Przepływy pieniężne FoodHub SA (FHB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Maj 2005 | 20 Maj 2005 | 30 Cze 2006 | 08 Cze 2007 | 14 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 28 Lut 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 21 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 31 Mar 2021 | 26 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 153 | 3 494 | 5 261 | 9 910 | -7 925 | 7 420 | 7 836 | 11 849 | 19 713 | 1 464 | 4 671 | -1 209 | 6 112 | 9 151 | 9 862 | 6 207 | 33 925 | 4 265 | -591 | -1 199 | 9 562 | 4 706 | 36 195 | 10 099 | |
| Wynik finansowy | 211 | 3 225 | 3 529 | 9 935 | 11 766 | 25 643 | -8 997 | 654 | 4 235 | 447 | -227 | -26 686 | 714 | 6 092 | 2 136 | 2 223 | 587 | -9 197 | 4 465 | 2 842 | 5 142 | 161 | -5 075 | -6 261 | |
| Amortyzacja | 4 570 | 3 087 | 3 075 | 4 236 | 4 945 | 4 584 | 5 322 | 5 890 | 5 698 | 5 266 | 5 223 | 5 755 | 5 590 | 5 139 | 5 403 | 5 996 | 5 733 | 5 892 | 5 943 | 5 398 | 5 783 | 5 370 | 5 558 | 8 451 | |
| Zmiana stanu rezerw | 136 | -48 | 291 | -37 | 88 | 161 | 481 | 21 | 931 | 157 | 306 | 1 743 | -1 326 | 1 075 | 482 | -607 | -517 | 321 | 2 399 | -1 494 | 525 | 664 | 1 650 | -25 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 197 | -570 | -1 830 | -4 301 | -4 014 | 403 | -3 519 | -3 246 | 3 128 | -2 888 | -3 212 | 5 795 | 1 178 | -6 281 | -8 340 | -7 220 | 13 252 | -9 518 | 453 | -12 478 | -8 150 | 7 100 | -937 | 208 | |
| Zmiana stanu należności | -3 065 | -3 226 | -3 961 | -4 688 | -23 845 | -9 143 | 10 810 | -6 339 | -8 553 | -11 457 | -12 413 | 12 315 | 4 501 | 1 742 | -9 806 | 3 140 | 14 734 | 8 398 | 6 990 | -8 230 | -7 056 | -9 296 | 2 838 | 1 882 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 035 | 11 | 3 523 | 4 342 | 3 603 | 3 547 | -2 526 | 15 210 | 11 469 | 9 303 | 15 789 | -22 728 | -4 657 | 1 546 | 18 521 | 529 | -1 154 | 7 282 | -20 756 | 11 637 | 7 608 | 3 918 | 31 129 | 3 752 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 788 | -2 499 | -14 065 | -27 724 | -23 304 | -46 590 | -15 197 | -1 984 | -6 347 | 280 | 21 326 | -7 772 | -10 753 | -805 | -1 609 | 729 | -13 621 | -2 005 | 4 865 | -320 | -15 434 | -13 613 | -32 451 | -16 649 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 105 | -2 640 | -13 850 | -7 935 | -4 492 | -12 792 | -5 764 | -671 | -1 355 | -1 134 | -3 288 | -4 030 | -5 573 | -2 991 | -2 602 | -3 855 | -6 473 | -7 080 | -2 070 | -1 204 | -17 054 | -15 008 | -33 782 | -10 417 | |
| Przepływy finansowe | 3 920 | -1 010 | 8 726 | 17 686 | 55 138 | 15 493 | 7 193 | -9 991 | -13 204 | -1 516 | -8 145 | -8 514 | 4 102 | -6 992 | -9 074 | -7 203 | -14 389 | -5 218 | -161 | -3 299 | 5 862 | 11 817 | -9 286 | 6 888 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 496 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 321 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 256 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -24 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 470 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 163 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 163 | 2 631 | 10 192 | 21 292 | 2 750 | 24 920 | 27 019 | 3 006 | 7 391 | 25 146 | 15 149 | 45 | 13 077 | 50 | 700 | 16 601 | 6 050 | 12 882 | 21 659 | 11 980 | 18 936 | 36 375 | 18 581 | 22 711 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -508 | -2 463 | -119 | -6 847 | -9 911 | -4 724 | -22 647 | -11 226 | -16 999 | -23 075 | -19 992 | -5 827 | -3 691 | -5 799 | -5 580 | -12 180 | -11 604 | -13 095 | -19 386 | -11 302 | -8 382 | -16 781 | -13 479 | -33 164 | |
| Dywidenda | -- -- | -441 | -- -- | -327 | -- -- | -2 134 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -36 | -247 | -633 | -612 | -764 | -610 | -721 | -607 | -726 | -845 | -1 081 | -1 644 | -2 150 | -2 918 | -2 942 | -2 913 | -3 365 | -2 596 | -3 357 | -2 982 | -3 599 | -3 594 | -3 842 | -4 343 | |
| Zapłacone odsetki | -470 | -466 | -700 | -1 408 | -1 694 | -1 959 | -3 634 | -2 564 | -2 220 | -2 193 | -2 721 | -1 746 | -1 971 | -1 041 | -1 252 | -2 306 | -2 171 | -1 962 | -1 710 | -1 420 | -3 700 | -3 919 | -5 022 | -5 428 | |
| Przepływy pieniężne netto | 285 | -15 | -78 | -128 | 23 909 | -23 677 | -168 | -126 | 162 | 228 | 17 852 | -17 495 | -539 | 1 354 | -821 | -267 | 5 915 | -2 958 | 4 113 | -4 818 | -10 | 2 910 | -5 542 | 338 | |
| Free Cash Flow | -3 952 | 854 | -8 589 | 1 975 | -12 417 | -5 372 | 2 072 | 11 178 | 18 358 | 330 | 1 383 | -5 239 | 539 | 6 160 | 7 260 | 2 352 | 27 452 | -2 815 | -2 661 | -2 403 | -7 492 | -10 302 | 2 413 | -318 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 390 | 375 | 297 | 169 | 24 077 | 400 | 232 | 106 | 268 | 497 | 18 349 | 855 | 313 | 1 669 | 850 | 580 | 6 504 | 3 536 | 7 649 | 2 831 | 2 820 | 5 731 | 190 | 528 |
Dane dostarcza: Notoria.pl