Przepływy pieniężne Erato Energy SA (ERA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2010 | 17 Maj 2010 | 12 Sie 2010 | 09 Lis 2010 | 14 Lut 2011 | 16 Maj 2011 | 11 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 22 Maj 2012 | 16 Maj 2011 | 14 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 22 Maj 2012 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 10 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 04 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 04 Cze 2016 | 29 Gru 2016 | 29 Gru 2016 | 29 Gru 2016 | 01 Cze 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 12 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 05 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 19 Gru 2022 | 09 Gru 2022 | 09 Gru 2022 | 07 Gru 2022 | 01 Gru 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -227 | 4 | -6 549 | 13 | 755 | 102 | 300 | -46 | 81 | -53 | -381 | -267 | -313 | -1 432 | 1 155 | -726 | -2 520 | -469 | -450 | -271 | -260 | -98 | -131 | 4 | -526 | -75 | 155 | -58 | 14 | 38 | -61 | 55 | -492 | 1 683 | -6 215 | 196 | 27 | -329 | -4 029 | -246 | 150 | 785 | 114 | 572 | 2 749 | -1 593 | 35 | 162 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 26 | 12 | 82 | 59 | 69 | 158 | 277 | 124 | 50 | -83 | -444 | -287 | -50 | -203 | -5 205 | -1 421 | -37 | -2 692 | 99 | -293 | 153 | 211 | -8 | 139 | -39 | -68 | -132 | -66 | -90 | 13 657 | -238 | 7 325 | 1 133 | 816 | -4 076 | -6 493 | -230 | -3 846 | -2 148 | -1 363 | 275 | -884 | -242 | -2 299 | -193 | 1 167 | -538 | 93 | 702 | 159 | 1 603 | -2 342 | 2 618 | -1 089 | -755 | -1 673 | -1 070 | 15 | -575 | 748 | -1 063 | -527 | -446 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 28 | 96 | 186 | 186 | 145 | 145 | 151 | 134 | 84 | 51 | 47 | 47 | 36 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -212 | -54 | -145 | -126 | 103 | -165 | 0 | -44 | -8 | 759 | -758 | -- -- | -40 | 5 479 | -5 537 | -- -- | -- -- | -- -- | -102 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 628 | -171 | -12 624 | 7 740 | -11 339 | -- -- | -351 | 11 053 | -198 | -806 | 1 074 | 2 345 | 92 | -42 | 54 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -93 | 90 | 0 | 110 | -- -- | 36 | 211 | -6 747 | 14 821 | -9 071 | -1 648 | 5 355 | -4 158 | 1 931 | 2 394 | 128 | 231 | 171 | 144 | 81 | 166 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | 12 | 773 | 32 | -22 | 85 | -837 | -360 | 4 768 | -4 426 | 5 076 | 10 138 | 1 263 | -279 | -6 595 | -1 241 | 2 002 | -867 | -654 | -882 | 328 | 249 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 045 | -- -- | 6 550 | -13 | -559 | -75 | -268 | -13 | 20 | -175 | 156 | 206 | 206 | -17 | 420 | 171 | 3 567 | 883 | -1 261 | 54 | -831 | -376 | -- -- | 104 | 81 | -- -- | -2 | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -2 | -43 | -2 247 | 2 278 | -569 | 1 284 | -329 | -356 | -288 | -200 | -60 | 387 | 492 | -63 | 40 | 306 | 343 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 735 | 0 | -53 | -13 | -559 | -294 | -473 | -65 | -20 | -255 | 138 | 0 | -4 | -20 | -1 361 | -216 | -2 451 | -1 196 | -1 403 | -543 | -965 | -444 | -- -- | -70 | -163 | -- -- | -2 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -136 | -1 395 | -329 | -238 | -269 | -199 | -24 | -103 | -- -- | 25 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 835 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -4 | -4 | -3 | 8 | -13 | -3 | 1 446 | -182 | -29 | 18 | -12 | -13 | -13 | 986 | 495 | -86 | -6 | 445 | -5 | -9 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 532 | -- -- | 5 023 | -355 | -626 | -436 | 4 615 | -128 | 84 | -488 | -649 | -944 | 196 | -1 040 | -695 | -553 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 692 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -200 | -- -- | -159 | 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -840 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 241 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 500 | 25 | -- -- | 453 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 023 | -355 | -584 | 855 | 4 510 | 117 | 303 | -- -- | 260 | -- -- | 1 461 | -- -- | 129 | -60 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 835 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -4 | -3 | 8 | -13 | -3 | -4 | -182 | -29 | 18 | -12 | -13 | -13 | -14 | -5 | -111 | -6 | -8 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 143 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 091 | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -780 | -680 | -1 088 | -1 112 | -650 | -354 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -159 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -177 | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -137 | -44 | -218 | -183 | -129 | -264 | -177 | -88 | -174 | -139 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | 4 | 1 | -- -- | 236 | 27 | 32 | -63 | 97 | -231 | -217 | -74 | -110 | -3 | 1 393 | -583 | 1 065 | 402 | -1 724 | -229 | -105 | 21 | -217 | 103 | 0 | -80 | 144 | -62 | 34 | 38 | -61 | 49 | -2 | -564 | 1 086 | -728 | 686 | -1 095 | 230 | -662 | 34 | 237 | -148 | 120 | 2 882 | -2 592 | -354 | -48 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 962 | 4 | -6 602 | 0 | 196 | -192 | -173 | -111 | 60 | -308 | -243 | -268 | -317 | -1 452 | -206 | -942 | -4 971 | -1 665 | -1 853 | -814 | -1 225 | -542 | -131 | -66 | -689 | -75 | 153 | -58 | 14 | 38 | -61 | 55 | -492 | 1 683 | -6 215 | 61 | -1 368 | -658 | -4 267 | -515 | -49 | 761 | 10 | 572 | 2 774 | -1 593 | 35 | 162 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 6 | 5 | 6 | 242 | 269 | 301 | 238 | 335 | 103 | 133 | 59 | 57 | 46 | 1 439 | 855 | 1 920 | 2 322 | 597 | 368 | 263 | 284 | 67 | 170 | 171 | 91 | 103 | 41 | 75 | 113 | 52 | 102 | 100 | 1 363 | 2 449 | 1 721 | 2 407 | 1 313 | 1 542 | 880 | 914 | 1 048 | 900 | 1 020 | 3 902 | 1 310 | 956 | 909 |
Dane dostarcza: Notoria.pl