Przepływy pieniężne FreeMind SA (FRM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Kwi 2022 | 06 Wrz 2023 | 06 Wrz 2023 | 13 Lis 2023 | 19 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 18 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 13 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 281 | 0 | -206 | -222 | -305 | -266 | -88 | 5 | 279 | 103 | 146 | -50 | 13 | -182 | 79 | 485 | 265 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 32 | 553 | 88 | 18 | 26 | -123 | -947 | 209 | 235 | 65 | -8 | 283 | 66 | 336 | 9 | 317 | 455 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -- -- | -- -- | -4 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -26 | -- -- | -1 | 26 | 30 | 41 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -15 | -450 | -2 | -239 | -365 | -149 | 467 | 309 | -244 | 269 | -37 | -105 | -252 | -352 | 132 | -138 | -59 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 281 | -134 | -272 | 179 | 88 | 44 | -116 | -254 | 177 | -96 | 28 | -152 | 179 | -168 | -272 | 181 | -173 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -17 | 30 | 358 | -144 | -208 | -37 | 245 | -256 | 106 | -134 | 158 | -51 | 19 | 3 | 94 | 96 | 29 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -75 | 4 | 8 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -15 | -- -- | 0 | -- -- | -93 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 108 | 30 | -1 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -554 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -554 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 281 | 0 | -208 | -297 | -301 | -149 | -66 | 4 | 279 | 103 | 145 | -50 | -2 | -182 | 79 | 485 | -381 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 281 | 0 | -208 | -222 | -305 | -266 | -88 | 5 | 279 | 103 | 146 | -50 | -2 | -182 | 79 | 485 | 173 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 578 | 1 578 | 1 371 | 1 074 | 773 | 624 | 558 | 562 | 841 | 944 | 1 089 | 1 039 | 1 037 | 855 | 934 | 1 418 | 1 038 |
Dane dostarcza: Notoria.pl