C / Z
14,26
Pt. 14.08.2026, 16:36
C / WK
1,20
Pt. 14.08.2026, 16:36
Stopa dywidendy
8,26%
Pt. 14.08.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,25
Pt. 14.08.2026, 16:36
Cena / Zysk operacyjny
5,76
Pt. 14.08.2026, 16:36
Cena / Cash flow
3,53
Pt. 14.08.2026, 16:36
EV / EBITDA
5,19
Pt. 14.08.2026, 16:36
Wskaźniki finansowe Esotiq&Henderson SA (EAH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 32,00 zł | 0,00 zł | 26,97 zł | 24,00 zł | 29,52 zł | 9,72 zł | 25,57 zł | 17,45 zł | 12,00 zł | 18,10 zł | 59,60 zł | 26,00 zł | 33,50 zł | 41,70 zł | 32,80 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 766 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | |
| Kapitalizacja | 51,20 mln zł | -- -- | 43,15 mln zł | 42,40 mln zł | 65,93 mln zł | 21,71 mln zł | 57,11 mln zł | 38,97 mln zł | 26,80 mln zł | 40,43 mln zł | 133,12 mln zł | 58,07 mln zł | 74,82 mln zł | 93,14 mln zł | 73,26 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 2,52 zł | 2,51 zł | 1,96 zł | 2,91 zł | 1,63 zł | 1,83 zł | 3,63 zł | 2,75 zł | 1,93 zł | 0,66 zł | 7,78 zł | 3,49 zł | 3,93 zł | 5,01 zł | 3,64 zł | |
| Cena/Zysk | 12,68 | 0,00 | 13,76 | 8,24 | 18,14 | 5,31 | 7,04 | 6,35 | 6,21 | 27,52 | 7,66 | 7,46 | 8,52 | 8,32 | 9,01 | |
| Wartość księgowa na akcję | 11,86 zł | 17,17 zł | 18,89 zł | 20,02 zł | 25,02 zł | 26,85 zł | 20,77 zł | 21,65 zł | 23,11 zł | 23,54 zł | 26,76 zł | 29,51 zł | 31,54 zł | 34,24 zł | 35,25 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 2,70 | 0,00 | 1,43 | 1,20 | 1,18 | 0,36 | 1,23 | 0,81 | 0,52 | 0,77 | 2,23 | 0,88 | 1,06 | 1,22 | 0,93 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 49,00 zł | 60,47 zł | 56,12 zł | 59,47 zł | 51,90 zł | 55,62 zł | 66,46 zł | 68,87 zł | 79,11 zł | 76,73 zł | 91,47 zł | 106,84 zł | 121,85 zł | 131,75 zł | 142,67 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,65 | 0,00 | 0,48 | 0,40 | 0,57 | 0,17 | 0,38 | 0,25 | 0,15 | 0,24 | 0,65 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,23 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 2,76 zł | 3,56 zł | 3,06 zł | 4,58 zł | 2,44 zł | 2,24 zł | 4,40 zł | 4,85 zł | 4,96 zł | 3,47 zł | 10,61 zł | 5,73 zł | 7,74 zł | 8,32 zł | 6,73 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 11,61 | 0,00 | 8,81 | 5,25 | 12,11 | 4,34 | 5,81 | 3,60 | 2,42 | 5,21 | 5,62 | 4,54 | 4,33 | 5,01 | 4,88 | |
| Cash flow na akcję | 2,84 zł | 2,94 zł | 2,74 zł | 3,82 zł | 2,58 zł | 2,80 zł | 4,61 zł | 4,15 zł | 7,04 zł | 6,73 zł | 14,15 zł | 10,22 zł | 10,85 zł | 12,87 zł | 11,46 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 11,26 | 0,00 | 9,85 | 6,28 | 11,42 | 3,47 | 5,55 | 4,21 | 1,70 | 2,69 | 4,21 | 2,54 | 3,09 | 3,24 | 2,86 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 17,20% | 10,87% | 15,69% | 7,96% | 7,05% | 15,26% | 12,96% | 8,64% | 2,82% | 30,93% | 12,40% | 12,88% | 15,25% | 10,48% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 7,20% | 5,13% | 7,66% | 4,67% | 4,08% | 8,30% | 6,56% | 3,58% | 1,07% | 12,06% | 4,81% | 5,35% | 6,21% | 3,79% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | 58,33% | 60,29% | 57,42% | 59,86% | 59,43% | 63,22% | 60,91% | 61,36% | 64,68% | 62,17% | 64,22% | 66,90% | 66,34% | |
| Marża zysku operacyjnego | 5,62% | 5,89% | 5,45% | 7,69% | 4,70% | 4,03% | 6,62% | 7,04% | 6,27% | 4,53% | 11,60% | 5,36% | 6,35% | 6,31% | 4,71% | |
| Marża EBITDA | 6,27% | 6,60% | 6,84% | 9,22% | 6,54% | 5,77% | 8,09% | 9,07% | 12,73% | 12,44% | 18,56% | 11,67% | 12,03% | 12,27% | 10,20% | |
| Marża zysku brutto | 6,41% | 5,19% | 4,33% | 6,11% | 4,04% | 4,13% | 6,67% | 4,96% | 3,11% | 1,30% | 10,51% | 3,99% | 3,84% | 4,71% | 3,06% | |
| Marża zysku netto | 5,15% | 4,15% | 3,49% | 4,90% | 3,13% | 3,29% | 5,47% | 3,99% | 2,44% | 0,86% | 8,51% | 3,26% | 3,23% | 3,81% | 2,55% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 7,80% | 10,35% | 7,29% | 12,02% | 6,17% | 4,47% | 11,78% | 10,44% | 8,07% | 5,66% | 15,67% | 7,40% | 11,12% | 9,03% | 6,72% | |
| ROIC | 24,46% | 16,22% | 11,52% | 16,14% | 8,28% | 7,06% | 19,32% | 17,38% | 14,37% | 11,71% | 32,23% | 12,98% | 20,77% | 17,58% | 11,07% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -26,30% | -246,28% | 54,93% | 74,65% | 50,92% | 60,61% | 76,13% | 280,46% | 28,63% | 5,11% | 74,61% | 145,37% | 18,10% | 56,80% | 43,39% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 20,48% | -557,75% | 79,33% | 131,30% | 96,48% | 82,66% | 69,71% | 121,03% | 105,47% | 28,51% | 256,11% | 117,80% | 75,61% | 161,72% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 50,09% | 55,02% | 47,39% | 36,72% | 46,52% | 44,44% | 53,38% | 62,43% | 61,59% | 60,47% | 61,87% | 54,66% | 62,81% | 64,76% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,98 | 1,00 | 1,22 | 0,90 | 0,58 | 0,87 | 0,80 | 1,14 | 1,66 | 1,60 | 1,53 | 1,62 | 1,21 | 1,69 | 1,84 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,26 | 0,20 | 0,21 | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,58 | 0,75 | 0,55 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,63 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,40 | 0,39 | 0,43 | 0,97 | 1,00 | 0,50 | 0,91 | 0,88 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,44 | 0,42 | 0,85 | 0,83 | |
| Zadłużenie netto | 24,53 mln zł | 26,21 mln zł | 33,29 mln zł | 30,21 mln zł | 30,26 mln zł | 48,36 mln zł | 32,52 mln zł | 51,86 mln zł | 82,53 mln zł | 75,61 mln zł | 84,86 mln zł | 101,30 mln zł | 76,26 mln zł | 126,28 mln zł | 139,43 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 4,99 | 4,10 | 5,42 | 3,12 | 3,99 | 6,74 | 2,71 | 3,72 | 3,67 | 3,55 | 2,24 | 3,64 | 2,33 | 3,50 | 4,29 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 3,05 | 5,08 | 5,25 | 3,55 | 4,24 | 5,90 | 3,72 | 3,31 | 3,14 | 3,99 | 2,32 | 3,56 | 2,93 | 2,96 | 4,21 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -0,95 mln zł | 7,64 mln zł | 12,28 mln zł | 14,70 mln zł | 9,88 mln zł | 10,97 mln zł | 4,51 mln zł | 13,96 mln zł | 25,51 mln zł | 13,63 mln zł | 13,72 mln zł | 32,71 mln zł | 12,74 mln zł | 29,17 mln zł | 57,02 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,19 | 1,20 | 2,00 | 1,52 | 1,30 | 1,53 | 0,38 | 1,00 | 1,13 | 0,64 | 0,36 | 1,18 | 0,39 | 0,81 | 1,75 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,29 | 0,95 | 1,10 | 0,85 | 0,54 | 0,81 | 0,70 | 1,07 | 1,60 | 1,44 | 1,42 | 1,54 | 1,08 | 1,65 | 1,77 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 12,84 | 7,90 | 4,20 | 5,65 | 8,34 | 8,60 | 9,51 | 3,80 | 3,85 | 9,07 | 18,61 | 8,46 | 7,96 | 9,17 | 4,84 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,42 | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 0,69 | 0,60 | 0,62 | 0,53 | 0,59 | 0,67 | 0,61 | 0,54 | 0,62 | 0,50 | 0,57 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,70 | 0,69 | 0,80 | 0,82 | 0,73 | 0,79 | 0,68 | 0,78 | 1,23 | 1,46 | 1,17 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,20 | |
| Kapitał pracujący | 20,91 mln zł | 17,98 mln zł | 15,33 mln zł | 11,81 mln zł | 16,95 mln zł | 21,61 mln zł | 22,76 mln zł | 22,07 mln zł | 14,22 mln zł | 12,81 mln zł | 19,94 mln zł | 19,18 mln zł | 19,15 mln zł | 15,03 mln zł | 25,58 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 4,34 | 1,25 | 1,15 | 1,02 | 0,93 | 1,03 | 1,09 | 1,14 | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,92 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 2 852,11% | 2 538,79% | 2 495,88% | 1 468,89% | 1 812,77% | 3 053,51% | 1 695,53% | 1 709,16% | 1 512,07% | 1 136,96% | 1 292,76% | 1 437,60% | 1 428,15% | 942,81% | 546,15% | |
| II stopień pokrycia majątku | 618,27% | 181,65% | 143,29% | 124,98% | 127,53% | 131,18% | 159,78% | 145,84% | 76,54% | 66,30% | 82,04% | 88,93% | 91,06% | 87,87% | 76,75% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,64 | 1,82 | 1,50 | 1,44 | 1,62 | 1,48 | 1,72 | 1,46 | 1,26 | 1,29 | 1,34 | 1,24 | 1,33 | 1,15 | 1,27 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,87 | 0,84 | 0,60 | 0,39 | 0,56 | 0,48 | 0,62 | 0,43 | 0,39 | 0,43 | 0,34 | 0,30 | 0,49 | 0,25 | 0,28 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,27 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,07 | 0,06 | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,15 | 0,03 | 0,06 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,98 | 2,39 | 2,12 | 2,05 | 1,70 | 1,73 | 1,84 | 1,98 | 2,41 | 2,63 | 2,56 | 2,58 | 2,41 | 2,46 | 2,76 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 44,38% | 72,05% | 28,73% | 23,14% | 29,35% | 16,00% | 20,75% | 16,27% | 18,85% | 17,51% | 16,43% | 16,57% | 24,08% | 17,49% | 20,47% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,37 | 0,33 | 0,23 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,27 | 0,21 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,07 | 0,11 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 114,59 | 145,88 | 153,83 | 131,18 | 116,74 | 135,39 | 121,45 | 125,60 | 126,36 | 117,90 | 110,66 | 118,22 | 101,10 | 108,27 | 128,30 | |
| Cykl konwersji gotówki | 48,19 | 84,02 | 108,62 | 89,24 | 79,92 | 71,57 | 59,08 | 66,78 | 70,30 | 68,52 | 60,53 | 68,78 | 60,48 | 53,33 | 65,39 | |
| Rotacja aktywów | 164,71 | 210,93 | 248,44 | 233,53 | 244,88 | 295,28 | 240,52 | 222,14 | 249,03 | 292,91 | 257,35 | 247,82 | 220,10 | 224,51 | 245,71 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 155,76 | 176,30 | 174,84 | 147,73 | 131,34 | 163,38 | 148,61 | 148,35 | 145,13 | 136,20 | 121,43 | 135,43 | 118,53 | 122,27 | 137,12 | |
| Rotacja należności | 36,71 | 51,54 | 48,06 | 26,27 | 22,30 | 22,18 | 16,90 | 17,17 | 19,00 | 19,59 | 12,83 | 12,32 | 12,98 | 14,60 | 16,27 | |
| Rotacja zapasów | 77,88 | 94,34 | 105,77 | 104,92 | 94,44 | 113,21 | 104,54 | 108,43 | 107,36 | 98,31 | 97,83 | 105,90 | 88,12 | 93,67 | 112,03 | |
| Rotacja zobowiązań | 66,40 | 61,85 | 45,21 | 41,94 | 36,82 | 63,82 | 62,37 | 58,82 | 56,06 | 49,39 | 50,13 | 49,44 | 40,62 | 54,94 | 62,91 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,74 | 1,47 | 1,56 | 1,49 | 1,24 | 1,52 | 1,64 | 1,47 | 1,25 | 1,42 | 1,47 | 1,66 | 1,63 | 1,49 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl