Przepływy pieniężne Eurocash SA (EUR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Kwi 2007 | 25 Kwi 2008 | 27 Kwi 2009 | 19 Kwi 2010 | 08 Kwi 2011 | 30 Mar 2012 | 27 Mar 2013 | 28 Mar 2014 | 27 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 18 Mar 2019 | 13 Mar 2020 | 11 Mar 2021 | 14 Kwi 2022 | 28 Mar 2023 | 19 Kwi 2024 | 03 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 91 172 | 34 994 | 185 267 | 235 433 | 198 040 | 216 697 | 282 163 | 669 815 | 541 961 | 245 687 | 978 000 | 324 024 | 471 246 | 498 767 | 683 149 | 556 662 | 638 196 | 888 516 | 1 138 704 | 991 201 | 789 473 | |
| Wynik finansowy | 32 566 | 41 572 | 58 881 | 78 456 | 102 522 | 128 447 | 134 387 | 250 381 | 221 009 | 183 120 | 230 211 | 190 017 | -29 560 | 111 652 | 79 126 | 49 359 | -99 342 | 89 230 | 144 722 | 3 841 | -311 700 | |
| Amortyzacja | 25 554 | 32 056 | 35 686 | 42 961 | 49 318 | 60 267 | 72 799 | 113 362 | 116 459 | 125 291 | 150 552 | 166 212 | 183 317 | 204 236 | 549 557 | 553 511 | 610 632 | 596 570 | 629 535 | 605 242 | 585 225 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 842 | 1 041 | 6 306 | -2 385 | 12 241 | -17 468 | -2 620 | -12 909 | -44 215 | -3 167 | 17 394 | 13 874 | 19 222 | 34 840 | 29 854 | 55 473 | 58 636 | -27 910 | -31 125 | -87 247 | 179 597 | |
| Zmiana stanu zapasów | -7 980 | -15 880 | -15 354 | -43 129 | -43 753 | -128 532 | 36 606 | -41 819 | -15 882 | -133 472 | 317 689 | -71 558 | -163 263 | 141 041 | 32 005 | -86 921 | -118 947 | -100 467 | -362 644 | -43 323 | 327 844 | |
| Zmiana stanu należności | 1 224 | -49 806 | -44 801 | -6 753 | -24 120 | -157 662 | -108 994 | -99 231 | -112 785 | 28 724 | 29 157 | -211 467 | 55 673 | 321 866 | -40 124 | 82 391 | -69 609 | -87 698 | 12 977 | 166 378 | 57 135 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 35 119 | 21 859 | 133 978 | 151 260 | 84 005 | 327 550 | 138 467 | 386 253 | 351 413 | -23 244 | 175 217 | 183 628 | 354 695 | -287 408 | -6 137 | -88 340 | 82 160 | 278 822 | 553 523 | 180 129 | -240 630 | |
| Przepływy inwestycyjne | -24 316 | -68 493 | -61 800 | -169 873 | -86 476 | -410 821 | -1 114 543 | -107 685 | -152 052 | -230 134 | -153 259 | -269 941 | -335 706 | -378 883 | -299 866 | -300 697 | -226 665 | -190 107 | -175 267 | -185 407 | -164 074 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -26 610 | -32 794 | -64 197 | -72 167 | -63 199 | -74 464 | -67 013 | -124 427 | -142 355 | -190 522 | -167 522 | -177 511 | -205 221 | -179 120 | -233 395 | -188 261 | -204 185 | -217 355 | -185 258 | -185 714 | -167 681 | |
| Przepływy finansowe | -1 726 | -24 299 | -33 253 | -52 872 | -98 260 | 248 172 | 919 364 | -703 232 | -444 771 | -31 159 | -825 458 | 21 591 | -94 811 | -125 925 | -433 172 | -285 143 | -408 432 | -641 206 | -867 477 | -614 086 | -673 491 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 8 226 | 18 097 | 12 360 | 5 383 | 8 925 | 4 280 | 5 209 | 5 662 | 10 148 | 2 543 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 140 000 | 42 000 | -42 000 | 21 000 | -- -- | -219 533 | -- -- | 125 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -125 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58 533 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 6 481 | 14 401 | 10 | -- -- | 340 586 | 1 067 916 | 250 223 | 81 363 | 285 441 | 45 149 | 178 703 | 39 580 | 227 278 | 102 492 | 361 815 | 188 305 | -1 722 | 81 386 | 178 319 | 142 686 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -8 380 | -14 755 | -19 178 | -68 474 | -39 296 | -76 174 | -840 592 | -488 287 | -200 090 | -683 265 | -- -- | -59 356 | -699 | -- -- | -339 462 | -86 923 | -132 548 | -305 745 | -111 748 | -113 079 | |
| Dywidenda | -- -- | -20 439 | -29 381 | -39 070 | -40 051 | -50 397 | -50 672 | -24 796 | -124 465 | -109 451 | -111 122 | -146 395 | -111 277 | -105 900 | -143 380 | -3 323 | -76 206 | -10 870 | -61 678 | -125 596 | -29 390 | |
| Leasingi | -1 414 | -1 569 | -2 533 | -6 088 | -8 346 | -8 933 | -7 009 | -6 116 | -4 228 | -5 448 | 11 | -7 229 | -7 140 | -5 735 | -302 884 | -310 392 | -343 229 | -373 425 | -407 230 | -394 660 | -389 152 | |
| Zapłacone odsetki | -312 | -392 | -985 | -1 900 | -3 167 | -7 331 | -22 176 | -86 484 | -50 168 | -53 430 | -39 894 | -34 636 | -17 694 | -21 336 | -89 400 | -94 010 | -90 378 | -122 641 | -174 211 | -160 401 | -159 557 | |
| Przepływy pieniężne netto | 65 130 | -57 798 | 90 214 | 12 688 | 13 304 | 54 048 | 86 984 | -141 102 | -54 863 | -15 606 | -716 | 75 674 | 40 729 | -6 041 | -49 889 | -29 178 | 3 099 | 57 203 | 95 960 | 191 708 | -48 091 | |
| Free Cash Flow | 64 562 | 2 200 | 121 070 | 163 266 | 134 841 | 142 233 | 215 150 | 545 388 | 399 606 | 55 165 | 810 478 | 146 512 | 266 025 | 319 647 | 449 754 | 368 401 | 434 010 | 671 161 | 953 446 | 805 487 | 621 793 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 99 045 | 41 247 | 131 461 | 144 149 | 157 452 | 211 500 | 298 483 | 157 381 | 102 519 | 86 913 | 86 197 | 161 871 | 202 600 | 196 559 | 146 670 | 117 492 | 120 591 | 177 793 | 273 753 | 403 380 | 355 288 |
Dane dostarcza: Notoria.pl