Wskaźniki finansowe Feerum SA (FEE)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	25,49 zł	13,42 zł	21,30 zł	17,95 zł	13,79 zł	9,86 zł	12,70 zł	10,05 zł	8,70 zł	5,50 zł	5,70 zł	8,48 zł	12,00 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	7 337 916	9 537 916	9 537 916	9 537 916	9 537 916	9 537 916	9 537 916	9 537 916	9 537 916	9 537 916	9 537 916	9 537 916	9 537 916	9 537 916
Kapitalizacja	-- --	243,12 mln zł	128,00 mln zł	203,16 mln zł	171,21 mln zł	131,53 mln zł	94,04 mln zł	121,13 mln zł	95,86 mln zł	82,98 mln zł	52,46 mln zł	54,37 mln zł	80,88 mln zł	114,45 mln zł
Zysk netto na akcję	1,11 zł	1,27 zł	0,73 zł	0,93 zł	-0,49 zł	0,47 zł	0,79 zł	2,08 zł	-0,78 zł	0,48 zł	0,50 zł	-0,07 zł	-0,22 zł	1,28 zł
Cena/Zysk	0,00	20,08	18,43	22,87	-36,97	29,43	12,55	6,11	-12,87	18,05	11,08	-76,90	-38,13	9,35
Wartość księgowa na akcję	8,24 zł	9,40 zł	10,13 zł	10,85 zł	10,36 zł	10,83 zł	11,62 zł	12,50 zł	11,22 zł	11,70 zł	12,19 zł	12,12 zł	11,90 zł	13,18 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	2,71	1,33	1,96	1,73	1,27	0,85	1,02	0,90	0,74	0,45	0,47	0,71	0,91
Przychody ze sprzedaży na akcję	7,60 zł	9,50 zł	6,86 zł	11,46 zł	4,22 zł	10,08 zł	13,49 zł	25,59 zł	12,40 zł	13,85 zł	7,97 zł	6,63 zł	7,92 zł	13,15 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	2,68	1,96	1,86	4,25	1,37	0,73	0,50	0,81	0,63	0,69	0,86	1,07	0,91
Zysk operacyjny na akcję	1,26 zł	1,43 zł	0,74 zł	0,99 zł	-0,54 zł	0,68 zł	0,67 zł	2,36 zł	-0,68 zł	0,58 zł	0,89 zł	0,31 zł	-0,15 zł	1,65 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	17,88	18,13	21,51	-33,26	20,35	14,67	5,38	-14,74	14,92	6,20	18,65	-57,44	7,29
Cash flow na akcję	1,46 zł	1,57 zł	1,19 zł	1,67 zł	0,51 zł	1,41 zł	1,78 zł	3,16 zł	0,21 zł	1,26 zł	1,22 zł	0,69 zł	0,43 zł	1,81 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	16,22	11,25	12,74	35,23	9,78	5,53	4,02	48,02	6,92	4,51	8,30	19,69	6,65
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	16,13%	7,46%	8,88%	-4,58%	4,42%	7,00%	17,23%	-6,59%	4,21%	4,16%	-0,61%	-1,85%	10,24%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	11,16%	5,08%	5,60%	-2,79%	2,53%	3,61%	8,55%	-3,35%	2,35%	2,58%	-0,43%	-1,44%	7,62%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	22,84%	23,35%	22,72%	17,48%	6,88%	17,51%	15,03%	16,79%	11,02%	11,69%	23,21%	18,93%	8,98%	20,74%
Marża zysku operacyjnego	16,59%	15,00%	10,79%	8,64%	-12,78%	6,72%	4,98%	9,23%	-5,50%	4,21%	11,13%	4,61%	-1,86%	12,52%
Marża EBITDA	21,23%	18,18%	17,57%	15,10%	10,78%	16,06%	12,37%	13,46%	2,49%	9,80%	20,20%	16,07%	6,38%	16,49%
Marża zysku brutto	15,11%	14,15%	10,45%	8,52%	-12,49%	4,78%	6,46%	8,26%	-5,38%	3,64%	8,11%	-0,98%	-3,45%	12,00%
Marża zysku netto	14,56%	13,36%	10,62%	8,13%	-11,50%	4,65%	5,82%	8,12%	-6,30%	3,48%	6,23%	-1,12%	-2,81%	9,76%
Rentowność operacyjna aktywów	10,54%	10,51%	4,90%	5,46%	-3,23%	3,33%	2,90%	9,29%	-3,21%	2,94%	4,74%	1,91%	-0,99%	8,80%
ROIC	13,77%	16,69%	6,67%	7,40%	-4,01%	4,05%	3,92%	13,64%	-5,61%	4,23%	6,14%	2,22%	-1,22%	15,11%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	80,40%	104,69%	114,11%	322,27%	120,19%	-25,45%	82,73%	100,76%	-19,02%	-51,98%	233,76%	-6,84%	-13,82%	42,30%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	30,31%	49,73%	236,42%	76,70%	-9,01%	96,34%	87,75%	61,87%	-- --	-- --	-0,18%	-15,40%	21,75%	18,85%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	30,69%	33,04%	40,21%	37,97%	46,70%	49,81%	50,83%	47,22%	41,03%	34,78%	24,08%	20,48%	29,55%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,45	0,44	0,49	0,67	0,61	0,88	0,99	1,03	0,89	0,70	0,53	0,32	0,26	0,42
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,20	0,19	0,26	0,35	0,33	0,30	0,25	0,17	0,24	0,19	0,11	0,06	0,05	0,04
Zadłużenie środków trwałych	2,73	2,70	2,17	1,80	1,84	2,06	2,19	2,86	1,92	2,12	3,30	5,22	6,50	7,42
Zadłużenie netto	21,61 mln zł	20,70 mln zł	44,05 mln zł	61,55 mln zł	59,71 mln zł	89,27 mln zł	108,28 mln zł	115,00 mln zł	52,76 mln zł	51,72 mln zł	49,05 mln zł	34,65 mln zł	25,29 mln zł	30,93 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	1,83	1,26	3,83	3,73	13,75	5,78	6,80	3,50	17,95	3,99	3,20	3,41	5,25	1,50
Wskaźnik zabezpieczenia długu	1,15	2,03	3,80	3,55	14,98	4,89	6,30	3,55	37,24	6,69	4,55	4,85	6,84	1,98
Zadłużenie finansowe netto	6,66 mln zł	-8,17 mln zł	9,29 mln zł	24,12 mln zł	29,59 mln zł	56,39 mln zł	52,78 mln zł	45,93 mln zł	8,95 mln zł	19,79 mln zł	21,43 mln zł	15,77 mln zł	2,33 mln zł	-21,78 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	0,56	-0,50	0,81	1,46	6,81	3,65	3,31	1,40	3,04	1,53	1,40	1,55	0,48	-1,05
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,36	0,23	0,46	0,59	0,60	0,86	0,98	0,96	0,49	0,46	0,42	0,30	0,22	0,25
Wskaźnik obsługi zadłużenia	12,95	17,76	15,64	24,30	5,96	7,68	9,12	12,94	1,92	11,72	4,59	3,86	4,26	34,07
Trwałość struktury finansowania	0,83	0,82	0,84	0,81	0,82	0,69	0,63	0,58	0,65	0,70	0,72	0,81	0,83	0,73
Zastosowanie kapitału obcego	0,81	0,68	0,92	1,11	1,08	1,02	0,90	0,83	0,80	0,72	0,59	0,43	0,36	0,44
Kapitał pracujący	18,43 mln zł	35,38 mln zł	28,95 mln zł	29,45 mln zł	27,94 mln zł	29,13 mln zł	40,46 mln zł	45,60 mln zł	49,81 mln zł	52,03 mln zł	55,99 mln zł	56,05 mln zł	58,27 mln zł	72,18 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,90	0,86	0,96	1,04	1,03	1,00	1,01	1,05	1,03	0,99	0,94	0,75	0,67	0,95
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	269,79%	287,82%	266,51%	264,61%	269,44%	303,08%	365,52%	415,44%	414,30%	413,47%	428,24%	402,08%	413,44%	512,22%
II stopień pokrycia majątku	112,08%	126,42%	104,37%	93,74%	95,90%	98,11%	113,15%	126,79%	129,33%	137,57%	159,49%	174,07%	187,49%	215,87%
Wskaźnik płynności bieżącej	2,20	2,54	2,27	1,89	1,99	1,49	1,49	1,44	1,71	1,93	2,13	2,91	3,44	2,50
Wskaźnik płynności szybkiej	1,21	1,63	0,77	0,83	0,35	0,46	0,88	0,80	0,89	0,83	0,60	0,68	1,12	1,12
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,37	0,82	0,16	0,24	0,03	0,02	0,02	0,08	0,61	0,46	0,26	0,07	0,16	0,45
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,45	1,45	1,47	1,59	1,64	1,75	1,94	2,01	1,97	1,79	1,61	1,43	1,29	1,34
Pokrycie zobowiązań należnościami	84,21%	80,52%	60,70%	57,74%	30,42%	43,69%	86,23%	66,61%	27,57%	36,42%	33,80%	61,01%	95,09%	66,93%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,21	0,27	0,20	0,17	0,18	0,15	0,18	0,19	0,25	0,27	0,31	0,37	0,41	0,40
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	100,30	149,06	262,28	178,14	433,31	281,21	245,86	141,90	259,75	206,29	440,27	505,57	345,35	255,13
Cykl konwersji gotówki	52,75	76,97	153,04	128,22	369,47	244,70	172,50	73,28	151,21	156,75	384,09	453,58	294,75	163,60
Rotacja aktywów	287,99	437,00	763,10	529,91	1 510,81	670,58	587,94	346,36	688,61	541,34	882,73	953,62	714,76	467,42
Rotacja aktywów obrotowych	110,85	185,60	307,15	191,00	540,67	274,96	299,75	202,84	415,22	315,06	512,80	550,57	406,22	294,57
Rotacja należności	40,44	61,96	88,68	48,71	105,44	59,71	77,38	45,14	63,35	34,18	66,53	71,74	59,45	51,37
Rotacja zapasów	59,86	87,10	173,60	129,43	327,87	221,50	168,48	96,76	196,40	172,11	373,74	433,82	285,89	203,76
Rotacja zobowiązań	47,55	72,09	109,24	49,92	63,83	36,51	73,36	68,62	108,54	49,54	56,19	51,98	50,60	91,53
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,84	0,48	0,69	0,24	0,54	0,62	1,05	0,53	0,67	0,41	0,38	0,51	0,78

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Feerum SA (FEE)