Przepływy pieniężne Enefi plc (EST)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2011 | 28 Mar 2011 | 20 Sty 2013 | 15 Paź 2013 | 28 Mar 2014 | 26 Mar 2015 | 27 Cze 2016 | 08 Maj 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 16 Maj 2020 | 08 Maj 2021 | 02 Maj 2022 | 01 Maj 2023 | 23 Maj 2024 | 06 Cze 2025 | 06 Maj 2026 | 06 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 442 | 14 091 | 26 879 | 21 815 | 10 364 | -3 654 | 9 931 | 8 771 | -345 | 2 367 | 2 249 | 2 597 | 3 003 | 3 165 | -8 115 | -835 | 5 107 | 7 584 | |
| Wynik finansowy | 4 396 | 12 150 | 23 659 | -43 700 | -93 301 | 6 709 | 8 720 | -12 122 | -12 519 | 1 923 | -702 | 378 | 7 597 | -6 617 | -2 060 | -2 498 | 5 084 | 4 632 | |
| Amortyzacja | 2 048 | 2 836 | 4 190 | 9 721 | 12 113 | 8 264 | 8 483 | 11 810 | 11 470 | 282 | 166 | 240 | -1 161 | 1 416 | 1 049 | 1 163 | 1 031 | 1 187 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 121 | -- -- | -5 852 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -63 | 1 107 | -3 137 | 3 706 | -12 968 | 1 474 | 1 170 | 3 013 | -60 | 134 | 0 | 0 | -171 | 104 | 119 | 21 | -15 | -15 | |
| Zmiana stanu należności | -14 591 | 2 199 | -52 411 | 61 239 | -40 923 | 19 376 | 96 | -16 702 | -4 863 | 4 095 | 662 | 1 765 | -11 963 | -2 895 | 1 697 | 2 457 | 1 818 | 298 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 074 | -6 173 | 56 985 | -17 641 | 10 989 | -29 114 | -8 285 | -16 629 | -685 | -3 674 | -3 482 | -143 | 16 145 | 3 881 | -7 660 | 134 | -550 | 213 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 223 | -43 077 | -77 297 | -132 667 | 22 894 | -2 251 | -10 419 | -251 | 47 960 | 3 085 | -7 | -84 | -6 125 | 9 325 | 18 035 | -11 038 | -1 987 | -8 744 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 223 | -43 032 | -77 297 | -60 735 | -11 177 | -16 443 | -6 583 | -2 658 | -224 | -57 | -8 | -45 | -8 220 | -1 580 | -1 442 | -613 | -2 454 | -1 808 | |
| Przepływy finansowe | 7 437 | 29 062 | 67 040 | 105 849 | -32 174 | -5 242 | -2 191 | -8 071 | -48 939 | -1 316 | -5 508 | -3 152 | 6 941 | -12 269 | -495 | -339 | -1 943 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 37 945 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 806 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | 16 685 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -477 | -477 | -48 939 | -1 316 | -648 | -- -- | -- -- | -11 610 | -- -- | -- -- | -799 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 3 573 | -- -- | 198 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 288 | 1 275 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 437 | 12 377 | 73 503 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 902 | -- -- | 6 151 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 64 331 | -35 449 | -3 035 | -990 | -6 804 | -- -- | -- -- | 42 | -1 864 | -377 | -659 | -495 | -339 | -135 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 756 | 76 | 16 621 | -5 004 | 1 083 | -11 147 | -2 679 | 450 | -1 323 | 4 136 | -3 266 | -639 | 3 820 | 222 | 9 425 | -12 211 | 1 177 | -1 159 | |
| Free Cash Flow | -6 665 | -28 941 | -50 419 | -38 921 | -814 | -20 097 | 3 348 | 6 113 | -569 | 2 310 | 2 242 | 2 552 | -5 217 | 1 585 | -9 557 | -1 448 | 2 654 | 5 776 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 222 | 2 230 | 18 708 | 15 856 | 15 760 | 4 846 | 2 302 | 2 751 | 1 552 | 5 603 | 2 314 | 1 587 | 5 378 | 5 522 | 14 615 | 1 956 | 2 971 | 1 968 |
Dane dostarcza: Notoria.pl