Przepływy pieniężne Fon SE (FON)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1999 | Cze 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Cze 2014 | Wrz 2014 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Cze 2001 | 28 Lis 2001 | 26 Cze 2001 | 15 Maj 2002 | 14 Sie 2002 | 14 Lis 2002 | 16 Cze 2003 | 15 Maj 2002 | 30 Wrz 2002 | 14 Lis 2002 | 16 Cze 2003 | 12 Maj 2004 | 27 Wrz 2004 | 10 Lis 2004 | 25 Lut 2005 | 16 Maj 2005 | 16 Wrz 2005 | 10 Lis 2004 | 12 Maj 2006 | 16 Maj 2005 | 16 Wrz 2005 | 15 Lis 2005 | 12 Maj 2006 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2009 | 06 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 2 465 | 10 941 | -31 | -10 636 | -167 | -762 | -187 | 1 864 | -41 | 17 | -562 | 528 | -34 | -9 947 | -14 | 5 453 | -164 | -323 | 35 | -250 | -147 | 166 | -50 | -1 450 | 1 | -11 | 180 | 27 | -414 | 8 784 | -5 222 | -1 299 | 1 170 | -3 054 | 2 338 | -2 156 | 15 086 | 11 370 | -27 928 | 14 852 | 22 050 | -68 028 | 64 719 | -459 | -- -- | 5 652 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -290 | -2 676 | -994 | -7 987 | -974 | -1 212 | 229 | -1 101 | -73 | -564 | 445 | 785 | -1 924 | -564 | -298 | -2 244 | -1 021 | -183 | 952 | -1 546 | -71 | -1 189 | -169 | -423 | -402 | -285 | -1 166 | -23 | -222 | 3 598 | -1 948 | 1 386 | 5 195 | -2 869 | -1 286 | 10 145 | 9 490 | -6 975 | 1 518 | -4 142 | 6 760 | -5 808 | -9 916 | 16 920 | -- -- | -36 358 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 508 | 593 | 281 | 2 261 | 206 | 213 | -166 | 178 | 42 | 38 | -- -- | 1 | 2 032 | 46 | 3 | 66 | 38 | -33 | 2 | 74 | 49 | 43 | 44 | 44 | 140 | 43 | 27 | 40 | 40 | 40 | 39 | 43 | 41 | 42 | 40 | 45 | 50 | 50 | 151 | 39 | 35 | 38 | 37 | 320 | -- -- | 97 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -343 | -- -- | 38 | -- -- | 47 | -15 | -20 | -- -- | 6 | -- -- | -25 | -- -- | -14 | 15 | -47 | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | 4 | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 890 | -890 | 499 | 1 059 | 608 | -1 195 | 532 | -87 | -61 | 1 252 | -897 | -1 288 | 268 | -548 | -1 099 | -- -- | 836 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | 2 | -22 | 22 | -- -- | 2 | -647 | 108 | 31 | 54 | -308 | -95 | 349 | -- -- | -- -- | -95 | 95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 428 | -- -- | -- -- | -2 | 1 | 458 | -- -- | 162 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 321 | 13 822 | 2 574 | 1 359 | 777 | -1 301 | -1 159 | 2 489 | 4 | -38 | 40 | -343 | -2 999 | 2 524 | -681 | 140 | 37 | 13 | -84 | 647 | 213 | 372 | -79 | -508 | -134 | 264 | 605 | 64 | 372 | -1 152 | 1 183 | 27 | -3 617 | -981 | -1 659 | 1 515 | -6 836 | 2 422 | -27 753 | 17 904 | 12 698 | -24 017 | 69 851 | 34 318 | -- -- | -46 341 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 1 755 | -12 110 | -2 362 | 241 | -181 | 1 549 | 1 186 | 225 | 32 | -41 | -1 058 | -15 | 7 004 | -11 770 | 1 045 | 7 284 | 422 | -463 | -67 | 555 | 237 | 832 | 169 | -581 | 705 | 13 | -77 | -54 | -198 | 5 298 | -3 933 | -3 220 | 5 218 | 2 150 | -3 370 | 7 508 | 3 052 | 3 540 | -3 538 | -9 788 | -4 105 | -40 821 | -7 818 | -33 932 | -- -- | 773 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -363 | -3 045 | -623 | 9 000 | -3 | -6 | 175 | -1 831 | -- -- | -15 | 562 | -510 | 37 | 142 | -1 198 | -159 | 25 | -25 | -- -- | -- -- | -78 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | -35 | 489 | -7 941 | 299 | 491 | -12 385 | 438 | 653 | 719 | -105 634 | -11 966 | -119 656 | 3 543 | -17 418 | 161 | 2 792 | 5 189 | -- -- | -695 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -385 | -18 | -- -- | -42 | -3 | -6 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 100 | -- -- | -- -- | -159 | -6 | 6 | -- -- | 0 | -7 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -171 | 0 | 0 | -- -- | -1 242 | -37 | -122 | -- -- | 0 | 0 | -112 | -- -- | -7 | -1 | 0 | -- -- | -30 | -171 | -- -- | -63 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -2 480 | -7 852 | 637 | 1 566 | 301 | 649 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 065 | 1 125 | -5 093 | -100 | 183 | 37 | 8 | 100 | 89 | -92 | 1 430 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 001 | 3 542 | 100 | 12 041 | 1 042 | -912 | -- -- | 91 217 | -- -- | 146 966 | -15 920 | -3 995 | 67 220 | -67 428 | -19 | -- -- | -4 569 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 282 | 4 017 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 440 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 634 | -1 307 | -- -- | 12 966 | 2 220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 153 944 | -- -- | -- -- | 67 028 | -67 028 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 551 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 510 | -- -- | 3 510 | -- -- | -- -- | -- -- | 90 891 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 551 | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 510 | -101 | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 637 | -- -- | 300 | 449 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | 100 | 89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 367 | 33 | 100 | 1 001 | -- -- | 549 | -- -- | -- -- | -- -- | 375 | 1 130 | 1 931 | 192 | -- -- | 700 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 046 | -7 512 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -425 | -1 077 | -943 | -- -- | -221 | -- -- | -30 | -168 | -1 842 | -- -- | -400 | -696 | -- -- | -4 359 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -10 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -417 | -289 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -- -- | -87 | -- -- | -36 | -- -- | -36 | -- -- | -43 | -61 | -21 | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -210 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -378 | 44 | -17 | -70 | 131 | -119 | -12 | 33 | -41 | 2 | -- -- | 18 | 3 | 260 | -87 | 201 | -239 | -165 | 72 | -242 | -125 | 155 | -142 | -20 | -9 | -11 | 10 | -8 | 75 | 2 844 | -1 381 | -708 | 826 | -1 574 | 2 079 | -1 437 | 669 | -596 | -618 | 2 475 | 637 | -647 | 83 | 4 711 | -- -- | 388 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 2 080 | 10 923 | -31 | -10 678 | -170 | -768 | -187 | 1 861 | -41 | 17 | -562 | 528 | -2 134 | -9 947 | -14 | 5 294 | -170 | -317 | 35 | -250 | -154 | 166 | -50 | -1 450 | 1 | -11 | 9 | 27 | -414 | 8 784 | -6 464 | -1 336 | 1 048 | -3 054 | 2 338 | -2 156 | 14 974 | 11 370 | -27 935 | 14 851 | 22 050 | -68 028 | 64 689 | -630 | -- -- | 5 589 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 1 065 | 1 109 | 96 | 26 | 158 | 39 | 27 | 60 | 1 | 3 | 3 | 21 | 26 | 286 | 199 | 400 | 180 | 15 | 87 | 161 | 18 | 173 | 31 | 24 | 15 | 3 | 12 | 4 | 79 | 2 923 | 1 476 | 768 | 1 594 | 20 | 2 099 | 662 | 1 331 | 744 | 336 | 2 811 | 3 448 | 61 | 145 | 4 856 | -- -- | 843 |
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