Przepływy pieniężne Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA (FKD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lut 2017 | 21 Mar 2018 | 26 Cze 2019 | 29 Paź 2021 | 29 Gru 2022 | 29 Gru 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Cze 2024 | 15 Cze 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -416 | 4 187 | -8 262 | 11 038 | -234 | 109 | -39 | 233 | -326 | |
| Wynik finansowy | 125 | 1 280 | 4 813 | 86 | -29 394 | -4 564 | -4 041 | -6 943 | -6 062 | |
| Amortyzacja | 1 133 | 1 257 | 1 370 | 1 551 | 1 023 | 656 | 350 | 392 | 537 | |
| Zmiana stanu rezerw | -110 | -31 | 595 | 116 | 80 | -840 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 635 | -4 417 | 3 511 | -1 042 | 3 090 | 534 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -2 296 | -168 | -8 733 | 5 830 | 995 | 2 254 | 310 | 776 | -1 071 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -538 | 5 781 | -2 587 | 7 967 | 1 384 | -338 | 1 581 | 2 226 | 3 331 | |
| Przepływy inwestycyjne | -133 | -4 112 | 959 | -25 354 | -- -- | -- -- | -849 | -- -- | -30 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -369 | -796 | -581 | -21 692 | -- -- | -- -- | -849 | 0 | -30 | |
| Przepływy finansowe | 2 063 | 2 805 | 6 504 | 10 872 | 532 | -534 | 888 | 120 | 66 | |
| Emisja akcji | 750 | 675 | 4 567 | -- -- | 1 498 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 4 064 | 10 287 | 15 353 | 9 473 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -1 500 | -3 367 | -7 783 | -3 709 | -3 055 | -160 | -71 | -300 | -1 473 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 546 | 423 | -- -- | 7 847 | 2 855 | 611 | 1 355 | 847 | 1 660 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -923 | -157 | -845 | -- -- | -- -- | -985 | -396 | -372 | -10 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -239 | -373 | -367 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -647 | -1 642 | -1 800 | -2 717 | -766 | -- -- | -- -- | -55 | -111 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 514 | 2 880 | -799 | -3 444 | 298 | -425 | 0 | 353 | -290 | |
| Free Cash Flow | -785 | 3 391 | -8 843 | -10 654 | -234 | 109 | -888 | 233 | -356 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 547 | 4 427 | 3 628 | 184 | 482 | 57 | 57 | 410 | 120 |
Dane dostarcza: Notoria.pl