Przepływy pieniężne Eurocash SA (EUR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Gru 2004 | 09 Gru 2004 | 25 Mar 2005 | 10 Kwi 2006 | 26 Kwi 2007 | 25 Kwi 2008 | 27 Kwi 2009 | 19 Kwi 2010 | 08 Kwi 2011 | 30 Mar 2012 | 27 Mar 2013 | 28 Mar 2014 | 27 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 18 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 11 Mar 2021 | 14 Kwi 2022 | 28 Mar 2023 | 19 Kwi 2024 | 03 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 | 44 439 | 29 081 | 29 147 | 91 172 | 51 112 | 169 860 | 174 615 | 165 776 | 144 605 | 182 494 | 180 373 | 353 450 | 82 875 | 774 171 | 40 481 | 417 130 | 318 749 | 454 577 | 391 701 | 515 601 | 560 148 | 525 006 | 225 258 | 403 971 | |
| Wynik finansowy | 1 | -10 402 | 4 099 | 22 141 | 32 566 | 35 879 | 44 005 | 59 570 | 70 789 | 63 149 | 64 787 | 145 209 | 90 921 | 244 580 | 500 681 | 101 614 | -71 713 | 149 621 | 174 612 | 110 221 | 137 013 | 171 228 | 121 780 | 78 418 | 67 520 | |
| Amortyzacja | -- -- | 3 446 | 13 405 | 17 597 | 25 554 | 28 018 | 29 922 | 32 329 | 42 744 | 47 810 | 53 269 | 51 835 | 58 563 | 90 072 | 102 933 | 111 495 | 114 132 | 115 741 | 284 373 | 282 845 | 297 157 | 289 866 | 295 665 | 296 687 | 283 330 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 2 186 | 547 | 274 | -1 842 | 465 | 4 003 | 335 | 11 758 | -14 105 | 5 436 | -3 665 | 10 729 | 3 663 | 20 361 | 7 550 | 26 542 | 20 738 | 1 322 | 64 324 | 5 766 | -30 131 | -32 918 | -60 009 | 108 321 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -84 933 | -14 843 | -16 891 | -7 980 | -20 831 | 1 300 | -34 307 | -51 102 | -14 559 | -19 349 | -32 366 | -93 431 | -147 538 | 328 983 | -65 496 | -89 690 | 37 634 | 82 317 | 35 265 | -185 155 | -42 748 | -287 508 | -30 545 | 154 448 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -32 362 | -3 718 | -745 | 1 224 | -44 712 | -19 318 | -107 079 | -43 931 | 18 321 | -110 139 | -30 885 | -232 848 | 22 125 | 85 027 | -145 139 | 63 454 | 160 549 | -14 731 | 54 655 | 8 300 | -192 622 | -50 186 | 10 710 | 87 893 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 167 212 | 40 494 | 2 614 | 35 119 | 48 560 | 101 406 | 209 959 | 122 154 | 45 211 | 181 645 | 100 839 | 499 670 | -73 386 | 52 536 | 4 141 | 316 499 | -178 719 | -55 713 | -207 684 | 176 929 | 339 869 | 426 996 | -38 926 | -167 110 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 024 | -3 080 | -69 708 | -24 316 | -93 855 | -28 845 | -159 221 | -110 961 | -449 221 | -1 152 551 | 61 247 | -448 473 | 70 078 | 54 455 | 110 310 | -279 797 | -309 280 | -544 775 | -173 076 | -46 299 | -16 105 | 26 656 | -128 465 | 50 177 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 029 | -3 236 | -73 603 | -26 610 | -20 870 | -47 400 | -60 143 | -49 452 | -51 749 | -43 520 | -82 507 | -103 340 | -457 012 | -103 040 | -112 040 | -130 169 | -88 771 | -202 717 | -97 591 | -95 137 | -74 170 | -70 108 | -77 810 | -64 050 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -2 | 34 269 | -28 895 | -1 726 | -31 211 | -46 949 | -29 446 | -29 951 | 342 219 | 982 206 | -384 244 | 77 788 | -165 716 | -812 705 | -100 474 | -114 674 | -27 058 | 23 081 | -228 991 | -470 649 | -517 545 | -498 854 | 62 723 | -501 871 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 5 604 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 226 | 18 097 | 12 360 | 5 383 | 8 925 | 4 280 | 5 209 | 5 662 | 10 148 | 2 543 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 140 000 | 42 000 | -- -- | 21 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 125 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -125 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 000 | -- -- | 58 533 | -219 533 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 27 923 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | 394 882 | 1 126 921 | 457 564 | 768 425 | 250 183 | 2 191 | 195 147 | 18 672 | 324 325 | 369 716 | 365 445 | 182 346 | -1 722 | 144 058 | 575 991 | 142 686 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -27 922 | -- -- | -8 380 | -14 356 | -- -- | -11 | -- -- | -67 988 | -724 483 | -642 810 | -274 879 | -613 173 | -147 953 | -67 881 | -- -- | -- -- | -504 552 | -361 734 | -279 793 | -296 186 | -109 684 | -243 507 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 439 | -29 381 | -39 070 | -40 051 | -50 397 | -50 673 | -24 796 | -124 465 | -109 451 | -109 558 | -139 084 | -101 589 | -101 589 | -139 163 | -- -- | -66 798 | -- -- | -50 000 | -111 327 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -763 | -1 414 | -2 000 | -2 378 | -2 624 | -8 330 | -8 003 | -6 640 | -5 466 | -4 045 | -5 215 | -2 673 | -1 936 | -1 427 | -1 508 | -145 144 | -146 979 | -162 098 | -164 125 | -175 498 | -180 593 | -178 785 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -2 | -7 | -210 | -312 | -392 | -834 | -1 116 | -3 337 | -7 806 | -26 892 | -91 596 | -60 333 | -78 172 | -53 154 | -37 796 | -23 525 | -28 753 | -62 327 | -67 904 | -62 365 | -71 905 | -121 228 | -111 664 | -97 264 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 | 43 413 | 60 270 | -69 456 | 65 130 | -73 954 | 94 066 | -14 052 | 24 864 | 37 603 | 12 149 | -142 624 | -17 235 | -12 762 | 15 921 | 50 317 | 22 659 | -17 589 | -67 117 | -10 367 | -1 347 | 26 497 | 52 808 | 159 516 | -47 723 | |
| Free Cash Flow | 1 | 43 410 | 25 845 | -44 456 | 64 562 | 30 242 | 122 460 | 114 472 | 116 324 | 92 856 | 138 974 | 97 866 | 250 109 | -374 137 | 671 131 | -71 559 | 286 961 | 229 978 | 251 860 | 294 109 | 420 464 | 485 978 | 454 899 | 147 448 | 339 921 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 51 | 43 464 | 103 734 | 33 915 | 99 045 | 25 091 | 119 157 | 105 105 | 149 655 | 187 259 | 199 408 | 56 783 | 39 548 | 26 786 | 42 707 | 93 024 | 115 683 | 98 094 | 30 977 | 20 610 | 19 263 | 45 760 | 98 568 | 256 387 | 208 664 |
Dane dostarcza: Notoria.pl