Przepływy pieniężne Foothills SA (FTL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Cze 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Cze 2013 | 14 Sie 2013 | 08 Lip 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 29 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 26 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 03 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 28 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Lip 2020 | 21 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 234 | -143 | -24 | -98 | 389 | -400 | -41 | -- -- | -238 | 9 | -259 | 101 | -49 | 173 | -57 | 20 | -37 | -16 | 11 | 38 | 38 | -20 | -25 | 10 | -26 | 9 | 2 | -12 | 27 | -9 | 1 | -10 | 6 | -11 | -6 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 31 | -- -- | -737 | -629 | -285 | -639 | -619 | -606 | -408 | -102 | -44 | -315 | -505 | -176 | -444 | 371 | -95 | -75 | -114 | -96 | -83 | 49 | -5 | -42 | -37 | -77 | 14 | -- -- | -9 | -66 | -17 | 6 | -23 | 223 | 10 | -4 | -55 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 19 | 19 | 10 | 8 | 7 | 3 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -215 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -58 | -6 | 27 | 16 | 8 | 20 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | 22 | 8 | -58 | -28 | -23 | 25 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -59 | -64 | -85 | -73 | -100 | -41 | -28 | -22 | -63 | -35 | -17 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -59 | -64 | -85 | -73 | -100 | -41 | -28 | -22 | -63 | -35 | -17 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -9 | -47 | -10 | -9 | -3 | -14 | -8 | 989 | -9 | -6 | -12 | -9 | -12 | -11 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -9 | -47 | -10 | -9 | -3 | -14 | -8 | -11 | -9 | -6 | -12 | -9 | -12 | -11 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 186 | -152 | -71 | -111 | 380 | -403 | -55 | -8 | 683 | -59 | -328 | 4 | -131 | 62 | -109 | -8 | -59 | -79 | -24 | 21 | 22 | -20 | -25 | 10 | -26 | 9 | 2 | -12 | 27 | -9 | 1 | -10 | 6 | -11 | -6 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -143 | -24 | -101 | 389 | -400 | -41 | 0 | -306 | -50 | -322 | 16 | -122 | 74 | -98 | -8 | -59 | -79 | -24 | 21 | 30 | -20 | -25 | 10 | -26 | 9 | 2 | -12 | 27 | -9 | 1 | -10 | 6 | -11 | -6 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 496 | 344 | 273 | 162 | 542 | 139 | 84 | 76 | 759 | 700 | 371 | 398 | 266 | 328 | 220 | 211 | 152 | 132 | 108 | 129 | 127 | 107 | 82 | 92 | 65 | 74 | 76 | 64 | 91 | 82 | 83 | 73 | 78 | 69 | 63 |
Dane dostarcza: Notoria.pl