Przepływy pieniężne Erato Energy SA (ERA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Gru 2013 | 10 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 04 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Sty 2016 | 04 Cze 2016 | 29 Gru 2016 | 29 Gru 2016 | 29 Gru 2016 | 01 Cze 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 12 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 05 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 19 Gru 2022 | 09 Gru 2022 | 09 Gru 2022 | 07 Gru 2022 | 01 Gru 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -5 284 | -36 | -6 546 | 7 075 | 187 | 130 | -252 | -814 | 263 | -121 | -253 | -30 | -391 | -1 475 | 1 080 | -219 | -2 359 | -719 | -575 | -547 | -488 | -149 | -314 | -33 | -271 | -83 | 23 | -62 | 33 | 41 | -56 | 46 | -1 266 | 1 675 | -3 860 | -50 | -2 041 | -323 | -4 368 | -456 | -146 | 726 | 50 | 501 | 2 687 | -1 671 | 8 | 112 | |
| Wynik finansowy | -1 073 | -2 945 | 6 | -2 684 | -706 | 130 | 73 | -29 | -920 | 1 774 | 84 | -353 | -161 | 37 | -158 | 13 597 | -1 148 | 6 916 | 718 | 1 501 | -5 151 | -6 265 | -382 | -3 515 | -2 184 | -1 627 | 298 | -987 | -289 | -2 502 | 66 | 1 151 | -589 | 466 | 962 | 1 332 | 204 | -2 536 | 2 459 | -1 273 | -882 | -2 095 | -1 181 | -124 | -737 | 1 644 | -1 932 | -583 | -620 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 587 | 27 | 27 | 28 | 99 | 187 | 186 | 145 | 145 | 151 | 134 | 84 | 51 | 47 | 47 | 36 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -212 | -54 | -143 | -128 | 103 | -165 | 2 | -44 | -10 | -32 | 46 | -- -- | -40 | 5 489 | -5 534 | -- -- | -2 | -14 | -79 | -22 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -569 | 628 | -1 502 | 1 581 | -5 133 | -11 342 | -11 | -339 | 11 037 | -198 | -806 | 1 078 | 2 345 | 92 | -42 | 54 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -91 | 97 | 9 | -109 | -9 | 1 091 | 212 | -4 727 | -5 566 | 9 292 | -1 647 | 5 359 | -4 158 | 1 920 | 2 400 | 135 | 229 | 11 | 183 | 97 | 162 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | 12 | 773 | 65 | -48 | 85 | -3 118 | -370 | 4 776 | 3 881 | -3 233 | 10 144 | 1 261 | -277 | -6 595 | -1 232 | 1 992 | -876 | -645 | -891 | 328 | 246 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 3 492 | -8 | 6 559 | -7 006 | -37 | -75 | 294 | 52 | -144 | -175 | 98 | 33 | 206 | -20 | 676 | -363 | 3 020 | 1 093 | -1 046 | 259 | -767 | -376 | -22 | 102 | 91 | -- -- | -2 | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -4 | 2 557 | -2 247 | 1 958 | -249 | 1 255 | -329 | -11 | -108 | 105 | -20 | 488 | 526 | 27 | 125 | 480 | 540 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -2 090 | -8 | -45 | -7 006 | -440 | -294 | -134 | -- -- | -158 | -255 | 10 | -- -- | -4 | -20 | -1 043 | -368 | -1 498 | -986 | -1 168 | -373 | -902 | -444 | -22 | -72 | -153 | -- -- | -2 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -2 | -115 | 0 | 0 | -136 | -1 398 | -329 | -238 | -269 | -199 | -24 | -103 | -- -- | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 760 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -30 | 27 | 750 | -6 | 46 | 19 | -7 | -1 | 1 445 | -183 | -29 | 475 | -35 | -93 | 70 | 1 008 | 752 | -86 | -6 | 189 | -5 | -9 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 532 | 20 | 2 978 | -410 | 1 454 | -436 | 4 615 | -128 | 84 | -488 | -649 | -944 | 196 | -1 009 | -823 | -687 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 692 | 20 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -200 | -- -- | -159 | 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -840 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | 27 | 793 | -- -- | 52 | 20 | 0 | -- -- | 1 450 | -- -- | -- -- | 290 | 3 | -3 | 90 | 1 060 | 760 | 25 | -- -- | 193 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 998 | -410 | 1 496 | 855 | 4 510 | 117 | 478 | -- -- | 260 | -- -- | 1 461 | 160 | -50 | -60 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -43 | -6 | -6 | -1 | -7 | -1 | -5 | -183 | -29 | 185 | -38 | -90 | -20 | -52 | -8 | -111 | -6 | -4 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 143 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 091 | 241 | -- -- | -175 | -146 | -780 | -680 | -1 088 | -1 112 | -600 | -485 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -159 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -177 | -- -- | -- -- | 0 | -42 | -- -- | -137 | -44 | -218 | -183 | -129 | -264 | -177 | -88 | -174 | -141 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -32 | -44 | 13 | 69 | 190 | 25 | 69 | -11 | 113 | -250 | -136 | -4 | -187 | -50 | 1 573 | -611 | 1 135 | 339 | -1 715 | -217 | -248 | 227 | -422 | 64 | 9 | -88 | 12 | -66 | 53 | 41 | -56 | 38 | 1 823 | -552 | 1 076 | -709 | 668 | -1 088 | 235 | -692 | 43 | 218 | -111 | 83 | 2 911 | -2 554 | -334 | -35 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -7 374 | -44 | -6 591 | 69 | -253 | -164 | -386 | -814 | 105 | -376 | -243 | -30 | -395 | -1 495 | 37 | -586 | -3 857 | -1 705 | -1 743 | -920 | -1 390 | -593 | -336 | -105 | -424 | -83 | 21 | -62 | 33 | 41 | -56 | 44 | -1 381 | 1 675 | -3 860 | -186 | -3 439 | -652 | -4 607 | -726 | -345 | 703 | -54 | 501 | 2 712 | -1 671 | 8 | 112 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 60 | 16 | 29 | 97 | 287 | 319 | 388 | 377 | 490 | 240 | 269 | 265 | 79 | 47 | 1 620 | 1 009 | 2 145 | 2 484 | 769 | 552 | 304 | 532 | 110 | 173 | 183 | 94 | 107 | 41 | 94 | 136 | 79 | 117 | 1 940 | 1 388 | 2 464 | 1 755 | 2 451 | 1 363 | 1 598 | 905 | 949 | 1 064 | 952 | 1 035 | 3 946 | 1 392 | 1 057 | 1 357 |
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