Przepływy pieniężne Forever Entertainment SA (FOR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2012 | 03 Cze 2013 | 28 Maj 2014 | 16 Cze 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 24 Maj 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 24 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -348 | -1 910 | -1 916 | -1 074 | -60 | -274 | -1 728 | -2 284 | 692 | 920 | 3 432 | 1 111 | 681 | 3 243 | 4 030 | 4 207 | |
| Wynik finansowy | -338 | -2 002 | -1 566 | -444 | -38 | -460 | -976 | -1 293 | 3 287 | 6 441 | 14 281 | 1 567 | 9 696 | 5 892 | 6 729 | 7 146 | |
| Amortyzacja | 34 | 130 | 114 | 105 | 36 | 193 | 188 | 214 | 248 | 967 | 1 114 | 1 172 | 574 | 282 | 279 | 1 357 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 14 | -6 | 1 | -2 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | 703 | 1 860 | 163 | 143 | 125 | 250 | -2 359 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -46 | -260 | -947 | -628 | 278 | -105 | 1 016 | 397 | -1 264 | -345 | -3 592 | -662 | 1 891 | -60 | -57 | |
| Zmiana stanu należności | -94 | -114 | -320 | 46 | 273 | -40 | 27 | -139 | -698 | -1 382 | -1 947 | -1 396 | -222 | 1 321 | 770 | -1 587 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 50 | 101 | 125 | 448 | -565 | -247 | 385 | 110 | -78 | 311 | 759 | 7 712 | -3 589 | -1 296 | 513 | -589 | |
| Przepływy inwestycyjne | -191 | -549 | -129 | 188 | -63 | 109 | 31 | -66 | -1 004 | -484 | 343 | -224 | -1 068 | -3 566 | -4 031 | -1 811 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -174 | -160 | -63 | 0 | -5 | -- -- | -15 | -68 | -35 | -347 | -73 | -92 | -155 | -70 | -109 | -66 | |
| Przepływy finansowe | 1 350 | 1 661 | 2 032 | 1 049 | 29 | 361 | 1 709 | 2 438 | 670 | -843 | -115 | -58 | -845 | -2 781 | -294 | -2 448 | |
| Emisja akcji | 1 351 | 1 501 | 1 687 | 1 400 | -- -- | 823 | 1 717 | 2 292 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 160 | 1 079 | 378 | 29 | -- -- | 36 | 301 | 829 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 424 | 1 612 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -734 | -729 | -- -- | -102 | -- -- | -137 | -120 | -774 | -135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 174 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -816 | -2 720 | -1 632 | -1 632 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -17 | -24 | -63 | -52 | -51 | -21 | -13 | -9 | -56 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -19 | 0 | -16 | -6 | -20 | -7 | -8 | -48 | -77 | -198 | |
| Przepływy pieniężne netto | 811 | -798 | -12 | 164 | -94 | 196 | 13 | 88 | 358 | -407 | 3 660 | 830 | -1 232 | -3 103 | -295 | -53 | |
| Free Cash Flow | -522 | -2 070 | -1 978 | -1 074 | -66 | -274 | -1 743 | -2 352 | 657 | 573 | 3 359 | 1 019 | 526 | 3 173 | 3 921 | 4 141 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 811 | 14 | 2 | 165 | 71 | 267 | 280 | 368 | 725 | 318 | 3 978 | 4 808 | 3 576 | 473 | 178 | 124 |
Dane dostarcza: Notoria.pl