C / Z
13,28
Pt. 14.08.2026, 16:43
C / WK
0,75
Pt. 14.08.2026, 16:43
Stopa dywidendy
5,81%
Pt. 12.08.2016
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,68
Pt. 14.08.2026, 16:43
Cena / Zysk operacyjny
5,46
Pt. 14.08.2026, 16:43
Cena / Cash flow
6,53
Pt. 14.08.2026, 16:43
EV / EBITDA
5,68
Pt. 14.08.2026, 16:43
Wskaźniki finansowe Energoinstal SA (ENI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 | Gru 2005 | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 19,40 zł | 3,89 zł | 6,25 zł | 8,96 zł | 6,25 zł | 14,50 zł | 17,00 zł | 11,74 zł | 8,97 zł | 5,00 zł | 1,13 zł | 0,76 zł | 0,76 zł | 0,72 zł | 1,23 zł | 0,65 zł | 3,78 zł | 1,05 zł | 2,40 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | -- -- | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 349,20 mln zł | 70,02 mln zł | 112,50 mln zł | 161,28 mln zł | 112,50 mln zł | 261,00 mln zł | 306,00 mln zł | 211,32 mln zł | 161,46 mln zł | 90,00 mln zł | 20,34 mln zł | 13,68 mln zł | 13,68 mln zł | 13,03 mln zł | 22,05 mln zł | 11,74 mln zł | 68,04 mln zł | 18,86 mln zł | 43,20 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 0,85 zł | 0,31 zł | 0,12 zł | -0,48 zł | 0,59 zł | 0,73 zł | 0,77 zł | 0,72 zł | 0,66 zł | -1,05 zł | -3,20 zł | -0,24 zł | 0,08 zł | -0,04 zł | -0,77 zł | -1,61 zł | -0,13 zł | -0,40 zł | 0,03 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | -- -- | 22,93 | 12,64 | 53,19 | -18,63 | 10,63 | 19,75 | 22,16 | 16,35 | 13,55 | -4,77 | -0,35 | -3,21 | 9,99 | -19,05 | -1,58 | -0,40 | -29,01 | -2,60 | 71,05 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 6,26 zł | 6,61 zł | 6,62 zł | 6,13 zł | 6,72 zł | 7,19 zł | 7,67 zł | 7,76 zł | 7,79 zł | 6,25 zł | 3,05 zł | 2,74 zł | 2,80 zł | 2,52 zł | 3,75 zł | 2,39 zł | 2,62 zł | 2,33 zł | 2,43 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | -- -- | 3,10 | 0,59 | 0,94 | 1,46 | 0,93 | 2,02 | 2,22 | 1,51 | 1,15 | 0,80 | 0,37 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,33 | 0,27 | 1,44 | 0,45 | 0,99 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 9,33 zł | 8,91 zł | 11,41 zł | 10,33 zł | 13,73 zł | 18,57 zł | 19,43 zł | 29,84 zł | 46,77 zł | 39,71 zł | 38,85 zł | 6,91 zł | 4,61 zł | 5,23 zł | 5,98 zł | 4,18 zł | 6,11 zł | 3,47 zł | 2,53 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 2,08 | 0,44 | 0,55 | 0,87 | 0,46 | 0,78 | 0,88 | 0,39 | 0,19 | 0,13 | 0,03 | 0,11 | 0,16 | 0,14 | 0,20 | 0,16 | 0,62 | 0,30 | 0,95 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 1,22 zł | 1,02 zł | 0,49 zł | -0,55 zł | 0,77 zł | 1,21 zł | 0,93 zł | 1,20 zł | 1,45 zł | -0,27 zł | -1,65 zł | 0,01 zł | 0,25 zł | 0,11 zł | -0,69 zł | -1,48 zł | 0,05 zł | -0,30 zł | 0,19 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 15,92 | 3,80 | 12,85 | -16,36 | 8,10 | 11,97 | 18,36 | 9,82 | 6,20 | -18,83 | -0,69 | 51,82 | 3,00 | 6,70 | -1,78 | -0,44 | 81,00 | -3,51 | 12,61 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 1,10 zł | 0,61 zł | 0,53 zł | -0,03 zł | 1,07 zł | 1,15 zł | 1,16 zł | 1,06 zł | 1,02 zł | -0,64 zł | -2,85 zł | 0,04 zł | 0,35 zł | 0,22 zł | -0,52 zł | -1,25 zł | 0,14 zł | -0,20 zł | 0,18 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 17,62 | 6,39 | 11,70 | -260,97 | 5,84 | 12,60 | 14,65 | 11,06 | 8,84 | -7,84 | -0,40 | 20,70 | 2,20 | 3,25 | -2,34 | -0,52 | 26,46 | -5,26 | 13,03 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 9,94% | 18,61% | 18,18% | 5,13% | 2,70% | -6,93% | 8,82% | 10,92% | 10,45% | 11,21% | 11,20% | -10,89% | -47,63% | -3,12% | 3,30% | -1,37% | -23,58% | -51,35% | -5,21% | -16,29% | 1,42% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 4,52% | 8,09% | 9,62% | 3,20% | 1,75% | -4,30% | 4,53% | 5,60% | 5,29% | 5,54% | 4,85% | -3,72% | -15,54% | -1,27% | 1,68% | -0,71% | -11,39% | -21,16% | -1,75% | -5,63% | 0,60% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 23,80% | 16,40% | 19,04% | 16,17% | 19,39% | 12,15% | 4,96% | 13,09% | 12,81% | 10,82% | 8,60% | 6,47% | 5,05% | 3,09% | 8,26% | 19,40% | 15,15% | -2,12% | -18,19% | 15,18% | 6,83% | 6,54% | |
| Marża zysku operacyjnego | 11,66% | 6,55% | 10,14% | 13,06% | 11,48% | 4,26% | -5,30% | 5,62% | 6,52% | 4,77% | 4,00% | 3,09% | -0,67% | -4,24% | 0,21% | 5,50% | 2,07% | -11,51% | -35,37% | 0,76% | -8,62% | 7,53% | |
| Marża EBITDA | 13,70% | 9,25% | 12,32% | 15,78% | 14,86% | 7,91% | -0,98% | 9,12% | 8,77% | 6,79% | 5,15% | 3,85% | 0,37% | -3,33% | 4,17% | 11,35% | 7,06% | -7,35% | -26,59% | 5,23% | -2,75% | 13,48% | |
| Marża zysku brutto | 8,58% | 5,31% | 9,00% | 11,39% | 5,41% | 2,40% | -5,03% | 5,47% | 5,32% | 5,24% | 3,84% | 2,58% | -2,32% | -5,70% | -3,02% | 3,12% | 0,99% | -12,85% | -40,27% | -2,52% | -14,41% | 3,63% | |
| Marża zysku netto | 5,13% | 3,71% | 6,04% | 9,05% | 3,78% | 1,63% | -4,48% | 4,33% | 4,29% | 4,20% | 3,11% | 2,07% | -2,20% | -6,87% | -1,54% | 2,04% | -0,73% | -12,93% | -38,62% | -2,13% | -11,62% | 1,34% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 20,22% | 8,90% | 10,79% | 12,49% | 9,05% | 4,89% | -4,73% | 5,27% | 8,78% | 5,42% | 7,28% | 6,13% | -1,14% | -14,91% | 0,25% | 4,67% | 2,04% | -8,31% | -21,26% | 0,59% | -4,68% | 3,91% | |
| ROIC | 73,23% | 30,55% | 38,60% | 34,82% | 20,89% | 9,08% | -10,47% | 12,61% | 17,91% | 37,40% | 22,82% | 11,15% | -1,95% | -39,93% | 0,52% | 8,20% | 4,43% | -14,52% | -43,11% | 1,09% | -9,54% | 6,11% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 55,37% | 27,74% | 334,11% | 106,35% | 130,67% | 10,05% | -142,32% | 7 402,10% | 177,53% | 13,74% | -54,89% | -16,24% | 113,14% | -76,06% | 207,19% | -37,59% | -9,85% | 105,13% | -4 048,81% | 30,97% | -37,08% | -21,02% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 78,84% | 138,79% | 57,67% | -- -- | 1 153,74% | 159,32% | 133,19% | 454,50% | 31,22% | 7,04% | -12,88% | 650,50% | -16,31% | 0,07% | -- -- | -- -- | 1,06% | -18,30% | 2,84% | -1,67% | 19,47% | -6,19% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 48,68% | 61,13% | 35,87% | 39,26% | 30,63% | 44,27% | 52,01% | 45,21% | 52,77% | 48,29% | 62,50% | 69,13% | 63,67% | 51,40% | 46,83% | 49,55% | 53,04% | 65,63% | 66,98% | 63,55% | 50,05% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,45 | 0,95 | 1,57 | 0,56 | 0,67 | 0,46 | 0,84 | 1,13 | 0,87 | 1,18 | 1,02 | 1,89 | 2,58 | 2,31 | 1,08 | 0,91 | 1,04 | 1,17 | 1,91 | 2,03 | 1,74 | 1,00 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,11 | 0,12 | 0,30 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,35 | 0,17 | 0,25 | 0,30 | 0,31 | 0,38 | 0,31 | 0,70 | 0,65 | 0,42 | 0,66 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 5,33 | 5,23 | 1,81 | 3,04 | 5,06 | 6,55 | 4,53 | 4,42 | 4,51 | 4,48 | 4,30 | 1,29 | 3,03 | 3,16 | 3,13 | 2,71 | 2,48 | 3,96 | 2,74 | 2,80 | 4,84 | 2,27 | |
| Zadłużenie netto | 39,58 mln zł | 14,31 mln zł | 51,46 mln zł | -1,51 mln zł | 37,85 mln zł | 21,14 mln zł | 63,67 mln zł | 112,39 mln zł | 85,57 mln zł | 55,55 mln zł | 78,45 mln zł | 238,56 mln zł | 272,40 mln zł | 107,51 mln zł | 47,57 mln zł | 41,00 mln zł | 36,36 mln zł | 73,24 mln zł | 74,36 mln zł | 91,32 mln zł | 63,85 mln zł | 38,50 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 1,64 | 1,37 | 2,79 | -0,06 | 1,59 | 1,30 | -35,08 | 4,98 | 2,92 | 2,34 | 2,83 | 7,37 | 103,73 | -4,61 | 9,17 | 4,35 | 5,47 | -9,25 | -3,72 | 15,87 | -37,23 | 6,28 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,25 | 4,83 | 3,42 | 2,81 | 3,00 | 4,14 | -40,51 | 5,09 | 4,26 | 5,78 | 5,51 | 6,30 | 105,76 | -8,94 | 17,37 | 5,27 | 7,00 | -7,98 | -4,03 | 15,43 | -49,15 | 9,53 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -13,43 mln zł | -18,38 mln zł | -15,34 mln zł | -49,65 mln zł | -35,42 mln zł | -27,84 mln zł | -21,95 mln zł | -16,42 mln zł | -14,27 mln zł | -100,75 mln zł | -58,45 mln zł | 74,28 mln zł | 115,35 mln zł | 2,00 mln zł | 0,63 mln zł | 3,72 mln zł | -4,15 mln zł | 15,30 mln zł | 18,70 mln zł | 29,83 mln zł | 14,48 mln zł | 12,31 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,56 | -1,77 | -0,83 | -1,87 | -1,49 | -1,71 | 12,09 | -0,73 | -0,49 | -4,24 | -2,11 | 2,29 | 43,93 | -0,09 | 0,12 | 0,39 | -0,62 | -1,93 | -0,94 | 5,18 | -8,44 | 2,01 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,95 | 0,34 | 0,94 | -0,01 | 0,31 | 0,17 | 0,55 | 0,89 | 0,63 | 0,38 | 0,51 | 1,50 | 2,10 | 1,49 | 0,94 | 0,79 | 0,76 | 1,05 | 1,73 | 1,94 | 1,52 | 0,88 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 3,84 | 2,69 | 7,60 | 3,89 | 2,09 | 3,34 | -0,91 | 10,05 | 6,03 | 10,45 | 7,33 | 6,46 | 0,21 | -1,71 | 1,68 | 4,35 | 3,97 | -5,48 | -5,43 | 1,48 | -0,47 | 3,01 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,45 | 0,58 | 0,50 | 0,73 | 0,67 | 0,76 | 0,65 | 0,55 | 0,63 | 0,53 | 0,58 | 0,51 | 0,36 | 0,45 | 0,63 | 0,70 | 0,69 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,83 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,86 | 0,83 | 0,83 | 0,53 | 0,64 | 0,59 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,75 | 0,94 | 1,05 | 0,96 | 1,12 | 1,03 | 1,13 | 1,46 | 2,41 | 1,96 | 3,74 | 2,35 | |
| Kapitał pracujący | 14,45 mln zł | 13,64 mln zł | 33,99 mln zł | 70,69 mln zł | 59,06 mln zł | 50,04 mln zł | 38,96 mln zł | 51,88 mln zł | 49,48 mln zł | 58,17 mln zł | 67,72 mln zł | 71,23 mln zł | 7,91 mln zł | 23,89 mln zł | 9,46 mln zł | 15,12 mln zł | 12,72 mln zł | -3,12 mln zł | -18,04 mln zł | -16,08 mln zł | -35,86 mln zł | 3,47 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,13 | 1,03 | 1,23 | 1,05 | 1,01 | 0,85 | 0,99 | 1,09 | 1,01 | 1,10 | 1,09 | 1,05 | 0,95 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 0,98 | 1,64 | 1,49 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 417,33% | 298,44% | 475,72% | 381,68% | 305,42% | 232,09% | 245,44% | 328,75% | 283,60% | 359,51% | 344,80% | 593,77% | 622,45% | 345,82% | 219,47% | 221,83% | 212,10% | 173,78% | 152,26% | 166,18% | 134,42% | 134,67% | |
| II stopień pokrycia majątku | 131,18% | 124,42% | 147,83% | 197,33% | 159,09% | 144,55% | 121,07% | 136,33% | 128,38% | 136,77% | 145,58% | 111,12% | 90,03% | 108,53% | 89,84% | 97,88% | 89,88% | 73,87% | 47,26% | 50,20% | 43,91% | 63,45% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,26 | 1,39 | 1,49 | 2,48 | 1,88 | 2,16 | 1,53 | 1,44 | 1,53 | 1,41 | 1,55 | 1,34 | 1,03 | 1,22 | 1,25 | 1,51 | 1,44 | 0,95 | 0,65 | 0,75 | 0,35 | 1,23 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,13 | 1,28 | 1,34 | 2,40 | 1,81 | 2,03 | 1,48 | 1,36 | 1,46 | 1,38 | 1,49 | 1,30 | 1,00 | 1,18 | 1,09 | 1,29 | 1,42 | 0,94 | 0,64 | 0,74 | 0,34 | 1,14 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,26 | 0,27 | 0,21 | 1,30 | 0,63 | 0,75 | 0,38 | 0,21 | 0,29 | 0,74 | 0,52 | 0,13 | 0,07 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,37 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,17 | 0,36 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,45 | 2,20 | 2,30 | 1,89 | 1,60 | 1,54 | 1,61 | 1,95 | 1,95 | 1,98 | 2,02 | 2,31 | 2,92 | 3,07 | 2,47 | 1,97 | 1,93 | 2,07 | 2,43 | 2,97 | 2,89 | 2,36 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 75,79% | 53,71% | 84,96% | 105,10% | 117,78% | 124,40% | 108,56% | 114,84% | 117,18% | 62,93% | 96,72% | 117,44% | 93,41% | 100,13% | 93,38% | 112,89% | 104,71% | 83,75% | 49,13% | 67,90% | 17,56% | 78,46% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,14 | 0,16 | 0,24 | 0,40 | 0,29 | 0,28 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,17 | 0,02 | 0,12 | 0,09 | 0,15 | 0,13 | -0,02 | -0,14 | -0,11 | -0,31 | 0,04 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 52,48 | 117,25 | 113,28 | 135,15 | 153,25 | 121,67 | 136,85 | 169,35 | 143,63 | 108,09 | 73,63 | 82,09 | 130,78 | 96,49 | 224,95 | 177,35 | 106,27 | 51,23 | 72,02 | 61,77 | 78,55 | 50,99 | |
| Cykl konwersji gotówki | 52,48 | 117,25 | 113,28 | 135,15 | 117,24 | 77,12 | 86,24 | 99,52 | 79,82 | 45,45 | 33,00 | 51,07 | 84,56 | 57,48 | 112,59 | 101,92 | 58,43 | 0,44 | -1,68 | -12,61 | -35,59 | -40,23 | |
| Rotacja aktywów | 105,56 | 299,38 | 272,47 | 343,60 | 432,36 | 339,90 | 380,08 | 348,51 | 280,29 | 290,11 | 204,88 | 156,06 | 216,14 | 161,42 | 444,30 | 443,70 | 375,55 | 414,35 | 665,94 | 444,29 | 755,50 | 812,83 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 72,74 | 192,66 | 185,73 | 241,42 | 278,67 | 194,52 | 201,67 | 209,17 | 171,47 | 179,38 | 133,13 | 102,26 | 142,62 | 106,50 | 264,10 | 203,20 | 168,19 | 162,96 | 214,83 | 137,62 | 200,42 | 153,22 | |
| Rotacja należności | 43,72 | 98,35 | 94,45 | 118,63 | 141,90 | 111,55 | 127,71 | 158,97 | 134,17 | 102,09 | 69,57 | 78,76 | 126,84 | 93,40 | 210,08 | 148,97 | 92,52 | 50,01 | 70,07 | 59,48 | 75,53 | 43,94 | |
| Rotacja zapasów | 8,76 | 18,90 | 18,83 | 16,52 | 11,35 | 10,12 | 9,14 | 10,37 | 9,46 | 6,00 | 4,06 | 3,33 | 3,94 | 3,09 | 14,87 | 28,38 | 13,75 | 1,21 | 1,95 | 2,29 | 3,02 | 7,05 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36,02 | 44,55 | 50,60 | 69,83 | 63,82 | 62,64 | 40,64 | 31,03 | 46,22 | 39,01 | 112,36 | 75,43 | 47,84 | 50,78 | 73,70 | 74,38 | 114,14 | 91,22 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,22 | 1,34 | 1,06 | 0,85 | 1,07 | 0,96 | 1,05 | 1,31 | 1,26 | 1,78 | 2,34 | 1,69 | 2,26 | 0,82 | 0,82 | 0,97 | 0,88 | 0,55 | 0,82 | 0,48 | 0,45 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl