Przepływy pieniężne FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna (FIG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sty 2008 | 14 Sty 2008 | 02 Cze 2009 | 10 Cze 2010 | 10 Cze 2011 | 30 Maj 2012 | 31 Maj 2013 | 29 Maj 2014 | 30 Cze 2015 | 30 Cze 2016 | 14 Cze 2017 | 21 Mar 2018 | 20 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 18 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 01 Sie 2024 | 01 Sie 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -1 645 | -2 840 | -21 | -23 | 381 | -416 | 12 | -55 | 0 | -1 | -27 | -1 876 | -3 199 | -2 450 | -10 614 | -969 | |
| Wynik finansowy | -3 | 854 | 386 | 950 | 689 | -2 987 | -287 | -727 | 49 | -183 | 30 | -170 | -12 | -1 407 | 1 570 | 1 212 | -7 471 | 2 760 | -2 738 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 104 | 94 | 106 | 102 | 75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 192 | 177 | 315 | 371 | 301 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 10 | 1 | 94 | 693 | -535 | 179 | 54 | 54 | -66 | 32 | -363 | -153 | 208 | -131 | 551 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -3 221 | -4 019 | 2 650 | 292 | -308 | 318 | 61 | 177 | 74 | 68 | 1 032 | 1 562 | -97 | 5 546 | -2 543 | -948 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 155 | 8 | 790 | -268 | 707 | -122 | -73 | -178 | 206 | 9 | 721 | -502 | 1 005 | 1 112 | -3 595 | 2 013 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -190 | -4 | 242 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -16 | -3 766 | 34 | -8 471 | 2 066 | -1 447 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -220 | -62 | 0 | -270 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 2 236 | 2 287 | -188 | -142 | -68 | 103 | 34 | -- -- | -- -- | 200 | 200 | 5 580 | 5 080 | 8 990 | 11 292 | 751 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 2 420 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | 4 640 | 5 550 | 1 062 | 1 913 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 988 | 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 149 | 770 | -- -- | -- -- | 18 | 103 | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 400 | 180 | 16 111 | 17 106 | 755 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -195 | -300 | -470 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -625 | -7 789 | -7 574 | -3 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -77 | -80 | -84 | -78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -94 | -52 | -58 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -25 | -395 | -154 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 401 | -557 | 33 | -165 | 313 | -313 | 47 | -55 | 0 | -1 | 157 | -62 | 1 915 | -1 931 | 2 744 | -2 822 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -1 645 | -2 876 | -21 | -23 | 381 | -416 | 12 | -55 | 0 | -1 | -53 | -2 095 | -3 261 | -2 450 | -10 883 | -969 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 699 | 142 | 175 | 9 | 322 | 9 | 55 | 0 | 1 | 0 | 157 | 95 | 2 009 | 78 | 2 822 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl