Przepływy pieniężne Figene Capital SA (FIG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 18 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 31 Maj 2024 | 31 Maj 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -1 | -27 | -2 697 | -3 445 | -637 | -13 430 | 1 244 | |
| Wynik finansowy | -12 | -2 290 | -1 187 | -1 868 | -8 300 | 400 | -11 155 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 589 | 225 | 1 156 | 1 244 | 1 574 | |
| Zmiana stanu rezerw | -66 | 32 | -363 | -153 | 63 | -11 | 1 384 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -227 | 227 | 49 | |
| Zmiana stanu należności | 68 | 1 032 | 2 052 | 323 | 2 222 | -7 882 | 2 165 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 | 722 | -884 | 1 298 | 3 897 | -1 770 | 4 063 | |
| Przepływy inwestycyjne | -200 | 97 | -2 198 | -105 | -5 634 | -10 892 | -435 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -26 | -2 298 | -745 | -5 375 | -24 139 | -535 | |
| Przepływy finansowe | 200 | 200 | 5 072 | 5 347 | 5 096 | 27 950 | -4 748 | |
| Emisja akcji | 200 | -- -- | 4 640 | 5 550 | 1 062 | 1 913 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 200 | 411 | 1 198 | 8 481 | 35 631 | 3 049 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -229 | -1 397 | -4 250 | -7 679 | -4 670 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -289 | -- -- | -- -- | -1 760 | -1 391 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -15 | -26 | -198 | -155 | -1 736 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 | 270 | 177 | 1 797 | -1 175 | 3 628 | -3 939 | |
| Free Cash Flow | -1 | -53 | -4 995 | -4 190 | -6 012 | -37 569 | 708 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 271 | 448 | 2 245 | 1 070 | 4 697 | 758 |
Dane dostarcza: Notoria.pl