Przepływy pieniężne Erato Energy SA (ERA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2010 | 31 Maj 2010 | 22 Maj 2012 | 22 Maj 2012 | 10 Cze 2014 | 04 Cze 2015 | 04 Cze 2016 | 01 Cze 2017 | 01 Cze 2018 | 31 Maj 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 19 Gru 2022 | 01 Gru 2023 | 20 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -146 | -333 | -445 | 410 | 250 | -891 | -1 771 | -1 320 | -917 | -96 | -459 | -675 | -4 534 | 4 220 | |
| Wynik finansowy | 129 | 180 | 578 | -477 | -6 830 | -6 056 | 370 | -1 116 | 19 451 | -8 620 | -7 955 | -3 150 | 529 | 122 | -3 017 | -883 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 4 | 7 | -- -- | 1 | 13 | 10 | 53 | 56 | 23 | 21 | 4 | 178 | 662 | 421 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 12 | -7 | 2 | -- -- | 4 | 9 | 3 035 | -1 314 | -1 085 | -339 | -187 | -51 | 136 | -102 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 426 | 5 635 | 2 415 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -37 | 23 | 19 | -28 | 188 | -278 | -243 | 170 | 112 | 17 | -73 | -783 | -1 403 | 2 924 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 103 | -56 | 174 | 224 | -119 | -147 | 112 | -116 | -7 | 760 | -741 | 5 053 | -6 851 | -759 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 296 | -12 593 | 353 | -387 | -144 | 191 | 2 426 | -1 283 | -25 | 18 | -45 | -2 888 | -1 157 | 756 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -25 | 0 | -5 | 0 | -13 | -- -- | -88 | -3 | -4 | -2 | -- -- | -1 531 | -1 036 | -101 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 376 | 12 276 | -74 | 212 | -8 | 416 | 1 215 | 947 | 849 | -18 | 528 | 4 042 | 4 094 | -1 884 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 432 | 12 276 | -- -- | 212 | -- -- | 207 | 1 440 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 692 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 740 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -840 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | -- -- | -- -- | 213 | -- -- | -- -- | 4 084 | 4 914 | 1 721 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -175 | -- -- | -100 | -- -- | -1 143 | -- -- | -- -- | -2 693 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -159 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -15 | -42 | -43 | -17 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -- -- | 0 | -13 | -8 | -10 | -12 | -4 | -181 | -42 | -420 | -754 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 527 | -650 | -168 | 234 | 98 | -285 | 1 871 | -1 656 | -93 | -96 | 25 | 479 | -1 596 | 3 091 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -171 | -332 | -450 | 410 | 237 | -891 | -1 859 | -1 323 | -920 | -98 | -459 | -2 206 | -5 569 | 4 118 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 820 | 170 | 2 | 236 | 334 | 49 | 1 920 | 263 | 171 | 75 | 100 | 2 407 | 811 | 3 902 |
Dane dostarcza: Notoria.pl