4 | 8 | 0 | -8 | 0 | 92 | -3 | -19 | -10 | 62 | -2 | -23 | -16 | 45 | 57 | -21 | -29 | -34 | -7 | -7 | -8 | 53 | -14 | -42 | -7 | 54 | -34 | -13 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -63 | 63 | -233 | -155 | -27 | 20 | -112 | 26 | -98 | 150 | 76 | -77 | 145 | 35 | -26 | 17 | 16 | -4 | 27 | 35 | 16 | 26 | 18 | -3 | -37 | -22 | 27 | -23 | -19 | 57 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 8 | -205 | 94 | 63 | 36 | -2 156 | -1 218 | 414 | 404 | -426 | 2 320 | -978 | 1 027 | 636 | -248 | -138 | 94 | -591 | 25 | -102 | 28 | 467 | -24 | 560 | -2 | 17 | 76 | -408 | 221 | 43 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 69 | -822 | -331 | 1 295 | -36 | -43 | 97 | -185 | -36 | 626 | -1 419 | -774 | -3 | -- -- | 0 | 259 | -335 | 37 | -26 | -222 | -71 | 25 | -27 | 222 | -118 | 130 | -247 | 173 | -65 | -30 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -293 | -12 | 7 | -- -- | -325 | -170 | -997 | -198 | -98 | -46 | -561 | -410 | 70 | 128 | 151 | 95 | 150 | 131 | 120 | 107 | 109 | 91 | 419 | 159 | 39 | 39 | 65 | 24 | 19 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -278 | -12 | -64 | -- -- | -459 | -170 | -998 | -198 | -98 | -46 | -561 | -410 | 0 | -66 | -47 | -68 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -45 | -- -- | -46 | 0 | -35 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 505 | 1 867 | 369 | 162 | 1 563 | 1 796 | -55 | 0 | -118 | -11 | -2 152 | -11 | -11 | -13 | -3 308 | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | -12 | -12 | -37 | 22 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 368 | 1 881 | 50 | 0 | 1 517 | 2 462 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | 8 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 159 | 90 | 644 | 6 | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -22 | -104 | -323 | 0 | -- -- | -571 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 142 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 295 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | -9 | -12 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -44 | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -95 | 0 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -- -- | -4 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -128 | 621 | -214 | -204 | 566 | 1 517 | -183 | 3 859 | 2 044 | 2 905 | -624 | 3 825 | 2 769 | -506 | -4 690 | -642 | -990 | -1 235 | -1 031 | -910 | -579 | -144 | -546 | -282 | -568 | -542 | -568 | -411 | -300 | -200 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -633 | -1 232 | -582 | -436 | -997 | -413 | -128 | 3 858 | 2 162 | 2 915 | 1 528 | 3 835 | 2 780 | -563 | -1 577 | -829 | -1 141 | -1 373 | -1 151 | -1 020 | -673 | -240 | -600 | -768 | -726 | -626 | -607 | -510 | -323 | -220 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 117 | 738 | 525 | 321 | 887 | 2 404 | 2 221 | 6 080 | 8 124 | 11 029 | 10 406 | 14 230 | 17 000 | 16 493 | 11 803 | 11 162 | 10 172 | 8 936 | 7 905 | 6 995 | 6 417 | 6 273 | 5 728 | 5 446 | 4 878 | 4 337 | 3 769 | 3 358 | 3 058 | 2 858 |
Dane dostarcza: Notoria.pl