Przepływy pieniężne Forever Entertainment SA (FOR)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lis 2011 | 21 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 09 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 03 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 04 Wrz 2013 | 15 Lis 2013 | 28 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 16 Cze 2015 | 14 Sie 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 30 Kwi 2018 | 25 Lip 2018 | 31 Paź 2018 | 24 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 08 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 27 Kwi 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 05 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 24 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 09 Sie 2022 | 03 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 08 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -755 | -531 | -207 | -56 | -278 | -67 | 20 | -56 | 42 | -73 | 464 | -162 | -504 | -174 | -54 | -201 | -1 299 | -1 082 | 3 951 | -4 897 | -257 | 124 | 29 | 5 | 535 | 3 231 | -101 | 656 | -2 866 | 538 | 3 370 | -2 166 | 1 690 | -295 | 1 497 | -1 714 | 1 623 | -2 948 | 1 696 | -11 | 1 945 | -1 356 | 432 | 1 889 | 2 278 | -149 | 3 401 | 605 | 173 | -2 604 | 3 104 | 2 776 | 931 | 1 903 | |
| Wynik finansowy | -82 | -255 | -440 | -346 | -415 | -665 | -635 | 7 | -607 | -331 | -202 | -170 | 107 | 33 | 69 | 2 | 32 | -141 | -163 | -98 | -157 | -3 | -227 | -246 | -117 | -386 | -271 | -351 | -248 | -423 | 395 | 708 | 1 353 | 886 | 969 | 3 517 | 1 169 | 786 | 3 643 | 9 802 | 1 415 | -579 | 2 112 | -559 | 1 579 | -1 564 | 198 | 6 027 | 1 828 | 1 643 | 1 255 | 1 646 | 918 | 2 073 | 1 036 | 3 046 | 1 031 | 1 616 | 2 042 | 2 434 | 2 354 | 317 | 2 131 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | 27 | 27 | 2 | 50 | 10 | 9 | 9 | 7 | 53 | 48 | 48 | 44 | 43 | 45 | 49 | 50 | 49 | 4 | 107 | 54 | 58 | 56 | 53 | 82 | 59 | 340 | 284 | 284 | 280 | 278 | 282 | 274 | 276 | 303 | 289 | 304 | 302 | 94 | 79 | 100 | 68 | 79 | 70 | 64 | 115 | 58 | 59 | 47 | 62 | 98 | 67 | 1 131 | 587 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -9 | -- -- | 8 | -3 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 703 | -- -- | 1 884 | -28 | 4 | -- -- | 162 | -- -- | 1 | -- -- | 1 219 | 600 | -1 676 | -- -- | -- -- | -- -- | 125 | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -2 721 | 362 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -189 | -316 | -305 | 9 | -335 | -11 | -59 | -9 | -549 | 4 | 35 | 108 | 130 | -24 | -58 | -13 | -10 | -7 | 1 755 | -1 730 | 998 | 182 | 59 | 26 | 130 | -100 | -121 | -123 | -921 | -420 | 37 | 407 | -368 | -313 | -1 041 | -1 381 | -857 | -618 | -124 | 469 | -389 | 684 | -283 | 2 | 1 489 | -142 | 79 | 36 | -32 | 23 | 106 | -55 | -131 | 400 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | -10 | 12 | -162 | 206 | -222 | 428 | 91 | -24 | 64 | 2 | -89 | -17 | 61 | 49 | -46 | -37 | -36 | 269 | -139 | -233 | -269 | 88 | -421 | -95 | -99 | -1 466 | -574 | 757 | -3 519 | 1 482 | -1 898 | 1 989 | -1 003 | -659 | -2 608 | 2 873 | -563 | -2 399 | 2 203 | 537 | -1 294 | 982 | 1 107 | 526 | -972 | 1 398 | 258 | 86 | -3 271 | 907 | 293 | 484 | -652 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -327 | -30 | 228 | -30 | 280 | 86 | -421 | -178 | -51 | -10 | -125 | -71 | -41 | -17 | 159 | 50 | 193 | -113 | -242 | 317 | 148 | -152 | -51 | 193 | -69 | 15 | 229 | 58 | 9 | 528 | 885 | -293 | -362 | -199 | 5 291 | 1 210 | 1 410 | -834 | -1 479 | -2 878 | 1 603 | 193 | 1 305 | -2 686 | -108 | 581 | 1 626 | -1 258 | -435 | -1 153 | 1 784 | 632 | -1 852 | 211 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | 0 | 18 | 53 | 117 | -20 | -42 | -- -- | 0 | 126 | -- -- | -- -- | -17 | 6 | -96 | -- -- | 121 | 0 | -53 | -2 | -11 | -4 | -3 | -968 | -29 | -2 955 | -59 | -3 | 2 534 | -- -- | -14 | 500 | -143 | -129 | 168 | -236 | -27 | -49 | 230 | -248 | -1 002 | -915 | -494 | -694 | -1 463 | -1 271 | -1 389 | -1 268 | -103 | -718 | -678 | -198 | -218 | 1 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -130 | 0 | 119 | -- -- | -54 | -3 | -11 | -4 | -3 | 0 | -29 | -2 818 | -59 | -4 | 2 534 | -- -- | -28 | 0 | -45 | -29 | -25 | -12 | -27 | -24 | -70 | -20 | -41 | -10 | -31 | -25 | -5 | -62 | -34 | -12 | 0 | -8 | -41 | -9 | -8 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 590 | 554 | 167 | 91 | 237 | -- -- | 6 | -- -- | 23 | -46 | -68 | -268 | 743 | 33 | 69 | 203 | 1 404 | 2 270 | -2 321 | 2 300 | 189 | -4 | -78 | 821 | -69 | -321 | -14 | -375 | -135 | -18 | -14 | -170 | 87 | -8 | -25 | -23 | -2 | -11 | -824 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 189 | -582 | 1 433 | -28 | -186 | -58 | 3 340 | -2 558 | -489 | -2 740 | -881 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 668 | 812 | 0 | -5 | 594 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 823 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 717 | 2 308 | -2 313 | 2 304 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 196 | 50 | 339 | 162 | -172 | -- -- | 6 | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | 86 | 208 | -291 | 100 | -- -- | -- -- | 201 | -- -- | -- -- | 829 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 552 | -552 | 1 456 | -- -- | 1 451 | -27 | 3 429 | -2 429 | 1 315 | -703 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -274 | -308 | -171 | -66 | -184 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | 40 | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -133 | -3 | -- -- | -1 | -- -- | -70 | -- -- | -50 | -301 | 3 | -345 | -130 | -- -- | -- -- | -135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -1 735 | -375 | -851 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -816 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 720 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 632 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 632 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -9 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -8 | -10 | -14 | -19 | -21 | -18 | -14 | -15 | -6 | -6 | -17 | -18 | -10 | -9 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -44 | 0 | -5 | -5 | -8 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -4 | -2 | -10 | -9 | -3 | -10 | 16 | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -2 | -8 | -5 | 9 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -19 | -26 | -20 | -26 | -3 | -28 | -45 | -64 | -64 | -24 | -23 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | 23 | -22 | 88 | 75 | -87 | -16 | -56 | 65 | 7 | 396 | -430 | 222 | -135 | -81 | 2 | 226 | 1 189 | 1 577 | -2 599 | -80 | 115 | -52 | -142 | 437 | -45 | -174 | 278 | -466 | 520 | 3 342 | -1 836 | 1 634 | -432 | 1 640 | -1 973 | 1 595 | -3 007 | 1 102 | -264 | 937 | -2 276 | -66 | -994 | 233 | 14 | 528 | -849 | 12 | 18 | -133 | 2 088 | -2 026 | 1 023 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -755 | -531 | -207 | -56 | -278 | -72 | 20 | -56 | 42 | -73 | 464 | -162 | -504 | -178 | -184 | -201 | -1 180 | -1 082 | 3 898 | -4 899 | -268 | 120 | 26 | 5 | 506 | 413 | -161 | 653 | -332 | 538 | 3 342 | -2 166 | 1 645 | -324 | 1 473 | -1 726 | 1 596 | -2 972 | 1 626 | -31 | 1 903 | -1 366 | 401 | 1 865 | 2 273 | -210 | 3 367 | 593 | 172 | -2 612 | 3 063 | 2 767 | 923 | 1 903 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 25 | 3 | 90 | 165 | 79 | 62 | 6 | 71 | 78 | 474 | 45 | 267 | 133 | 52 | 54 | 280 | 1 469 | 2 714 | 448 | 368 | 483 | 431 | 288 | 725 | 681 | 506 | 785 | 318 | 838 | 4 180 | 2 344 | 3 978 | 3 546 | 5 187 | 3 213 | 4 808 | 1 800 | 2 902 | 2 639 | 3 576 | 1 300 | -66 | 240 | 473 | 487 | 1 015 | 166 | 178 | 196 | 64 | 2 152 | 124 | 1 147 |
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