Przepływy pieniężne Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA (FKD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Mar 2013 | 01 Mar 2013 | 22 Kwi 2014 | 14 Maj 2015 | 14 Cze 2016 | 22 Maj 2017 | 21 Mar 2018 | 26 Cze 2019 | 29 Paź 2021 | 29 Gru 2022 | 29 Gru 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Cze 2024 | 21 Cze 2025 | 21 Cze 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 998 | 2 193 | -258 | -416 | 3 007 | -3 863 | -3 539 | 6 214 | 2 089 | 1 757 | 445 | 109 | 158 | |
| Wynik finansowy | 21 | 777 | 513 | 758 | 853 | 125 | -292 | 363 | -761 | -25 309 | -2 102 | -2 033 | -5 207 | -5 779 | -7 199 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 359 | 402 | 831 | 1 133 | 1 110 | 1 073 | 851 | 664 | 701 | 394 | 337 | 277 | 315 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 46 | 88 | 56 | -110 | -31 | 595 | 116 | 80 | -840 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 256 | -513 | -2 285 | 635 | -941 | 596 | -87 | 2 205 | 408 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -526 | 231 | -2 594 | -2 296 | 1 107 | -3 879 | 3 724 | 2 623 | 1 070 | 222 | -48 | -57 | 30 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -221 | -466 | 2 567 | -538 | 641 | 171 | -2 179 | 903 | 466 | 1 269 | 2 214 | 2 288 | 2 869 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -1 119 | -4 384 | -2 346 | -133 | -4 308 | -5 993 | -1 690 | -5 735 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -1 124 | -4 284 | -2 351 | -368 | -72 | -314 | -61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -201 | 2 716 | 2 097 | 2 063 | 2 130 | 8 317 | 4 404 | -161 | -2 410 | -1 769 | -445 | -109 | -93 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 246 | 281 | -- -- | 750 | -- -- | 4 567 | -- -- | 1 498 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 2 527 | 3 050 | 4 064 | 10 287 | 15 353 | 9 473 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -1 500 | -3 367 | -7 783 | -3 709 | -3 055 | -160 | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 1 484 | 546 | 423 | -- -- | 1 142 | 2 162 | -- -- | 84 | 12 | 12 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -212 | -161 | -1 433 | -923 | -157 | -658 | -- -- | -- -- | -2 250 | -1 853 | -372 | -10 | -93 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -222 | -239 | -373 | -367 | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -199 | -226 | -516 | -647 | -1 642 | -1 797 | -2 418 | -766 | -- -- | -- -- | -54 | -111 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -322 | 525 | -507 | 1 514 | 829 | -1 538 | -825 | 319 | -320 | -11 | -- -- | -- -- | 65 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -126 | -2 091 | -2 609 | -784 | 2 935 | -4 177 | -3 600 | 6 214 | 2 089 | 1 757 | 445 | 109 | 158 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 16 | 541 | 34 | 1 547 | 2 377 | 838 | 13 | 332 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl