Przepływy pieniężne Fon SE (FON)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Mar 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 18 Kwi 2000 | 05 Cze 2002 | 17 Kwi 2003 | 17 Kwi 2003 | 09 Kwi 2004 | 12 Kwi 2006 | 05 Cze 2007 | 10 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 28 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 30 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 14 Mar 2016 | 13 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 10 Paź 2019 | 30 Kwi 2019 | 08 Paź 2021 | 30 Wrz 2022 | 28 Wrz 2023 | 08 Lis 2024 | 31 Paź 2025 | 31 Paź 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 8 415 | -13 109 | -3 390 | 2 166 | 4 347 | 1 567 | -58 | 735 | 76 | -1 930 | -590 | -1 488 | -218 | -796 | 14 902 | 18 232 | -77 550 | 68 443 | -624 | -79 | -279 | -- -- | -27 461 | 4 295 | 6 876 | 13 289 | -7 461 | 1 357 | |
| Wynik finansowy | 474 | 1 465 | 358 | -61 | -5 779 | -2 039 | 593 | -15 901 | -177 | -699 | -2 110 | -1 022 | -1 451 | -802 | 12 977 | 24 460 | 25 821 | -27 123 | -71 817 | -2 949 | -5 948 | -8 215 | -14 028 | 524 | 1 170 | 2 417 | 1 859 | 1 841 | |
| Amortyzacja | 551 | 900 | 1 397 | 1 918 | 1 057 | 178 | 81 | -- -- | -- -- | 89 | 166 | 168 | 149 | 159 | 159 | 427 | 157 | 190 | 190 | 178 | 209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 72 | -34 | -11 | -46 | 32 | 4 | -36 | -- -- | -89 | 53 | 233 | 1 497 | 72 | -1 | -1 451 | -567 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | 34 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -332 | -359 | 436 | 254 | -- -- | -- -- | 423 | 1 524 | 411 | -1 | -3 | 505 | -- -- | 464 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -3 284 | 2 333 | -8 295 | -3 254 | 17 537 | 2 430 | -337 | 347 | 201 | -1 192 | -120 | -166 | 1 234 | -- -- | -1 717 | 10 551 | 188 | 152 | 73 | 327 | 42 | -- -- | 4 | 50 | -23 | 31 | 4 | -148 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 020 | -16 906 | 2 569 | 2 036 | -12 729 | -117 | -1 077 | 949 | 98 | 277 | 1 902 | -713 | -315 | 186 | 6 064 | -5 148 | -4 268 | -1 359 | -833 | -747 | 58 | -- -- | -13 | -5 | -9 | -9 | 8 410 | -93 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 393 | 1 710 | -3 416 | -4 432 | 4 563 | -2 230 | 37 | -10 035 | -- -- | -4 870 | -142 | 51 | 284 | -9 084 | -97 179 | -30 878 | 14 081 | -20 277 | 3 104 | 2 549 | -10 548 | -- -- | 2 371 | 1 094 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 319 | -3 787 | -3 374 | -2 266 | -242 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -4 972 | -42 | 0 | -171 | -- -- | -- -- | -151 | -32 | -43 | -5 | -178 | -11 186 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 530 | 3 905 | 6 519 | 3 185 | -10 132 | 700 | -- -- | 9 296 | -92 | 7 509 | 195 | 1 277 | -- -- | 9 839 | 82 340 | 22 032 | 57 430 | -51 492 | -2 200 | -2 738 | 11 053 | -- -- | 24 916 | -5 393 | -6 876 | -12 443 | 6 758 | -1 247 | |
| Emisja akcji | 1 530 | 154 | 3 860 | 3 626 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 296 | -- -- | 7 509 | -- -- | 1 440 | -- -- | 8 826 | 82 860 | 10 537 | 67 029 | 2 000 | -- -- | -- -- | 11 053 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 403 | -50 713 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | 8 551 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 510 | -- -- | 2 256 | 5 788 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 551 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 510 | -- -- | -- -- | -5 788 | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 4 602 | 3 654 | 1 383 | -- -- | 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -- -- | -- -- | 1 481 | -- -- | 375 | -- -- | 6 050 | 5 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 962 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 758 | 797 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -81 | -104 | -9 558 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -- -- | -458 | -520 | -1 570 | -- -- | -5 840 | -7 250 | -2 650 | -- -- | -- -- | -2 876 | -5 194 | -6 431 | -12 256 | -- -- | -1 828 | |
| Dywidenda | -- -- | -482 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -138 | -152 | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -611 | -776 | -1 568 | -706 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -119 | -196 | -321 | -250 | -88 | -- -- | -- -- | -170 | -199 | -445 | -187 | -- -- | -216 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 552 | -7 494 | -287 | 919 | -1 222 | 37 | -21 | -4 | -16 | 709 | -537 | -160 | 66 | -41 | 63 | 9 386 | -6 039 | -3 326 | 280 | -268 | 229 | -- -- | -174 | -5 | -- -- | 846 | -703 | 110 | |
| Free Cash Flow | 5 096 | -16 896 | -6 764 | -100 | 4 105 | 1 567 | -58 | 735 | 76 | -6 902 | -632 | -1 488 | -389 | -796 | 14 902 | 18 081 | -77 582 | 68 400 | -629 | -257 | -11 466 | -- -- | -27 461 | 4 295 | 6 876 | 13 289 | -7 461 | 1 357 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 091 | 597 | 310 | 1 229 | 7 | 43 | 21 | 17 | 1 | 710 | 173 | 13 | 79 | 38 | 101 | 9 487 | 3 448 | 122 | 402 | 134 | 363 | -- -- | 4 | -- -- | 5 | 895 | 47 | 161 |
Dane dostarcza: Notoria.pl