Przepływy pieniężne Foothills SA (FTL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Cze 2013 | 08 Lip 2014 | 30 Cze 2015 | 29 Cze 2016 | 26 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 28 Maj 2019 | 30 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -1 963 | 80 | 18 | 7 | -375 | 25 | -36 | -29 | -29 | 11 | |
| Wynik finansowy | -921 | -2 154 | -2 291 | -3 147 | -7 522 | -726 | -245 | -160 | -62 | 199 | |
| Amortyzacja | 297 | 747 | 2 273 | 1 741 | 1 296 | 190 | 190 | 85 | 80 | 60 | |
| Zmiana stanu rezerw | -106 | -354 | 1 754 | 106 | -2 220 | 3 | -33 | 14 | -19 | -222 | |
| Zmiana stanu zapasów | 16 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 328 | 262 | 306 | 60 | -51 | 276 | 27 | 54 | 39 | 10 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -46 | 70 | -231 | 393 | -22 | -125 | -96 | -18 | -76 | -37 | |
| Przepływy inwestycyjne | 684 | -13 438 | -42 | -59 | -267 | -181 | -100 | -2 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -182 | -13 543 | -42 | -59 | -267 | -181 | -94 | -2 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 38 | 13 653 | -124 | -34 | 965 | -28 | 45 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 12 837 | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 162 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 950 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -103 | -74 | -88 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -34 | -37 | -34 | -35 | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 240 | 295 | -148 | -86 | 322 | -184 | -91 | -31 | -29 | 11 | |
| Free Cash Flow | -2 145 | -13 462 | -24 | -52 | -643 | -156 | -131 | -31 | -29 | 11 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 | 310 | 162 | 76 | 398 | 215 | 123 | 92 | 63 | 74 |
Dane dostarcza: Notoria.pl