Przepływy pieniężne FON SE (FON)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Cze 2001 | 26 Cze 2001 | 16 Cze 2003 | 16 Cze 2003 | 25 Lut 2005 | 12 Maj 2006 | 12 Maj 2006 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2009 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2013 | |
| Przepływy operacyjne | -3 390 | 5 864 | 1 880 | -1 768 | -58 | -7 975 | -493 | -590 | -1 487 | -218 | 2 067 | 12 214 | 16 337 | |
| Wynik finansowy | 358 | -567 | -11 343 | -5 391 | 593 | -5 149 | -1 821 | -2 110 | -1 221 | -1 451 | 8 063 | 15 480 | -13 305 | |
| Amortyzacja | 1 397 | 2 044 | 3 643 | 1 353 | 81 | 2 280 | 6 | 166 | 176 | 149 | 163 | 177 | 161 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 5 | -26 | -17 | -11 | -46 | 4 | -36 | -- -- | 1 558 | -142 | -812 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 3 | 80 | -34 | -2 | -- -- | -359 | -398 | 254 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -8 295 | -3 059 | 18 432 | 1 554 | -337 | 1 649 | -907 | -120 | -650 | 1 234 | -3 559 | -7 961 | 7 285 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 569 | 3 541 | -12 893 | 176 | -1 077 | -7 484 | 466 | 1 902 | 677 | -315 | 2 527 | 9 340 | -4 608 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 416 | -8 199 | 4 833 | -2 799 | 37 | 1 083 | 345 | -142 | 51 | 284 | -19 536 | -103 824 | -30 463 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 374 | -6 954 | -547 | -14 | -- -- | -2 259 | 0 | -42 | 0 | -171 | -1 401 | -112 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 6 519 | 3 156 | -8 129 | 4 600 | -- -- | 7 271 | -92 | 195 | 1 277 | -- -- | 18 984 | 91 347 | 13 504 | |
| Emisja akcji | 3 860 | 3 626 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 299 | -- -- | -- -- | 1 440 | -- -- | 14 593 | -- -- | 4 226 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 551 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 020 | 93 660 | 2 256 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -1 139 | -- -- | -- -- | -8 551 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 510 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 654 | 1 383 | 3 346 | 700 | -- -- | 3 025 | -- -- | 195 | -- -- | -- -- | 1 501 | -- -- | 1 551 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -81 | -104 | -9 559 | -- -- | -- -- | -8 576 | -- -- | -- -- | -143 | -- -- | -458 | -2 241 | -710 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -138 | -152 | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -776 | -1 597 | -709 | -- -- | -- -- | -371 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -162 | -72 | -66 | |
| Przepływy pieniężne netto | -287 | 821 | -1 416 | 33 | -21 | 379 | -240 | -537 | -159 | 66 | 1 515 | -263 | -622 | |
| Free Cash Flow | -6 764 | -1 090 | 1 333 | -1 782 | -58 | -10 234 | -493 | -632 | -1 487 | -389 | 666 | 12 102 | 16 337 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 310 | 1 443 | 27 | 60 | 21 | 400 | 160 | 173 | 14 | 79 | 1 594 | 1 331 | 709 |
Dane dostarcza: Notoria.pl