Przepływy pieniężne Foothills SA (FTL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Mar 2012 | 17 Cze 2012 | 13 Cze 2013 | 08 Lip 2014 | 30 Cze 2015 | 29 Cze 2016 | 26 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 28 Maj 2019 | 30 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 23 Maj 2022 | 27 Lut 2023 | 11 Mar 2024 | 10 Mar 2025 | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -207 | 2 339 | -1 962 | 287 | 140 | 144 | -381 | 32 | 0 | -11 | -29 | 12 | -64 | -99 | -94 | -114 | -160 | |
| Wynik finansowy | 1 618 | 2 805 | -922 | -1 156 | -827 | -2 379 | -7 473 | -367 | -102 | -299 | -75 | -1 302 | 336 | -116 | -124 | -103 | -141 | |
| Amortyzacja | 54 | 254 | 297 | 229 | 1 412 | 1 384 | 1 290 | 188 | 183 | 85 | 80 | 60 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -51 | 23 | -106 | -354 | 1 754 | 106 | -2 288 | 5 | 17 | 14 | -19 | -222 | -45 | 17 | -1 | -12 | -4 | |
| Zmiana stanu zapasów | -33 | 4 | 16 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 451 | 584 | 328 | 869 | -3 | 99 | -11 | 227 | -80 | 203 | 39 | 11 | 68 | 36 | 16 | -23 | -7 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 341 | -1 024 | -46 | -360 | -141 | 230 | -7 | -237 | -17 | -11 | -192 | -38 | -445 | -37 | 7 | 11 | -15 | |
| Przepływy inwestycyjne | -193 | -645 | 684 | -12 789 | -- -- | -59 | -267 | -187 | -104 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -193 | -645 | -182 | -11 707 | -- -- | -59 | -267 | -181 | -94 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 13 | -524 | 38 | 12 496 | -125 | -34 | 965 | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | 105 | 105 | 171 | |
| Emisja akcji | 13 | -- -- | -- -- | 12 604 | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 162 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 105 | 105 | 115 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -524 | -103 | -74 | -88 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -415 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -37 | -34 | -35 | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -29 | |
| Przepływy pieniężne netto | -387 | 1 171 | -1 240 | -6 | 15 | 51 | 316 | -182 | -103 | -13 | -29 | 12 | -64 | -9 | 11 | -9 | 11 | |
| Free Cash Flow | -400 | 1 694 | -2 145 | -11 419 | 140 | 85 | -649 | -149 | -93 | -13 | -29 | 12 | -64 | -99 | -94 | -114 | -160 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 84 | 1 254 | 14 | 8 | 23 | 74 | 391 | 208 | 105 | 92 | 63 | 74 | 10 | 0 | 11 | 2 | 13 |
Dane dostarcza: Notoria.pl