Przepływy pieniężne Elkop Estonia SE (EKP)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Kwi 2007 | 24 Lis 2006 | 20 Kwi 2007 | 14 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 13 Lis 2007 | 04 Kwi 2008 | 14 Maj 2008 | 26 Wrz 2008 | 30 Wrz 2008 | 30 Kwi 2009 | 14 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 09 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 04 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 20 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 14 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 181 | -799 | -249 | -156 | -15 | 643 | -275 | 447 | -222 | 355 | -343 | -4 715 | -2 011 | -1 423 | -2 578 | -1 171 | -434 | -751 | -372 | 38 | -384 | -619 | 1 123 | -17 655 | 2 182 | 10 892 | 1 111 | -18 703 | 967 | 6 681 | 154 | 2 710 | -314 | 591 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 239 | 239 | -15 | 185 | -288 | 1 481 | 1 255 | 163 | 315 | -579 | -537 | -417 | -96 | -460 | -1 021 | -1 141 | -803 | 178 | -843 | -546 | 715 | -1 481 | -568 | -3 463 | 273 | -737 | 464 | 14 415 | 165 | -2 932 | 415 | 618 | -179 | 3 172 | |
| Amortyzacja | -- -- | 93 | 75 | 85 | 77 | 83 | 51 | 72 | 73 | 73 | 71 | 73 | 77 | 79 | 83 | 96 | 102 | 98 | 100 | 102 | 73 | 92 | 77 | 78 | 253 | 59 | 150 | 137 | 81 | 80 | 37 | 38 | 41 | 142 | -79 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 45 | -70 | -31 | 28 | 56 | 142 | -25 | -32 | 132 | -141 | 102 | -84 | -162 | 113 | -13 | 1 | 255 | -889 | -- -- | -122 | 54 | 181 | -- -- | -7 | 96 | -73 | -26 | -61 | -12 | 61 | -11 | 21 | -- -- | 29 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 4 | 196 | -59 | 53 | 8 | -49 | -50 | 54 | -164 | 167 | -119 | -54 | -1 171 | -859 | -49 | -944 | -624 | -964 | 158 | 213 | -2 | -188 | -- -- | -523 | 737 | 316 | 489 | 429 | 842 | 561 | -15 | 21 | 468 | 1 033 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -105 | 275 | 667 | -696 | -193 | 159 | -1 017 | 679 | 782 | -780 | 1 697 | -524 | -370 | -98 | -907 | -317 | -327 | -1 034 | 571 | 974 | -195 | -296 | -11 021 | 197 | 2 222 | 10 986 | 78 | -5 089 | 209 | 3 025 | 36 | 2 420 | 33 | -1 911 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 454 | -1 055 | -226 | 749 | 309 | -3 830 | 985 | -413 | -863 | 2 047 | -994 | -3 492 | -397 | 131 | -471 | 613 | 256 | 1 575 | -910 | -812 | -433 | 1 679 | 11 899 | -13 262 | -851 | -233 | 138 | -66 | 2 145 | -2 371 | 442 | -274 | -4 | -235 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 4 | 746 | 2 | -1 | 1 | -5 | 2 | 6 | 8 | -286 | 9 | 31 | -51 | -2 376 | -967 | -56 | -105 | 213 | 670 | -719 | -19 | 977 | -1 348 | -441 | -1 700 | -15 315 | -15 837 | 15 454 | -163 | -5 464 | 830 | -1 740 | -286 | 474 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -2 | -- -- | -6 | 0 | 0 | 0 | -49 | -21 | -43 | -121 | -258 | -162 | -133 | -57 | -14 | 0 | -49 | -19 | -463 | -10 | -1 851 | -37 | -52 | 0 | -249 | -169 | -253 | -121 | -102 | -85 | 254 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 610 | 103 | -- -- | 14 489 | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 576 | -- -- | -- -- | 500 | 18 812 | -291 | 4 140 | 15 937 | 2 128 | -447 | -604 | -683 | 683 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 610 | 103 | -- -- | 14 489 | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 105 | -- -- | 20 046 | -- -- | 18 734 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 105 | 15 650 | -15 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | 237 | -237 | 2 566 | 13 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -24 | -1 862 | -26 | 23 | -3 | -543 | -630 | 630 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -28 | -225 | 225 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -30 | -114 | -31 | -25 | -57 | 38 | -54 | 54 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 185 | -116 | -247 | -157 | -14 | 638 | -273 | 453 | 1 396 | 172 | -334 | 9 805 | -2 062 | -3 841 | -3 545 | -1 227 | -539 | -538 | 298 | -105 | -403 | 358 | 275 | 716 | 202 | -283 | 1 211 | -1 479 | 357 | 613 | 301 | 1 653 | -600 | 1 065 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 181 | -808 | -249 | -158 | -15 | 637 | -275 | 447 | -222 | 306 | -364 | -4 758 | -2 132 | -1 681 | -2 740 | -1 304 | -491 | -765 | -372 | -11 | -403 | -1 082 | 1 113 | -19 506 | 2 145 | 10 840 | 1 111 | -18 952 | 798 | 6 428 | 33 | 2 608 | -399 | 845 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 663 | 547 | 300 | 143 | 129 | 767 | 494 | 947 | 2 343 | 2 515 | 2 181 | 11 986 | 9 882 | 6 041 | 2 496 | 1 269 | 730 | 192 | 481 | 1 269 | 67 | 425 | 700 | 1 416 | 1 619 | 1 336 | 1 993 | 1 068 | 1 631 | 2 343 | 2 644 | 4 297 | 3 697 | 4 762 |
Dane dostarcza: Notoria.pl