Przepływy pieniężne Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA (FKD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Gru 2024 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Mar 2013 | 01 Mar 2013 | 01 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 30 Wrz 2013 | 01 Mar 2013 | 22 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 10 Paź 2014 | 14 Lis 2014 | 14 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 14 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 22 Maj 2017 | 16 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 11 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 26 Cze 2019 | 19 Kwi 2021 | 15 Lip 2021 | 25 Paź 2021 | 29 Paź 2021 | 19 Kwi 2021 | 15 Lip 2021 | 25 Paź 2021 | 29 Gru 2022 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 29 Gru 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 10 Maj 2023 | 09 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 15 Cze 2024 | 14 Maj 2024 | 09 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 21 Cze 2025 | 14 Maj 2024 | 21 Cze 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 312 | -587 | 916 | 1 551 | 21 | -577 | 371 | -74 | -213 | -1 331 | 466 | 661 | 1 075 | -2 832 | -1 004 | 5 768 | 132 | -1 720 | -767 | -1 508 | -1 221 | 258 | 315 | -2 891 | -460 | -2 091 | 5 981 | 2 487 | 444 | 1 699 | 1 352 | 441 | 721 | 271 | 734 | 320 | 874 | 93 | -116 | 197 | 201 | 213 | 540 | -1 143 | -221 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | 268 | 707 | 125 | -53 | 54 | 370 | 274 | -159 | 253 | 390 | 175 | 23 | 90 | 808 | 69 | 126 | 10 | 238 | -241 | 536 | -190 | -397 | 57 | 530 | -406 | 181 | 226 | -179 | 47 | -15 | -2 685 | -19 170 | -597 | -2 857 | -2 049 | 1 215 | 225 | -613 | -310 | -741 | -352 | -774 | -44 | -1 156 | -1 302 | -1 518 | -1 771 | -1 280 | -978 | -1 823 | -1 758 | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | 79 | 79 | 160 | 188 | 188 | 190 | 266 | 247 | 287 | 280 | 319 | 338 | 280 | 221 | 271 | 498 | 444 | 464 | -334 | 251 | 190 | 311 | 99 | 180 | 140 | 172 | 172 | 137 | 171 | 206 | 148 | 100 | 99 | 99 | 97 | 91 | -- -- | 82 | 82 | 82 | 81 | 79 | 79 | 79 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 88 | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | 595 | -- -- | -- -- | -- -- | 116 | -- -- | 40 | -40 | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -141 | -644 | 508 | -236 | -437 | -1 294 | -646 | 93 | 62 | -802 | -30 | 1 405 | 1 587 | -1 899 | 424 | -1 053 | 11 | 228 | 108 | 249 | -106 | 92 | -1 022 | 949 | -752 | 2 549 | -- -- | 408 | -- -- | -- -- | -149 | 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | 327 | -113 | 46 | -717 | -522 | -52 | -1 303 | -855 | -3 019 | -158 | 1 736 | 1 383 | -2 762 | -1 287 | 3 773 | -157 | -1 653 | 558 | -2 627 | 1 239 | 228 | -776 | 3 033 | -1 727 | 3 467 | -585 | 1 468 | -104 | 56 | -176 | 359 | -5 | -50 | -5 | -11 | -13 | -10 | -12 | -13 | -13 | 104 | -136 | -3 | -3 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 232 | -337 | 205 | -567 | 667 | 1 011 | 823 | 66 | 311 | 2 056 | 359 | -3 265 | -1 993 | 2 995 | -941 | 580 | 777 | -190 | -889 | 473 | -2 280 | 89 | 701 | -690 | 102 | 490 | 191 | 120 | 696 | 850 | 41 | 53 | 277 | 310 | 338 | 353 | 201 | 655 | 470 | 304 | 986 | 520 | 687 | 192 | 522 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 010 | -1 375 | -1 053 | -946 | -379 | -471 | -226 | -1 270 | -37 | -22 | 19 | -93 | -5 027 | 152 | -497 | 1 065 | -3 | -- -- | -2 689 | -3 301 | -1 947 | -641 | -738 | 1 636 | -- -- | -- -- | -5 735 | -- -- | -- -- | 1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | -160 | 365 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 010 | -1 375 | -1 053 | -846 | -379 | -475 | -226 | -1 270 | -167 | -22 | 19 | -198 | -27 | 27 | -562 | 490 | -3 | 0 | 1 | -312 | -- -- | -- -- | -5 | -56 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 788 | 2 221 | 124 | -417 | -30 | 1 873 | -68 | 323 | 223 | 1 962 | -63 | -59 | 3 831 | 2 731 | 78 | -4 510 | -396 | 1 663 | 3 064 | 3 986 | 2 635 | 397 | 414 | 958 | 302 | 2 073 | -169 | -2 405 | -482 | -3 097 | -2 797 | -426 | -722 | -289 | -734 | -320 | -874 | -83 | 116 | -197 | 3 | -53 | -905 | 1 143 | 221 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 281 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 647 | -647 | 761 | 3 806 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 498 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | 1 527 | -- -- | 3 000 | -- -- | 50 | -- -- | 3 500 | -- -- | 564 | 3 500 | 2 600 | 3 292 | 895 | 2 631 | 4 927 | 5 250 | 2 545 | 3 593 | 1 032 | 3 073 | 1 775 | -1 177 | 1 177 | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -1 217 | -- -- | 757 | -- -- | -- -- | 64 | 719 | 727 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -3 174 | -43 | -3 294 | -2 209 | -2 007 | -274 | -1 431 | -18 | -1 856 | -404 | -- -- | -818 | -- -- | -2 236 | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -2 714 | 666 | 638 | 671 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 453 | 1 395 | 371 | -2 219 | 67 | 1 392 | -39 | 64 | 272 | -- -- | 0 | 274 | 331 | 291 | 242 | -441 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 1 012 | -- -- | 88 | 42 | -- -- | 2 117 | 23 | 23 | 54 | -- -- | -1 087 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 3 | 3 | -6 | 298 | 229 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 0 | -233 | 83 | -10 | -1 426 | 4 | 0 | -35 | -549 | -36 | -303 | -- -- | -- -- | -- -- | -157 | -- -- | -- -- | -424 | -234 | -- -- | -57 | 11 | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 265 | -2 295 | -- -- | -- -- | -8 | -223 | -636 | -321 | -874 | -83 | 116 | -124 | -- -- | -- -- | -852 | 852 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -222 | -- -- | -- -- | -- -- | -239 | -- -- | -- -- | -- -- | -373 | -76 | -52 | -22 | -217 | -16 | -35 | -8 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -66 | -28 | -110 | -87 | -93 | -33 | -303 | -15 | -239 | -27 | -367 | -- -- | -10 | -282 | -1 350 | -305 | -356 | -495 | -641 | -523 | -525 | -893 | -476 | -19 | -402 | -192 | -192 | -751 | -782 | -492 | -426 | -757 | -732 | -736 | -734 | -719 | -727 | -- -- | -54 | -- -- | -56 | -47 | -7 | -8 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | 259 | -13 | 189 | -388 | 824 | 77 | -1 021 | -28 | 609 | 422 | 510 | -121 | 51 | -1 423 | 2 323 | -267 | -57 | -392 | -822 | -533 | 14 | -9 | -297 | -158 | -18 | 77 | 82 | -38 | 2 | -1 445 | 15 | -1 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -697 | -1 962 | -137 | 705 | -358 | -1 053 | 145 | -1 344 | -381 | -1 353 | 486 | 463 | 1 048 | -2 805 | -1 565 | 6 258 | 129 | -1 720 | -766 | -1 820 | -1 221 | 258 | 310 | -2 947 | -460 | -2 091 | 5 981 | 2 487 | 444 | 1 699 | 1 352 | 441 | 721 | 271 | 734 | 320 | 874 | 93 | -116 | 197 | 201 | 213 | 540 | -1 143 | -221 | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | 365 | 352 | 541 | 153 | 977 | 1 054 | 34 | 6 | 615 | 1 038 | 1 547 | 1 513 | 1 477 | 53 | 2 377 | 280 | 2 052 | 1 660 | 838 | 305 | 319 | 310 | 13 | 163 | 198 | 250 | 332 | 293 | 295 | -1 386 | 320 | 290 | 272 | -- -- | 272 | 272 | 278 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl