Przepływy pieniężne Erato Energy SA (ERA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Cze 2014 | 04 Cze 2015 | 04 Cze 2016 | 01 Cze 2017 | 01 Cze 2018 | 31 Maj 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 19 Gru 2022 | 01 Gru 2023 | 20 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -835 | 2 038 | 396 | -737 | -2 894 | -1 470 | -1 189 | -89 | -1 235 | -698 | -4 455 | 3 964 | |
| Wynik finansowy | -8 798 | -6 755 | 795 | -843 | 18 848 | -9 198 | -8 064 | -3 480 | 1 093 | -39 | -3 913 | -399 | |
| Amortyzacja | -- -- | 71 | 40 | 29 | -736 | 516 | 44 | 21 | 592 | 181 | 663 | 421 | |
| Zmiana stanu rezerw | -669 | -398 | -143 | -13 | 2 881 | -1 221 | -1 094 | -339 | -187 | -39 | 139 | -95 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -569 | -4 426 | 5 632 | 2 418 | |
| Zmiana stanu należności | 19 | -288 | 113 | -333 | -260 | 125 | 110 | 38 | 981 | -789 | -1 089 | 2 775 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 853 | 1 247 | -1 886 | -449 | 222 | -322 | -9 | 761 | -3 015 | 5 055 | -6 834 | -761 | |
| Przepływy inwestycyjne | 718 | -2 026 | -186 | 191 | 3 181 | -1 320 | -38 | 18 | 2 553 | -2 834 | -1 245 | 1 021 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 | -1 638 | 0 | -- -- | -309 | -11 | -4 | -2 | -117 | -1 533 | -1 036 | -101 | |
| Przepływy finansowe | -74 | 215 | -8 | 153 | 1 761 | 950 | 1 105 | -18 | 528 | 4 042 | 4 094 | -1 884 | |
| Emisja akcji | -- -- | 215 | -- -- | 207 | 1 934 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 692 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 740 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -840 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | 65 | 150 | 473 | -- -- | -- -- | 4 084 | 4 914 | 1 721 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | 0 | -219 | -60 | -95 | -- -- | -- -- | -1 143 | -- -- | 0 | -2 693 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -159 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -7 | -15 | -110 | -86 | -20 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -75 | -- -- | 0 | -13 | -19 | -19 | -13 | -4 | -181 | -42 | -420 | -754 | |
| Przepływy pieniężne netto | -191 | 227 | 202 | -393 | 2 048 | -1 840 | -122 | -88 | 1 846 | 510 | -1 605 | 3 101 | |
| Free Cash Flow | -839 | 400 | 396 | -737 | -3 203 | -1 481 | -1 192 | -91 | -1 352 | -2 232 | -5 491 | 3 862 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 60 | 287 | 490 | 97 | 2 145 | 304 | 183 | 94 | 1 940 | 2 450 | 845 | 3 946 |
Dane dostarcza: Notoria.pl