Przepływy pieniężne Forever Entertainment SA (FOR)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Cze 2013 | 03 Cze 2013 | |
| Przepływy operacyjne | -2 025 | -2 169 | |
| Wynik finansowy | -2 148 | -2 169 | |
| Amortyzacja | 130 | 129 | |
| Zmiana stanu rezerw | 14 | 31 | |
| Zmiana stanu zapasów | -46 | -479 | |
| Zmiana stanu należności | -69 | 37 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 101 | 179 | |
| Przepływy inwestycyjne | -435 | -94 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -160 | -94 | |
| Przepływy finansowe | 1 661 | 2 248 | |
| Emisja akcji | 1 501 | 2 012 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 160 | 1 012 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -775 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -799 | -14 | |
| Free Cash Flow | -2 185 | -2 263 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 30 | 15 |
Dane dostarcza: Notoria.pl