Przepływy pieniężne Figene Capital SA (FIG)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sty 2008 | 14 Sty 2008 | 02 Cze 2009 | 04 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 10 Cze 2010 | 14 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 10 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 29 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 30 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 14 Cze 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 25 Paź 2018 | 20 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 16 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 29 Kwi 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 01 Sie 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 01 Sie 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -410 | -494 | 103 | -2 040 | 146 | -281 | -1 | 115 | -146 | 26 | 76 | 21 | 10 | 33 | 152 | 186 | -339 | -83 | -2 | 7 | -3 | -24 | -13 | -3 | 156 | 24 | 29 | -15 | -25 | -1 | 0 | -23 | 4 | 1 | -168 | -7 | 2 | 2 | -2 | -27 | -180 | -449 | -980 | -273 | -394 | -584 | 2 | -2 223 | -436 | -1 947 | 900 | -967 | -12 754 | 3 888 | -749 | -999 | -556 | 364 | -731 | -46 | 95 | -1 625 | -3 272 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | 265 | 38 | 461 | -176 | 366 | 734 | -32 | -307 | -3 382 | -81 | -27 | -57 | -121 | 17 | -57 | -96 | -591 | 7 | 41 | -90 | 92 | -7 | -23 | -75 | -65 | -53 | 72 | 32 | -64 | -33 | -72 | -14 | -43 | 2 | -31 | -20 | 70 | 16 | 16 | -59 | -1 372 | -562 | 3 823 | -393 | -1 298 | -350 | -292 | 932 | 922 | -320 | -717 | 1 309 | -7 743 | 6 011 | -621 | -893 | -1 737 | -753 | -27 | -547 | -1 411 | -208 | -1 250 | -1 240 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 89 | 51 | 51 | 53 | 49 | 65 | 10 | 55 | 54 | 54 | 152 | 74 | 73 | 82 | 142 | 78 | 63 | 63 | 97 | -- -- | 10 | 5 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -8 | -- -- | 21 | -- -- | 138 | -8 | -129 | -5 | -- -- | -- -- | 99 | 27 | 1 | 90 | 575 | -- -- | -242 | 122 | -415 | 63 | 36 | 25 | 25 | 55 | 17 | 17 | 74 | 8 | 10 | -- -- | 29 | 4 | 26 | -5 | -88 | -2 | -2 | -- -- | 34 | -43 | -342 | 78 | -56 | -47 | -- -- | 491 | -598 | -12 | -- -- | 148 | 72 | -72 | -- -- | -- -- | -59 | -39 | -4 | 25 | 569 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -383 | -2 619 | 101 | -1 118 | 507 | -355 | 143 | 2 356 | 30 | 85 | 65 | 98 | -180 | -151 | -8 | 30 | -417 | 447 | -79 | 367 | 19 | 19 | 15 | 15 | -- -- | 11 | 11 | -71 | 193 | -133 | -- -- | 3 | -2 | -11 | 30 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 023 | 3 | 1 746 | -111 | -76 | -51 | -123 | -233 | 310 | 31 | -60 | -11 | 5 586 | -7 227 | 4 987 | -332 | 28 | -141 | 0 | -141 | -666 | -58 | -242 | -2 392 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | 1 630 | 185 | -1 725 | -1 090 | -153 | 176 | 1 859 | 176 | -349 | 10 | -53 | 120 | 211 | 182 | 194 | 77 | -342 | 42 | 100 | -78 | -36 | 20 | 20 | 147 | -73 | -65 | -7 | -194 | 166 | -- -- | 142 | 6 | 18 | -172 | 10 | -18 | -18 | -30 | 777 | 422 | -1 220 | -298 | 588 | 98 | -136 | 40 | 1 002 | 117 | -840 | 159 | 1 676 | -3 900 | -798 | 216 | 887 | 176 | 212 | 564 | 1 062 | 282 | -419 | 47 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 869 | -6 | 1 871 | 242 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -66 | -1 190 | -2 146 | -365 | -234 | -826 | -295 | 1 389 | -1 559 | 2 414 | -1 478 | -7 847 | 24 434 | -18 317 | -2 546 | -1 505 | -2 327 | 298 | 105 | 478 | -- -- | 1 737 | 847 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -6 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -35 | -48 | -82 | -55 | -3 | -- -- | -23 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -270 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 347 | 1 930 | -78 | 88 | -508 | 384 | -15 | -49 | -26 | -26 | -65 | -25 | -17 | -35 | -25 | 9 | 21 | 80 | 2 | -- -- | -- -- | 24 | 10 | 10 | 34 | -- -- | -- -- | 12 | 28 | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 107 | 1 750 | 3 040 | 690 | 565 | 1 605 | 2 105 | 805 | -- -- | -450 | 590 | 8 850 | -6 451 | 10 054 | 2 568 | 5 120 | 140 | -738 | 624 | 725 | 0 | 0 | 2 835 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 2 500 | 390 | 500 | 2 000 | 1 950 | 1 100 | -- -- | -450 | 450 | 1 062 | 865 | -- -- | 635 | 413 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 21 | 80 | 2 | -- -- | -- -- | 24 | 10 | 10 | 34 | -- -- | -- -- | 12 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 107 | -- -- | -- -- | 300 | 295 | -- -- | 180 | -295 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 111 | -- -- | 10 297 | 1 968 | 4 840 | 191 | 0 | 50 | 514 | 0 | 0 | 4 687 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -470 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -230 | -395 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -7 889 | -7 316 | -108 | 0 | -150 | -48 | -689 | 522 | 211 | -- -- | -- -- | -1 546 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -10 | -29 | -19 | -19 | -20 | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 | -22 | -15 | -31 | -24 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -48 | -49 | 37 | -19 | -10 | 5 | -28 | -5 | -5 | -44 | -3 | -2 | -4 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -435 | -- -- | -136 | -35 | 17 | -3 | -50 | 52 | -- -- | -- -- | -- -- | -306 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -433 | 19 | -81 | -120 | 103 | -16 | 66 | -172 | -- -- | 11 | -4 | -7 | -2 | 127 | 195 | -318 | -3 | 0 | 7 | -3 | 0 | -3 | 7 | 190 | 24 | 29 | -3 | 3 | -1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | -5 | 2 | 2 | -2 | 157 | -139 | 111 | -86 | 53 | -63 | 195 | 1 812 | -29 | -1 996 | 17 | 12 | 36 | 5 229 | -4 375 | -726 | 2 616 | -2 742 | -77 | -2 | 0 | 95 | 112 | 411 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -410 | -499 | 97 | -2 065 | 146 | -281 | -1 | 115 | -146 | 26 | 76 | 21 | 10 | 33 | 152 | 186 | -339 | -83 | -2 | 7 | -3 | -24 | -13 | -3 | 156 | 24 | 29 | -15 | -25 | -1 | 0 | -23 | 4 | 1 | -168 | -7 | 2 | 2 | -2 | -53 | -215 | -497 | -1 062 | -328 | -397 | -584 | -21 | -2 261 | -436 | -1 947 | 900 | -967 | -12 754 | 3 888 | -1 018 | -999 | -556 | 364 | -731 | -46 | 95 | -1 625 | -3 272 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 636 | 203 | 222 | 142 | 22 | 125 | 109 | 175 | 3 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 128 | 322 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 55 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | -- -- | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 157 | 18 | 128 | 42 | 95 | 32 | 227 | 2 039 | 2 009 | 14 | 31 | 43 | 78 | 5 307 | 932 | 206 | 2 822 | 80 | 3 | 0 | 0 | 96 | 208 | 619 |
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