Przepływy pieniężne FoodHub SA (FHB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Sie 2006 | 10 Lip 2007 | 07 Sie 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 21 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 31 Mar 2021 | 26 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 535 | 3 534 | -19 565 | -6 232 | 9 058 | 24 745 | 23 083 | 24 592 | 34 121 | 3 980 | 9 067 | 13 907 | 23 298 | 27 990 | 32 782 | 13 048 | 6 297 | 23 135 | 42 242 | 53 285 | 83 116 | 30 664 | |
| Wynik finansowy | 3 628 | 16 900 | 14 600 | 38 408 | -40 851 | -1 039 | 3 025 | -2 869 | -3 818 | -24 348 | 530 | 631 | 3 229 | -2 567 | 693 | -6 834 | 9 344 | 12 463 | 33 642 | 9 738 | -7 686 | -52 157 | |
| Amortyzacja | 2 976 | 4 436 | 6 980 | 12 957 | 20 476 | 21 551 | 19 136 | 18 679 | 18 740 | 14 613 | 12 741 | -- -- | -- -- | 13 113 | 13 391 | 14 682 | 17 329 | 17 301 | 20 541 | 22 808 | 25 286 | 30 410 | |
| Zmiana stanu rezerw | 101 | 1 222 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 317 | -5 084 | -4 320 | 2 469 | -6 307 | -- -- | -- -- | -1 604 | -2 438 | -587 | 3 198 | 31 | 2 519 | -- -- | 3 351 | -2 482 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 830 | -4 886 | -16 043 | -7 958 | -12 002 | -1 002 | -9 314 | -20 060 | -15 212 | 32 404 | -9 247 | -- -- | -- -- | 11 233 | -2 303 | -10 125 | -9 368 | -30 731 | -41 383 | 8 394 | -10 449 | 29 608 | |
| Zmiana stanu należności | -3 961 | -7 456 | -31 661 | -18 612 | 8 284 | -14 081 | -21 315 | -25 793 | 1 930 | 26 511 | -4 393 | -- -- | -- -- | 4 898 | -796 | 4 744 | -5 642 | -22 196 | -18 983 | 5 964 | 753 | 16 797 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 467 | -3 428 | 6 946 | -4 500 | 12 332 | 24 773 | 26 571 | 50 038 | 31 791 | -57 979 | 9 275 | -- -- | -- -- | -3 191 | 19 866 | 6 852 | -14 422 | 42 982 | 28 836 | -8 495 | 60 881 | -9 583 | |
| Przepływy inwestycyjne | -14 079 | -21 863 | -40 080 | -41 122 | -1 327 | 9 207 | -2 700 | -7 480 | 7 211 | -6 444 | -4 127 | 1 927 | -4 459 | -1 603 | -7 916 | -16 290 | -8 074 | -40 671 | -48 800 | -47 429 | -65 739 | -12 079 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 850 | -8 008 | -25 626 | -34 850 | -40 068 | -8 782 | -14 002 | -11 521 | -10 959 | -10 998 | -8 828 | -5 972 | -6 555 | -9 258 | -9 835 | -19 965 | -13 574 | -40 735 | -45 805 | -44 985 | -64 920 | -17 342 | |
| Przepływy finansowe | 9 440 | 18 374 | 84 092 | 24 661 | -7 904 | -33 271 | -21 217 | -16 930 | -23 976 | -14 225 | -4 032 | -15 483 | -20 173 | -25 790 | -5 362 | -2 185 | -2 695 | 13 009 | 14 949 | 8 746 | -41 442 | -19 649 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 62 496 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 658 | -- -- | 2 716 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | 24 256 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 470 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 420 | 7 250 | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 900 | -1 750 | -- -- | -- -- | -1 163 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 192 | 26 953 | 55 350 | 80 502 | 75 195 | 39 504 | 58 531 | 62 114 | 15 550 | 33 231 | 17 268 | -1 913 | 19 226 | 71 485 | 47 844 | 55 173 | 62 995 | 93 086 | 116 431 | 178 551 | 108 126 | 36 991 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -119 | -6 996 | -29 164 | -43 764 | -67 314 | -60 230 | -64 994 | -64 735 | -25 917 | -34 421 | -11 053 | -12 368 | -35 896 | -87 576 | -41 918 | -46 258 | -53 322 | -67 177 | -76 683 | -142 321 | -118 913 | -42 866 | |
| Dywidenda | -- -- | -327 | -- -- | -2 135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | |
| Leasingi | -633 | -1 256 | -1 253 | -2 906 | -3 262 | -4 141 | -3 645 | -2 394 | -3 065 | -3 551 | -2 649 | 625 | 464 | -4 317 | -5 933 | -5 733 | -7 250 | -7 980 | -10 931 | -9 519 | -11 955 | -15 357 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -3 337 | -7 036 | -12 523 | -9 824 | -9 330 | -10 165 | -11 044 | -6 621 | -6 376 | -4 543 | -3 967 | -5 382 | -5 355 | -5 367 | -5 118 | -4 920 | -13 868 | -17 969 | -18 698 | -20 203 | |
| Przepływy pieniężne netto | -104 | 45 | 24 447 | -22 693 | -173 | 681 | -834 | 182 | 17 356 | -16 689 | 908 | 351 | -1 334 | 597 | 19 504 | -5 427 | -4 472 | -4 527 | 8 391 | 14 602 | -24 065 | -1 064 | |
| Free Cash Flow | -9 315 | -4 474 | -45 191 | -41 082 | -31 010 | 15 963 | 9 081 | 13 071 | 23 162 | -7 018 | 239 | 7 935 | 16 743 | 18 732 | 22 947 | -6 917 | -7 277 | -17 600 | -3 563 | 8 300 | 18 196 | 13 322 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 271 | 316 | 24 763 | 2 071 | 1 898 | 2 580 | 1 746 | 1 925 | 19 283 | 2 595 | 3 503 | 3 929 | 2 662 | 3 257 | 22 761 | 17 335 | 12 863 | 8 336 | 16 727 | 31 329 | 7 264 | 6 200 |
Dane dostarcza: Notoria.pl