Przepływy pieniężne Fon SE (FON)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 1998 | Cze 1998 | Wrz 1998 | Gru 1998 | Mar 1999 | Cze 1999 | Wrz 1999 | Gru 1999 | Mar 2000 | Cze 2000 | Wrz 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 27 Wrz 1999 | 04 Lis 1999 | 14 Lut 2000 | 05 Maj 2000 | 29 Wrz 2000 | 04 Lis 1999 | 18 Kwi 2000 | 05 Maj 2000 | 29 Wrz 2000 | 31 Paź 2001 | 05 Cze 2002 | 15 Maj 2002 | 30 Wrz 2002 | 14 Lis 2002 | 17 Kwi 2003 | 05 Maj 2003 | 01 Wrz 2003 | 04 Lis 2003 | 16 Lut 2004 | 05 Maj 2003 | 23 Lip 2004 | 10 Lis 2004 | 25 Lut 2005 | 16 Maj 2005 | 16 Wrz 2005 | 10 Lis 2004 | 12 Kwi 2006 | 05 Maj 2006 | 01 Wrz 2006 | 06 Lis 2006 | 05 Cze 2007 | 20 Cze 2007 | 12 Wrz 2007 | 05 Lis 2007 | 10 Cze 2008 | 05 Maj 2008 | 25 Wrz 2008 | 04 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 28 Kwi 2010 | 06 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 14 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 13 Mar 2017 | 08 Maj 2017 | 01 Wrz 2017 | 07 Lis 2017 | 29 Mar 2018 | 30 Maj 2018 | 27 Sie 2018 | 19 Lis 2018 | 10 Paź 2019 | 30 Maj 2018 | 25 Paź 2019 | 19 Lis 2018 | 10 Paź 2019 | 30 Kwi 2019 | 25 Paź 2019 | 17 Gru 2019 | 08 Paź 2021 | 09 Lis 2021 | 22 Lut 2022 | 29 Kwi 2022 | 30 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 22 Lut 2023 | 28 Kwi 2023 | 28 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 22 Lut 2024 | 29 Kwi 2024 | 08 Lis 2024 | 29 Lis 2024 | 21 Lut 2025 | 29 Kwi 2025 | 31 Paź 2025 | 28 Lis 2025 | 20 Lut 2026 | 29 Kwi 2026 | 31 Paź 2025 | 28 Lis 2025 | 20 Lut 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -12 987 | -821 | 1 585 | -1 105 | 282 | -2 976 | 2 095 | -1 876 | 1 473 | 1 889 | -4 178 | 816 | 2 309 | 10 115 | 598 | -8 674 | 853 | -841 | -202 | 1 507 | -41 | 17 | -562 | 528 | 2 285 | -1 669 | 167 | -34 | 88 | 88 | -1 | -7 | 20 | -20 | 282 | -2 049 | 370 | -826 | -147 | 157 | -50 | -78 | -1 402 | -62 | -11 | 180 | 27 | -414 | 40 | -870 | -658 | 692 | -3 750 | 1 268 | 7 487 | 9 898 | 3 227 | 931 | -4 042 | 6 566 | -67 672 | 64 425 | -34 | -74 269 | -2 468 | 11 187 | 5 300 | 54 424 | -1 694 | 147 | -240 | 1 163 | -329 | 2 397 | 142 | -2 289 | -62 | -189 | 199 | -63 | -128 | 680 | 18 361 | -78 918 | -- -- | -- -- | 1 321 | -- -- | 50 | 508 | 1 230 | 2 554 | 1 761 | 3 712 | 274 | 1 044 | 12 004 | 492 | 837 | 1 055 | -909 | -22 | 142 | -6 737 | 304 | 214 | 443 | 394 | 534 | 123 | 283 | |
| Wynik finansowy | 832 | 156 | 459 | 18 | 103 | 144 | 140 | -41 | -64 | -265 | 81 | 319 | -147 | -1 640 | -149 | -3 883 | -131 | -86 | -143 | -1 680 | -73 | -564 | 445 | 785 | -42 | 141 | -297 | -15 708 | -45 | -77 | -78 | 23 | 88 | -30 | -388 | -369 | -406 | -444 | -71 | -1 189 | -169 | -388 | -163 | -302 | -40 | -1 166 | -23 | 179 | -142 | -330 | -139 | -192 | 1 700 | 550 | 7 273 | 3 454 | -10 804 | 3 787 | -1 613 | -6 149 | 2 043 | -4 580 | -1 189 | 29 547 | 1 508 | -29 085 | 316 | 138 | -43 | -125 | -59 820 | -11 829 | -695 | -938 | -1 574 | 258 | 229 | 11 | -651 | -4 233 | -371 | -8 605 | -226 | 2 081 | 757 | -- -- | -96 | -- -- | 104 | 157 | -37 | 303 | 227 | 152 | 498 | 286 | 1 149 | 431 | 486 | 494 | 519 | 474 | 477 | 427 | 432 | 457 | 490 | 462 | 461 | 372 | 382 | |
| Amortyzacja | 218 | 202 | 230 | 251 | 299 | 304 | 383 | 411 | 466 | 477 | 499 | 476 | 467 | 432 | 74 | 84 | 46 | 47 | 42 | 43 | 42 | 38 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 89 | 38 | 38 | 49 | 41 | 44 | 45 | 44 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 42 | 47 | 47 | 49 | 47 | 47 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 45 | 44 | 53 | 56 | 56 | -480 | 56 | -131 | 142 | -516 | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 9 | 37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -410 | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | 1 | 35 | -15 | -20 | -- -- | 6 | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 4 | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -- -- | 227 | -54 | -120 | -47 | 1 677 | 16 | -1 149 | -128 | 31 | 17 | 1 577 | -17 | 8 | -1 | 82 | -6 | 1 | -1 | 5 | -363 | -1 095 | -1 | 8 | 75 | 85 | 67 | -1 514 | -10 | 44 | -10 | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | 14 | -24 | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -22 | -- -- | 30 | -34 | 4 | -- -- | 64 | -55 | -8 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -307 | -24 | 122 | 65 | -647 | 100 | 31 | -101 | 301 | 197 | -- -- | 254 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 1 529 | 3 | 157 | 162 | 89 | 2 | -- -- | -3 | -- -- | 2 | -1 | -3 | -1 | 2 | 226 | 317 | -1 768 | 4 | -13 | 3 | 860 | -- -- | -- -- | 459 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 1 223 | 498 | -1 587 | 2 151 | -6 138 | -2 363 | -1 119 | 1 319 | -1 194 | -1 725 | -11 582 | 3 311 | -107 | 14 102 | 2 372 | 1 313 | 1 356 | -803 | -503 | 2 384 | 4 | -38 | 40 | -343 | 296 | 55 | -54 | 347 | 152 | 152 | 48 | 9 | -75 | -230 | -274 | -615 | 535 | -1 525 | 213 | 509 | -79 | -47 | -616 | 547 | -72 | 941 | 64 | 2 | -1 258 | 1 362 | 60 | -164 | -746 | -719 | -806 | 554 | -1 606 | 1 296 | -793 | 3 196 | -24 040 | 64 887 | 34 309 | -74 968 | -6 505 | 296 | -46 085 | 52 446 | 13 | -39 | 23 | 76 | -176 | 14 | 300 | 189 | -20 | -141 | 71 | 417 | -1 | 17 | -14 | 86 | -- -- | -- -- | -201 | -- -- | 5 | 5 | -14 | 54 | 5 | -- -- | -9 | -19 | 34 | 5 | -37 | 31 | 9 | -4 | -17 | 17 | -43 | -47 | 38 | -98 | 60 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -14 760 | -1 165 | 2 267 | -3 468 | 5 931 | -1 495 | 2 479 | -3 449 | 1 742 | 2 721 | 586 | -3 317 | 1 938 | -12 740 | -1 699 | -290 | -430 | 17 | 354 | -346 | 32 | -41 | -1 058 | -10 | 6 122 | -1 519 | 593 | -129 | -19 | -19 | 29 | -25 | 7 | 240 | 1 251 | -1 162 | 162 | 1 040 | 237 | 693 | 169 | 414 | -795 | -521 | 18 | -82 | -54 | -198 | 1 400 | -1 947 | -585 | 1 313 | -2 767 | -470 | -42 | 9 343 | -854 | 12 535 | -9 866 | -1 887 | -40 815 | -2 706 | -34 087 | 73 340 | -232 | -2 054 | 409 | 518 | -1 599 | 214 | -204 | 756 | 134 | -191 | -230 | -460 | 29 | 84 | -104 | 21 | -44 | 113 | -66 | 215 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | 9 | -14 | -9 | -5 | -- -- | -- -- | -5 | 19 | -19 | 9 | -18 | 5 | -- -- | -4 | 8 410 | -98 | -- -- | -- -- | 4 | 60 | -55 | 9 231 | |
| Przepływy inwestycyjne | 4 884 | -856 | -872 | -1 226 | -386 | -1 258 | -1 557 | -1 130 | -1 675 | -502 | -55 | 41 | -99 | -3 182 | -616 | 8 459 | -816 | -146 | 197 | -1 466 | -- -- | -15 | 552 | -510 | -2 289 | -6 893 | -853 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 878 | -95 | -33 | -78 | -78 | -97 | -- -- | -2 | -- -- | 51 | -- -- | -170 | -35 | 489 | -1 902 | 721 | 528 | -8 431 | 438 | -559 | -7 098 | -89 961 | -2 943 | -1 199 | 3 903 | -6 121 | 30 | 2 654 | 113 | 11 284 | -2 369 | -16 667 | -1 041 | -200 | 1 111 | 307 | 1 320 | 366 | 13 | 291 | -32 | 2 277 | -21 | 176 | 170 | -11 904 | 29 | -83 | -17 963 | 77 237 | -- -- | -- -- | -1 828 | -- -- | 1 114 | -14 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -503 | -629 | -839 | -1 601 | -412 | -1 207 | -1 210 | -546 | -935 | -554 | -75 | -402 | -120 | -114 | -47 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 878 | -95 | -33 | -78 | -7 | 3 | -- -- | -2 | 0 | 0 | -- -- | -171 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -30 | -3 | 1 | -40 | 0 | -3 | 0 | -- -- | -5 | -- -- | 0 | -- -- | -31 | -- -- | -147 | -83 | 0 | -1 | -10 836 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 880 | 1 799 | -897 | 2 122 | -223 | 4 433 | -502 | 2 811 | 201 | -1 316 | 4 263 | -36 | -2 479 | -7 853 | -- -- | 200 | -- -- | 950 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 551 | 731 | -- -- | -100 | -100 | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | 7 029 | 420 | -- -- | -- -- | 100 | 95 | -92 | 92 | 1 382 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 001 | -7 | 100 | 7 745 | 3 276 | -549 | -- -- | 79 613 | -- -- | -25 | 289 | -43 | 67 028 | -67 028 | -3 | 57 433 | 1 506 | 5 681 | -4 320 | -54 361 | 650 | -479 | -776 | -1 595 | -46 | -2 692 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 053 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 127 | -420 | -1 338 | -2 559 | -1 756 | -3 716 | -186 | -1 133 | -12 004 | -488 | -734 | -312 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 758 | -325 | -184 | -498 | -238 | -555 | -249 | -279 | |
| Emisja akcji | -- -- | 153 | -- -- | -- -- | -100 | 3 960 | -- -- | -- -- | -92 | -81 | 3 722 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 551 | 9 282 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 089 | 420 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 1 440 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 634 | -7 | -- -- | 7 199 | 2 220 | -- -- | -- -- | 80 640 | -- -- | -- -- | 315 | -- -- | 67 028 | -67 028 | -- -- | 67 029 | 6 | -- -- | -- -- | 1 993 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 053 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -9 400 | -- -- | -237 | -- -- | -50 476 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 252 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 510 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 788 | 2 000 | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 551 | -- -- | -100 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 510 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 788 | -500 | -100 | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 032 | 2 252 | 81 | 2 122 | -- -- | 506 | -- -- | 3 172 | 704 | -303 | 658 | 463 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 367 | 33 | 100 | 981 | 1 056 | -- -- | -- -- | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 050 | -- -- | -- -- | 5 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 758 | -- -- | 795 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -885 | -- -- | -81 | 81 | -295 | -62 | -- -- | -476 | 372 | -61 | -2 047 | -7 511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -- -- | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -425 | -- -- | -549 | -- -- | -1 056 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 108 | -1 732 | -4 600 | -400 | -700 | -1 550 | -- -- | -2 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 059 | -388 | -1 282 | -2 514 | -1 728 | -3 638 | -60 | -922 | -11 838 | -469 | -720 | -307 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -244 | -953 | -498 | -136 | -529 | -224 | -257 | |
| Dywidenda | -- -- | -482 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -138 | 69 | -23 | -46 | -35 | -46 | -38 | -33 | -17 | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -8 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -152 | -124 | -335 | -- -- | -156 | -183 | -184 | -253 | -376 | -410 | -377 | -405 | -415 | -291 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -26 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -196 | -- -- | -32 | -212 | -78 | -50 | -79 | -76 | -45 | -46 | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -32 | -56 | -45 | -28 | -78 | -126 | -211 | -166 | -19 | -14 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -26 | -8 | -102 | -26 | -25 | -21 | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 223 | 122 | -184 | -209 | -327 | 199 | 36 | -195 | -1 | 71 | 30 | 821 | -269 | -920 | -18 | -15 | 37 | -37 | -5 | 41 | -41 | 2 | -10 | 18 | -4 | -11 | 45 | -34 | -12 | -12 | -1 | 1 | 20 | -20 | 2 433 | -1 724 | 337 | -904 | -125 | 155 | -142 | 12 | -20 | -11 | -11 | 10 | -8 | 75 | 139 | -156 | -30 | 6 | -36 | 160 | 389 | -450 | 284 | -293 | 150 | 402 | -614 | 51 | 76 | -5 552 | -3 331 | 201 | -61 | -137 | 67 | -25 | 304 | -66 | -362 | -4 | 110 | -12 | -83 | -13 | 369 | -909 | -99 | 598 | 398 | -1 673 | -- -- | -- -- | -437 | -- -- | 36 | 74 | -112 | -5 | 5 | -5 | 88 | -89 | -- -- | 5 | 103 | 743 | -922 | -9 | 155 | 9 | -17 | 38 | -67 | 157 | -21 | -127 | 4 | |
| Free Cash Flow | -13 490 | -1 450 | 746 | -2 706 | -130 | -4 183 | 885 | -2 422 | 538 | 1 335 | -4 253 | 414 | 2 189 | 10 001 | 551 | -8 684 | 853 | -841 | -202 | 1 507 | -41 | 17 | -562 | 528 | 2 285 | -1 669 | 167 | -34 | 88 | 88 | -1 | -7 | 20 | -20 | -4 596 | -2 144 | 337 | -904 | -154 | 160 | -50 | -80 | -1 402 | -62 | -11 | 9 | 27 | -414 | 40 | -870 | -658 | 692 | -3 750 | 1 268 | 7 487 | 9 898 | 3 227 | 931 | -4 042 | 6 566 | -67 672 | 64 395 | -37 | -74 268 | -2 508 | 11 187 | 5 297 | 54 424 | -1 694 | 142 | -240 | 1 163 | -329 | 2 366 | 142 | -2 436 | -145 | -189 | 198 | -10 899 | -128 | 680 | 18 361 | -78 918 | -- -- | -- -- | 1 321 | -- -- | 50 | 508 | 1 230 | 2 554 | 1 761 | 3 712 | 274 | 1 044 | 12 004 | 492 | 837 | 1 055 | -909 | -22 | 142 | -6 737 | 304 | 214 | 443 | 394 | 534 | 123 | 283 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 868 | 990 | 806 | 597 | 270 | 469 | 505 | 310 | 309 | 380 | 410 | 1 231 | 960 | 40 | 22 | 7 | 43 | 6 | 1 | 42 | 1 | 3 | -7 | 21 | 17 | 6 | 51 | 17 | 5 | 5 | -- -- | 1 | 21 | 1 | 2 434 | -- -- | 1 047 | 143 | 18 | 155 | 31 | 43 | 24 | 13 | 2 | 12 | 4 | 79 | 218 | 62 | 32 | 38 | 2 | 162 | 551 | 101 | 385 | 92 | 242 | 644 | 30 | 81 | 157 | 3 448 | 117 | 318 | 257 | 122 | 189 | 164 | 468 | 402 | 40 | 36 | 146 | 134 | 51 | 38 | 407 | 363 | 264 | 536 | 799 | 172 | -- -- | -- -- | 520 | -- -- | 41 | 115 | 5 | -- -- | 5 | -- -- | 88 | 5 | 5 | 9 | 112 | 895 | 9 | -- -- | 155 | 47 | 30 | 68 | -- -- | 161 | 141 | 13 | 17 |
Dane dostarcza: Notoria.pl