Przepływy pieniężne Energy SA (EGY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Cze 2025 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 22 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 22 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 11 Sie 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -30 | -23 | -114 | 8 | -76 | -177 | 432 | 84 | -452 | 362 | 92 | -100 | 67 | 112 | 315 | 131 | -171 | 131 | -69 | 341 | -105 | 466 | -1 775 | 76 | -247 | -49 | -51 | -1 564 | |
| Wynik finansowy | -53 | -24 | 78 | 131 | -38 | 1 | 108 | -76 | -164 | 16 | -80 | -44 | -37 | -41 | 87 | -30 | 385 | -33 | -150 | 209 | -107 | -43 | -304 | -73 | -24 | -27 | 1 | 842 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 327 | -- -- | -- -- | -- -- | 326 | -- -- | 82 | 162 | 82 | 82 | 81 | 81 | 82 | 82 | 81 | 81 | 58 | 47 | 44 | 46 | -- -- | 64 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -577 | -20 | -- -- | -151 | -- -- | -14 | -2 286 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 75 | -- -- | -- -- | -- -- | -135 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | 158 | 50 | -52 | -6 | -51 | -181 | -21 | -155 | -566 | 26 | 62 | -40 | 370 | 761 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -- -- | 37 | 21 | 72 | 29 | -146 | 78 | -35 | 28 | -132 | 1 005 | -252 | 120 | -197 | -44 | -- -- | 189 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | 73 | -66 | -44 | -224 | -15 | -520 | -16 | 475 | -623 | -116 | -- -- | 2 571 | -39 | -3 | 1 | -- -- | -28 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 23 | 22 | 114 | 24 | -12 | 165 | -358 | -79 | 443 | -364 | -39 | 28 | -- -- | -40 | -118 | -91 | 676 | -101 | -408 | 793 | -162 | -605 | -833 | -- -- | 280 | -3 | 69 | 575 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 23 | 22 | 670 | 70 | 23 | 165 | -141 | 60 | 161 | -11 | -10 | 8 | -- -- | -- -- | 682 | 2 | 193 | 9 | 512 | 829 | 336 | -131 | 891 | -- -- | 280 | -3 | 69 | 575 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -600 | -45 | -35 | -- -- | 80 | -139 | 282 | -352 | 184 | 20 | -- -- | -40 | 20 | -93 | 73 | 20 | -449 | -- -- | -376 | -148 | -2 007 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -179 | -- -- | -- -- | -- -- | -213 | -- -- | -- -- | -- -- | -820 | -- -- | -- -- | -130 | 25 | -26 | -39 | -237 | 111 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | -- -- | -83 | -89 | 172 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 | -2 | 0 | 32 | -88 | -12 | 116 | 5 | -8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 28 | -27 | 25 | -15 | 14 | -2 | 511 | -383 | -139 | -37 | 37 | 30 | -51 | 18 | -1 017 | |
| Free Cash Flow | -30 | -23 | -114 | 8 | -76 | -177 | 432 | 84 | -452 | 362 | 92 | -67 | 67 | 112 | 315 | 131 | -171 | 131 | -69 | 341 | -105 | 466 | -1 787 | 76 | -247 | -49 | -51 | -1 564 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 | 0 | 0 | 142 | 54 | 42 | 47 | 52 | 44 | 42 | 42 | 42 | 43 | 70 | 43 | 68 | 53 | 67 | 65 | 576 | 193 | -139 | 17 | 55 | 83 | -51 | 24 | 112 |
Dane dostarcza: Notoria.pl