Przepływy pieniężne Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA (FKD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 15 Lut 2017 | 16 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 11 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 26 Cze 2019 | 19 Kwi 2021 | 15 Lip 2021 | 25 Paź 2021 | 29 Paź 2021 | 19 Kwi 2021 | 15 Lip 2021 | 25 Paź 2021 | 29 Gru 2022 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 29 Gru 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 10 Maj 2023 | 09 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 15 Cze 2024 | 14 Maj 2024 | 09 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 15 Cze 2024 | 14 Maj 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -1 397 | -147 | 466 | 661 | -688 | -1 228 | -651 | 6 754 | -2 295 | -1 205 | -2 297 | -2 466 | 13 169 | -334 | -1 928 | 132 | -125 | -1 189 | -1 099 | 2 364 | 500 | 209 | 838 | 397 | 412 | 1 683 | 194 | 175 | -91 | -216 | -325 | 1 034 | -454 | -198 | 322 | 3 | 220 | |
| Wynik finansowy | 69 | 126 | 10 | -79 | 95 | 412 | 492 | 964 | 581 | 776 | 755 | 2 700 | 1 001 | 1 713 | -1 546 | -1 082 | -16 229 | -10 731 | -1 217 | -1 217 | -2 749 | -502 | -94 | 1 397 | -51 | 275 | -730 | -1 149 | -1 960 | -1 592 | -1 919 | -1 103 | -2 224 | -1 980 | -1 616 | -242 | -2 234 | |
| Amortyzacja | 1 094 | -560 | 280 | 319 | 338 | 310 | 283 | 325 | 527 | 451 | 615 | -222 | 360 | 373 | 362 | 455 | 270 | 330 | 212 | 212 | 199 | 230 | 305 | 148 | 98 | 99 | 98 | 147 | 141 | 132 | 136 | -16 | 209 | 110 | 142 | 76 | 104 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | 595 | -- -- | 563 | -563 | 116 | -- -- | -340 | 210 | 210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 635 | -1 375 | -30 | 1 405 | -319 | -2 004 | 328 | -2 421 | 303 | 810 | 19 | 2 378 | -2 215 | 156 | -2 268 | 3 285 | -589 | 3 317 | 181 | 181 | -- -- | 8 | -91 | 116 | -- -- | -- -- | -111 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -5 785 | 1 911 | -158 | 1 736 | -1 099 | -2 815 | -1 111 | 4 858 | -824 | -2 429 | -231 | -5 249 | 1 287 | -704 | -2 369 | 7 616 | -1 655 | 4 038 | 184 | -1 572 | -2 054 | -1 157 | -767 | 517 | -559 | -219 | -318 | 763 | 507 | 109 | 6 | 390 | -138 | 438 | -186 | -1 185 | -177 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 345 | 23 | 359 | -3 265 | 167 | 4 119 | -241 | 1 736 | -593 | 1 887 | -1 344 | -2 537 | 5 890 | 788 | 2 595 | -1 306 | 2 617 | -3 208 | 987 | 987 | 1 796 | 1 715 | 702 | -15 | 413 | 537 | 394 | -378 | 266 | 527 | 732 | 23 | 732 | 417 | 989 | 1 193 | 1 066 | |
| Przepływy inwestycyjne | -40 | -19 | 19 | -93 | -9 276 | 4 401 | -583 | 1 346 | -32 | 66 | -37 | 961 | -22 716 | -387 | -113 | -2 138 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -513 | -333 | -- -- | -221 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -8 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -170 | -19 | 19 | -199 | -201 | 201 | -777 | -19 | -32 | 32 | -2 | -579 | -22 632 | -457 | 137 | 1 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -513 | -333 | -- -- | -221 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -8 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 3 038 | -853 | -63 | -59 | 10 213 | -3 443 | -147 | -3 819 | 77 | 1 164 | 3 064 | 2 200 | 9 243 | 282 | 385 | 962 | 299 | 1 306 | 1 173 | -2 290 | -427 | -317 | -5 472 | -369 | -380 | -1 189 | -297 | -133 | 308 | 226 | 341 | -652 | 89 | 372 | -303 | -91 | -88 | |
| Emisja akcji | 750 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 456 | -5 456 | -- -- | 675 | 647 | -647 | 761 | 3 806 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 498 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 7 000 | -3 500 | -- -- | 564 | 3 500 | 2 600 | 3 292 | 895 | 2 631 | 4 927 | 5 250 | 2 545 | 3 593 | 1 032 | 3 073 | 1 775 | -1 177 | 1 177 | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 64 | 719 | 727 | 596 | -1 991 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -4 500 | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -3 174 | -43 | -3 294 | -2 209 | -2 007 | -274 | -1 431 | -18 | -1 856 | -404 | -- -- | -818 | -- -- | -2 236 | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -1 996 | 653 | 622 | 671 | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -21 | -18 | -1 434 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 272 | 0 | 0 | 274 | 1 267 | -437 | 33 | -441 | 473 | -473 | 0 | -- -- | 7 640 | 0 | 88 | 119 | -- -- | 1 352 | 1 365 | 138 | 404 | -- -- | -- -- | 237 | 430 | -- -- | -- -- | 32 | 404 | 312 | 552 | -356 | 101 | 437 | -207 | 1 329 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -674 | 90 | -36 | -303 | -116 | 116 | -- -- | -157 | -- -- | -- -- | -423 | -422 | -- -- | -101 | 10 | 91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 472 | -4 966 | -- -- | -- -- | -1 040 | -107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -372 | -- -- | -- -- | -31 | 21 | -80 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -239 | -- -- | -- -- | -- -- | -373 | -76 | -52 | -22 | -217 | -16 | -19 | -9 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -286 | 33 | -27 | -367 | 0 | -10 | -298 | -1 334 | -305 | -356 | -495 | -643 | -543 | -612 | -922 | -640 | -22 | -405 | -192 | -192 | -781 | -769 | -492 | -606 | -- -- | -802 | -812 | -900 | -815 | -813 | -807 | 2 367 | -12 | -44 | -47 | -7 | -8 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 600 | -1 019 | 422 | 510 | 250 | -270 | -1 380 | 4 281 | -2 250 | 26 | 730 | 695 | -304 | -439 | -1 657 | -1 044 | 174 | 117 | 74 | 74 | 73 | -108 | -4 634 | 28 | 32 | -19 | -436 | 42 | -4 | 10 | 16 | 382 | -365 | 174 | -3 | -96 | 132 | |
| Free Cash Flow | -1 568 | -166 | 486 | 462 | -888 | -1 028 | -1 428 | 6 735 | -2 327 | -1 173 | -2 299 | -3 045 | -9 464 | -791 | -1 791 | 1 392 | -125 | -1 189 | -1 099 | 2 364 | 500 | 209 | 838 | 397 | 412 | 1 170 | -139 | 175 | -312 | -216 | -325 | 1 034 | -454 | -198 | 300 | -5 | 220 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 634 | 615 | 1 038 | 1 547 | 1 884 | 1 527 | 147 | 4 427 | 284 | 2 203 | 2 934 | 3 628 | 2 964 | 2 885 | 1 229 | 184 | 216 | 333 | 408 | 482 | 427 | 448 | -4 355 | 592 | 518 | 280 | -1 | 481 | 497 | 287 | 28 | 410 | 45 | 219 | 216 | 120 | 158 |
Dane dostarcza: Notoria.pl