Wskaźniki finansowe Ferro SA (FRO)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,00 zł	5,20 zł	6,20 zł	10,75 zł	9,27 zł	10,30 zł	12,16 zł	16,65 zł	13,90 zł	15,10 zł	25,00 zł	33,30 zł	20,00 zł	31,40 zł	35,90 zł	27,70 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	9 479 166	9 479 166	9 479 166	-- --	10 479 166	21 183 332	21 183 332	21 183 332	21 242 655	21 242 655	21 242 655	21 242 655	21 242 655	21 242 655	21 242 655	21 242 655	21 242 655	21 242 655	21 242 655	21 242 655
Kapitalizacja	-- --	-- --	-- --	-- --	115,27 mln zł	110,15 mln zł	131,34 mln zł	227,72 mln zł	196,92 mln zł	218,80 mln zł	258,31 mln zł	353,69 mln zł	295,27 mln zł	320,76 mln zł	531,07 mln zł	707,38 mln zł	424,85 mln zł	667,02 mln zł	762,61 mln zł	588,42 mln zł
Zysk netto na akcję	1,42 zł	1,06 zł	1,15 zł	-- --	0,97 zł	0,86 zł	0,82 zł	1,03 zł	1,13 zł	1,05 zł	1,37 zł	0,52 zł	1,78 zł	1,88 zł	2,92 zł	5,08 zł	3,08 zł	3,16 zł	3,40 zł	3,22 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	0,00	-- --	11,29	6,08	7,55	10,44	8,21	9,81	8,88	31,97	7,83	8,02	8,55	6,56	6,49	9,95	10,56	8,59
Wartość księgowa na akcję	3,22 zł	3,80 zł	4,31 zł	-- --	6,32 zł	8,38 zł	8,50 zł	8,73 zł	8,90 zł	9,13 zł	10,06 zł	9,34 zł	10,98 zł	11,78 zł	14,74 zł	18,19 zł	20,66 zł	21,24 zł	21,12 zł	21,52 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	0,00	-- --	1,74	0,62	0,73	1,23	1,04	1,13	1,21	1,78	1,27	1,28	1,70	1,83	0,97	1,48	1,70	1,29
Przychody ze sprzedaży na akcję	17,71 zł	18,00 zł	16,11 zł	-- --	15,80 zł	12,26 zł	13,03 zł	12,76 zł	12,75 zł	13,75 zł	15,65 zł	17,17 zł	19,09 zł	21,24 zł	24,48 zł	39,12 zł	44,04 zł	37,10 zł	36,67 zł	35,57 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	0,00	-- --	0,70	0,42	0,48	0,84	0,73	0,75	0,78	0,97	0,73	0,71	1,02	0,85	0,45	0,85	0,98	0,78
Zysk operacyjny na akcję	1,75 zł	1,69 zł	1,78 zł	-- --	1,24 zł	1,58 zł	1,33 zł	1,55 zł	1,71 zł	1,55 zł	1,94 zł	2,25 zł	2,52 zł	2,85 zł	3,57 zł	5,02 zł	4,97 zł	4,71 zł	4,78 zł	3,98 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	0,00	-- --	8,84	3,28	4,67	6,92	5,41	6,63	6,28	7,41	5,51	5,29	7,01	6,64	4,02	6,66	7,50	6,96
Cash flow na akcję	1,59 zł	1,14 zł	1,24 zł	-- --	1,07 zł	0,94 zł	0,92 zł	1,13 zł	1,23 zł	1,15 zł	1,60 zł	0,70 zł	1,95 zł	2,18 zł	3,27 zł	5,68 zł	3,79 zł	3,99 zł	4,22 zł	4,11 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	0,00	0,00	-- --	10,31	5,53	6,74	9,52	7,54	8,93	7,62	23,67	7,13	6,93	7,64	5,86	5,28	7,87	8,51	6,74
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	30,27%	28,34%	24,92%	18,28%	14,86%	9,74%	11,95%	12,83%	11,64%	14,27%	5,37%	17,48%	16,55%	22,03%	30,71%	15,73%	14,95%	15,96%	15,02%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	11,75%	10,81%	9,84%	8,85%	7,61%	5,03%	6,52%	7,44%	6,95%	8,78%	3,13%	9,98%	9,97%	13,46%	17,92%	9,07%	8,84%	9,57%	9,27%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
Marża zysku operacyjnego	9,85%	9,38%	11,04%	10,01%	7,87%	12,92%	10,19%	12,17%	13,44%	11,30%	12,37%	13,09%	13,21%	13,43%	14,57%	12,83%	11,29%	12,71%	13,04%	11,19%
Marża EBITDA	10,85%	9,80%	11,59%	10,61%	8,46%	13,62%	10,94%	12,95%	14,22%	12,05%	13,81%	14,16%	14,12%	14,82%	16,01%	14,38%	12,90%	14,95%	15,28%	13,68%
Marża zysku brutto	9,45%	7,54%	8,81%	8,61%	7,25%	8,25%	7,56%	10,50%	10,09%	9,03%	10,97%	11,11%	11,54%	11,97%	14,71%	13,24%	8,42%	10,51%	11,40%	10,93%
Marża zysku netto	8,00%	5,90%	7,13%	7,18%	6,17%	6,97%	6,30%	8,07%	8,86%	7,63%	8,75%	3,03%	9,30%	8,86%	11,94%	13,18%	7,11%	8,55%	9,31%	9,10%
Rentowność operacyjna aktywów	19,40%	18,58%	14,63%	14,54%	10,22%	9,64%	8,17%	10,13%	11,35%	10,28%	12,04%	13,08%	13,70%	14,72%	14,83%	14,98%	13,98%	13,02%	13,58%	11,51%
ROIC	29,99%	30,36%	21,19%	21,96%	13,83%	11,05%	9,78%	13,49%	13,28%	12,01%	14,53%	19,42%	16,49%	18,85%	22,19%	21,38%	16,95%	18,47%	19,54%	14,87%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	237,89%	62,80%	629,49%	54,61%	-87,52%	66,32%	58,48%	37,85%	-171,05%	71,18%	85,09%	20,78%	-150,19%	73,32%	98,90%	184,37%	-1 765,80%	41,05%	66,21%	118,20%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	-- --	242,52%	129,80%	-- --	-- --	97,96%	31,91%	5,44%	-- --	15,10%	48,30%	16,38%	-35,65%	167,25%	6,29%	313,38%	-83,50%	22,12%	-25,23%	-59,44%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	58,17%	64,63%	55,90%	48,09%	49,03%	47,69%	43,02%	41,05%	39,55%	37,45%	45,69%	40,34%	39,19%	38,72%	43,73%	41,06%	40,70%	39,42%	37,11%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,79	1,39	1,83	1,27	0,93	0,96	0,91	0,76	0,70	0,65	0,60	0,84	0,68	0,64	0,63	0,81	0,71	0,69	0,66	0,60
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,28	0,13	0,07	0,04	0,01	0,52	0,43	0,32	0,20	0,29	0,19	0,23	0,17	0,15	0,10	0,21	0,23	0,14	0,07	0,06
Zadłużenie środków trwałych	1,75	3,33	9,07	12,32	30,90	0,32	0,36	0,45	0,69	0,48	0,71	0,68	0,90	1,09	1,45	1,08	0,95	1,55	2,76	3,19
Zadłużenie netto	53,38 mln zł	47,02 mln zł	72,35 mln zł	52,92 mln zł	56,82 mln zł	167,13 mln zł	151,72 mln zł	116,15 mln zł	126,10 mln zł	120,77 mln zł	118,53 mln zł	147,92 mln zł	140,12 mln zł	140,84 mln zł	120,94 mln zł	263,98 mln zł	286,44 mln zł	231,40 mln zł	246,46 mln zł	236,22 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	2,93	2,81	4,09	3,33	4,06	4,72	5,02	3,32	3,28	3,43	2,58	2,87	2,45	2,11	1,45	2,21	2,37	1,96	2,07	2,29
Wskaźnik zabezpieczenia długu	1,50	3,13	3,52	4,16	4,25	3,28	5,54	4,34	3,52	3,67	2,77	2,85	2,83	2,39	2,16	2,13	2,57	2,64	2,55	2,74
Zadłużenie finansowe netto	24,64 mln zł	16,70 mln zł	38,83 mln zł	22,82 mln zł	28,03 mln zł	126,25 mln zł	107,56 mln zł	58,71 mln zł	85,06 mln zł	80,79 mln zł	69,25 mln zł	47,57 mln zł	91,58 mln zł	71,22 mln zł	28,27 mln zł	98,27 mln zł	178,01 mln zł	86,07 mln zł	66,91 mln zł	106,43 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	1,35	1,00	2,19	1,44	2,00	3,57	3,56	1,68	2,21	2,29	1,51	0,92	1,60	1,07	0,34	0,82	1,47	0,73	0,56	1,03
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	1,75	1,30	1,77	1,16	0,86	0,94	0,84	0,63	0,67	0,62	0,55	0,75	0,60	0,56	0,39	0,66	0,64	0,51	0,54	0,51
Wskaźnik obsługi zadłużenia	10,06	4,51	4,41	5,42	6,10	2,90	3,67	5,92	4,13	5,27	9,75	5,09	8,50	17,68	29,09	34,00	8,57	6,91	12,85	9,74
Trwałość struktury finansowania	0,46	0,47	0,38	0,46	0,52	0,77	0,75	0,75	0,71	0,78	0,74	0,67	0,70	0,70	0,67	0,68	0,73	0,68	0,65	0,67
Zastosowanie kapitału obcego	0,90	0,79	0,95	0,81	0,66	1,29	1,19	1,06	0,92	0,92	0,83	0,94	0,81	0,78	0,67	0,74	0,70	0,68	0,66	0,63
Kapitał pracujący	14,77 mln zł	18,11 mln zł	6,80 mln zł	15,04 mln zł	32,14 mln zł	52,80 mln zł	51,85 mln zł	51,10 mln zł	49,27 mln zł	68,12 mln zł	66,68 mln zł	55,38 mln zł	75,04 mln zł	84,04 mln zł	128,49 mln zł	190,22 mln zł	234,96 mln zł	213,36 mln zł	188,75 mln zł	188,47 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,13	1,26	1,05	1,15	1,26	1,06	1,04	1,02	0,98	0,98	0,95	0,99	0,96	0,95	0,97	1,02	1,00	1,01	1,00	0,96
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	568,16%	570,60%	453,37%	525,17%	665,79%	1 170,60%	1 217,83%	1 224,93%	1 210,70%	1 174,18%	1 183,78%	1 198,32%	1 113,01%	975,40%	1 159,54%	803,86%	765,31%	783,82%	797,27%	795,12%
II stopień pokrycia majątku	125,52%	160,50%	110,86%	142,02%	190,85%	82,09%	87,28%	96,19%	106,09%	105,96%	113,86%	105,61%	118,26%	122,11%	145,59%	136,93%	141,95%	149,04%	151,86%	152,74%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,32	1,40	1,09	1,27	1,53	1,67	1,60	1,63	1,53	1,98	1,76	1,45	1,63	1,69	1,77	1,83	2,14	1,85	1,72	1,77
Wskaźnik płynności szybkiej	0,81	0,75	0,48	0,60	0,59	0,69	0,60	0,79	0,50	0,70	0,61	0,58	0,63	0,66	0,91	0,69	0,72	0,91	0,71	0,75
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,03	0,07	0,03	0,07	0,07	0,05	0,14	0,29	0,06	0,09	0,11	0,16	0,15	0,17	0,46	0,21	0,11	0,33	0,19	0,15
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,79	2,58	2,62	2,53	2,07	1,95	1,94	1,83	1,73	1,68	1,63	1,72	1,75	1,66	1,64	1,71	1,73	1,69	1,67	1,62
Pokrycie zobowiązań należnościami	77,67%	67,78%	44,62%	51,81%	51,64%	64,89%	45,41%	49,72%	43,81%	61,28%	50,01%	42,42%	47,41%	48,72%	44,82%	48,20%	59,60%	57,32%	51,52%	59,85%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,17	0,21	0,06	0,15	0,25	0,15	0,15	0,16	0,15	0,21	0,20	0,15	0,19	0,20	0,25	0,27	0,31	0,28	0,25	0,26
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	70,00	139,55	183,07	193,86	186,79	173,74	188,65	181,76	193,81	192,78	177,22	179,10	178,00	171,82	167,01	152,20	176,72	215,40	215,66	220,86
Cykl konwersji gotówki	33,23	67,15	93,47	103,30	113,98	122,80	137,39	114,34	127,52	146,06	130,95	117,70	124,56	133,27	124,71	108,62	136,61	170,32	153,89	165,25
Rotacja aktywów	92,66	183,31	241,40	266,23	254,20	334,23	458,92	451,76	435,07	400,95	364,69	353,69	340,21	324,56	324,77	268,47	286,17	353,01	356,34	358,04
Rotacja aktywów obrotowych	66,23	133,29	170,42	182,37	180,68	157,95	178,87	182,53	185,29	175,19	160,62	165,81	166,98	161,91	176,91	157,03	167,94	209,52	214,38	212,93
Rotacja należności	38,08	70,45	74,69	73,73	65,92	56,42	57,89	52,40	54,03	51,09	46,77	47,73	48,60	45,97	45,11	38,64	42,16	57,41	61,95	62,64
Rotacja zapasów	31,93	69,10	108,38	120,13	120,87	117,32	130,76	129,35	139,78	141,69	130,45	131,37	129,41	125,86	121,91	113,57	134,56	157,99	153,70	158,22
Rotacja zobowiązań	36,77	72,40	89,60	90,56	72,81	50,94	51,26	67,42	66,28	46,71	46,27	61,40	53,44	38,56	42,30	43,58	40,10	45,08	61,76	55,61
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,99	1,52	1,37	1,44	1,09	0,80	0,81	0,84	0,91	1,00	1,03	1,07	1,12	1,13	1,36	1,28	1,03	1,03	1,02

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Ferro SA (FRO)